RIEPILOGO del giorno 16-07-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10176 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10178 113,68 2,27 0,00 0,00 115,95 0,00 0,00 115,95 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10179 17,60 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00 0,00 17,60 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10181 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10184 282,95 0,00 0,00 0,00 282,95 0,00 0,00 282,95 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10185 362,20 0,00 0,00 0,00 362,20 0,00 0,00 362,20 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10188 47,60 0,00 0,00 0,00 47,60 0,00 0,00 47,60 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10189 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10190 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10192 358,21 0,00 0,00 0,00 358,21 0,00 0,00 358,21 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10193 346,63 0,00 0,00 0,00 346,63 0,00 0,00 346,63 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10195 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 0,00 15,20 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10197 56,10 1,12 0,00 0,00 57,22 0,00 0,00 57,22 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10199 96,31 0,00 0,00 0,00 96,31 0,00 0,00 96,31 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10201 347,14 0,00 0,00 0,00 347,14 0,00 0,00 347,14 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10203 156,74 0,00 0,00 0,00 156,74 0,00 0,00 156,74 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10206 393,38 0,00 0,00 0,00 393,38 0,00 0,00 393,38 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10207 217,38 0,00 0,00 0,00 217,38 0,00 0,00 217,38 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10208 84,51 0,00 0,00 0,00 84,51 0,00 0,00 84,51 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10212 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 33,60 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10213 11,65 0,00 0,00 0,00 11,65 0,00 0,00 11,65 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10214 7,60 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 7,60 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10215 75,20 0,00 0,00 0,00 75,20 0,00 0,00 75,20 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10216 472,14 0,00 0,00 0,00 472,14 0,00 0,00 472,14 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10218 41,00 0,82 0,00 0,00 41,82 0,00 0,00 41,82 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10219 183,45 0,00 0,00 0,00 183,45 0,00 0,00 183,45 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10220 83,21 0,00 0,00 0,00 83,21 0,00 0,00 83,21 B&G DI PALO..(SCIPIONE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10222 169,31 3,40 0,00 0,00 172,71 0,00 0,00 172,71 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10223 82,97 1,68 0,00 0,00 84,65 0,00 0,00 84,65 WHITE PEARL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10226 197,37 7,89 0,00 0,00 205,26 0,00 0,00 205,26 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10227 90,60 1,81 0,00 0,00 92,41 0,00 0,00 92,41 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10228 145,18 0,00 0,00 0,00 145,18 0,00 0,00 145,18 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10229 43,95 0,00 0,00 0,00 43,95 0,00 0,00 43,95 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10230 33,85 0,00 0,00 0,00 33,85 0,00 0,00 33,85 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10233 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10234 72,00 1,44 0,00 0,00 73,44 0,00 0,00 73,44 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 4.901,21* 20,43* 0,0* 0,00* 4.921,64* 0,00* 0,00* 4.921,64 RIEPILOGO del giorno 16-07-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10180 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10182 42,70 0,00 0,00 0,00 42,70 0,00 42,70 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10186 26,00 0,00 0,00 0,00 26,02 0,02 26,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10187 1.082,50 0,00 0,00 0,00 1.082,87 0,37 1.082,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10191 224,85 3,15 0,00 0,00 228,20 0,20 228,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10194 79,95 1,61 0,44 0,00 82,45 0,45 82,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10196 41,16 0,84 0,00 0,00 42,64 0,64 42,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10198 46,07 0,93 0,00 0,00 47,43 0,43 47,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10200 1.245,00 0,00 0,00 0,00 1.245,29 0,29 1.245,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10202 107,49 1,51 0,00 0,00 109,56 0,56 109,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10204 724,35 10,15 0,00 0,00 734,94 0,44 734,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10205 95,50 0,00 0,00 0,00 96,05 0,55 95,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10209 1.221,50 0,00 0,00 0,00 1.221,64 0,14 1.221,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10210 293,50 0,00 0,00 0,00 293,50 0,00 293,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10217 145,95 2,05 0,00 0,00 148,23 0,23 148,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10221 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10224 9,10 0,00 0,00 0,00 9,10 0,00 9,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10225 54,90 0,00 0,00 0,00 54,90 0,00 54,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10231 1.129,75 0,00 0,00 0,00 1.129,94 0,19 1.129,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10235 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10236 7,87 0,00 0,00 0,00 7,87 0,00 7,87 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 6.623,64* 20,24* 0,44 * 0,00* 6.648,83* 4,51* 6.644,32* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-07-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 57 11.524,85* 40,67* 0,44 * 0,00*11.570,47* 4,51* 6.644,32* 4.921,64 RIEPILOGO del giorno 16-07-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10152 PREVENTIVO 15-07-20 122,76 0,00 0,00 122,76 0,00 ALIMENTARI CONTU 10141 PREVENTIVO 15-07-20 104,02 0,00 0,00 104,02 0,00 ROSARIO AMICO RA 10146 PREVENTIVO 15-07-20 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 10147 PREVENTIVO 15-07-20 164,22 0,00 0,72 164,22 -0,72 PADRICELLI ANTON 5927 PREVENTIVO 27-04-20 334,86 234,86 0,00 10,00 90,00 LA FRUTTERIA COO 7681 PREVENTIVO 29-05-20 132,53 71,52 0,00 10,00 51,01 FRUIT & POI