ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-20 rosario amico raffaele -3,00 CONTANTI 15-07-20 rosario amico raffaele -7,50 CONTANTI 15-07-20 grelle giuseppe -14,00 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 10ø 54,00 CONTANTI 15-07-20 frutta & varie iavarone mauro 57,50 CONTANTI 15-07-20 i sapori della frutta di vergara 60,60 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 40,77 CONTANTI 15-07-20 barchetti agostino 177,00 CONTANTI 15-07-20 top market di furiano 66,50 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.041,00 CONTANTI 15-07-20 gennarino napoli 260,00 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.242,00 CONTANTI 15-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 95,50 CONTANTI 15-07-20 casilli angela 179,50 CONTANTI 15-07-20 la frutteria coop. italiana srl 73,50 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.251,00 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio nø11 1.136,50 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 4ø 848,50 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 57,85 CONTANTI 15-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 109,50 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 5ø 993,00 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,94 CONTANTI 15-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.735,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-20 grelle giuseppe 3.514,60 CONTANTI 15-07-20 rosario amico raffaele 148,63 CONTANTI 15-07-20 alimentari contursi alfonso 94,81 CONTANTI 15-07-20 sodano angelo 11,50 CONTANTI 15-07-20 galella ciro (insalata) 412,00 CONTANTI 15-07-20 antica pescheria dal 1962 di pore 109,14 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 630,24 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 4.162,08 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 2.429,52 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 1.500,00 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 298,48 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 7.600,00 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 7.478,42 CONTANTI 15-07-20 astamar group srl 19.133,43 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 500,00 CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 2.900,00 CONTANTI 15-07-20 i sapori della frutta di vergara 129,50 CONTANTI 15-07-20 gennarino napoli -9,45 CONTANTI 15-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-07-20 frutta doc di perfetto tobia 156,50 CONTANTI 15-07-20 emanuele aronne 376,50 CONTANTI SUB TOTALE: 52.124,02 TOTALE ENTRATA CASSA: 59.859,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-20 ciro insalata 22,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 sollo 15,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 chiapparella (capasso) 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 luca tardero 7.801,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 o.p c.o.p.la. 298,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 19.234,70 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 871,00 ACC. POS CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 21.894,55 VERSAMENTO CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 2.210,30 ACC. BONIFICO REALFRUTTA CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 249,05 ACC. BONIFICO MAGNA ITALIA CONTANTI 15-07-20 unicredit 3953 1.305,66 ACC. BONIFICO MATROGIACOMO CONTANTI 15-07-20 frandi di ticli giovanni 2.223,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 golden green 7.609,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 banca sconto attivo supermercati 26,76 SCONTO PASSIVO ASTAMAR CONTANTI 15-07-20 ascione giuseppe 306,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 roberto d'agostino 475,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 fruttital distribuzione s.r.l. 40,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 banca sconti attivi - passivi 6,00 SCONTO PASSIVO GAETANO CIMMINO VOLL CONTANTI 15-07-20 papa alfonso 214,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 papa alfonso 29,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-07-20 spese diverse 5,00 FILO ELETTRICO CONTANTI SUB TOTALE: 64.856,25 TOTALE USCITE CASSA: 64.856,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-20 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 19.234,70 cassa contante 15-07-20 - - ACC. POS 871,00 cassa contante 15-07-20 - - VERSAMENTO 21.894,55 cassa contante 15-07-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 2.210,30 cassa contante 15-07-20 - - ACC. BONIFICO MAGNA ITALIA 249,05 cassa contante 15-07-20 - - ACC. BONIFICO MATROGIACOMO 1.305,66 cassa contante 15-07-20 - - SCONTO PASSIVO ASTAMAR 26,76 cassa contante 15-07-20 