DI S 10167 PREVENTIVO 15-07-20 155,99 0,00 0,49 155,99 -0,49 FRIDA VOLLA BOX 10169 PREVENTIVO 15-07-20 135,95 0,00 0,45 135,95 -0,45 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 3 1.161,83 306,38 1,66 714,44 139,35 RIEPILOGO del giorno 16-07-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-07-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8978 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8979 163,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 163,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8980 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8981 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 0,00 265,00 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8982 48,32 1,93 0,00 0,00 50,25 0,00 0,00 50,25 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8983 807,30 32,29 0,00 0,00 839,59 0,00 0,00 839,59 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8984 426,20 8,52 0,00 0,00 434,72 0,00 0,00 434,72 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8985 368,10 7,36 0,00 0,00 375,46 0,00 0,00 375,46 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8986 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8987 451,50 9,03 0,00 0,00 460,53 0,00 0,00 460,53 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8988 70,00 1,40 0,00 0,00 71,40 0,00 0,00 71,40 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8989 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8990 109,98 0,00 0,00 0,00 109,98 0,00 109,98 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8991 32,80 0,66 0,00 0,00 33,46 0,00 0,00 33,46 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8992 246,40 4,93 0,00 0,00 251,33 0,00 0,00 251,33 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8993 3,75 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 3,75 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8994 70,00 1,40 0,00 0,00 71,40 0,00 0,00 71,40 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8995 153,40 0,00 0,00 0,00 153,40 0,00 153,40 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8999 162,82 6,51 0,00 0,00 169,33 0,00 0,00 169,33 EUROFRUTTA IZZO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9003 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 97,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9004 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 4,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9005 56,85 0,00 0,00 0,00 56,85 0,00 0,00 56,85 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9006 54,94 0,00 0,00 0,00 54,94 0,00 54,94 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.837,86* 74,03* 0,00* 0,00* 3.911,89* 0,00* 622,82* 3.289,07 RIEPILOGO del giorno 16-07-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8955 PREVENTIVO 15-07-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 ASCIONE GIUSEPPE 8979 PREVENTIVO 16-07-20 163,00 0,00 0,00 0,00 163,00 ASCIONE GIUSEPPE 7352 PREVENTIVO 16-06-20 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 PETRONE 7412 PREVENTIVO 17-06-20 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 PETRONE 7571 PREVENTIVO 19-06-20 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 PETRONE 7684 PREVENTIVO 22-06-20 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 PETRONE 7752 PREVENTIVO 23-06-20 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 PETRONE 8138 PREVENTIVO 30-06-20 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20 PETRONE 8371 PREVENTIVO 04-07-20 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 PETRONE 8614 PREVENTIVO 09-07-20 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 PETRONE 8697 PREVENTIVO 10-07-20 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 PETRONE 8861 PREVENTIVO 14-07-20 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 PETRONE 8990 PREVENTIVO 16-07-20 109,98 0,00 0,00 0,00 109,98 ROBERTO D'AGOSTI 8995 PREVENTIVO 16-07-20 153,40 0,00 0,00 0,00 153,40 ROBERTO D'AGOSTI 8980 PREVENTIVO 16-07-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 PAPA ALFONSO 9003 PREVENTIVO 16-07-20 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 PAPA ALFONSO 9004 PREVENTIVO 16-07-20 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 PAPA ALFONSO 9006 PREVENTIVO 16-07-20 54,94 0,00 0,00 0,00 54,94 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 18 936,62 0,00 0,00 936,62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.559,44 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-07-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9020 946,10 851,49 94,61 0,00 0,00 851,49 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9021 499,80 449,82 49,98 0,00 0,00 449,82 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9022 940,90 846,81 94,09 0,00 0,00 846,81 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9023 599,02 539,12 59,90 0,00 0,00 539,12 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9024 36,60 32,94 3,66 0,00 0,00 32,94 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9025 30,60 27,54 3,06 0,00 0,00 27,54 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9026 139,50 125,55 13,95 0,00 0,00 125,55 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9027 98,60 88,74 9,86 0,00 0,00 88,74 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9028 151,50 136,35 15,15 0,00 0,00 136,35 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9029 82,46 74,21 8,25 0,00 0,00 74,21 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9030 507,44 456,70 50,74 0,00 0,00 456,70 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9031 7,20 6,48 0,72 0,00 0,00 6,48 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9032 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 CHIAPPARELLA (CAPASSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9033 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.071,72* 3.664,55 * 407,17 * 0,00* 0,00* 3.664,55 RIEPILOGO del giorno 16-07-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8970 PREVENTIVO 15-07-20 63,31 0,00 0,00 0,00 63,31 CAPASSO PEPERONC 8976 PREVENTIVO 15-07-20 4,32 0,00 0,00 0,00 4,32 CHIAPPARELLA (CA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 67,63 0,00 0,00 67,63 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 67,63 RIEPILOGO del giorno 16-07-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 INGRESSO VOLLA ASCIONE 200600011 9,00 BOLLETTA MERCE DIRETTORE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14,00 RIEPILOGO del giorno 16-07-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00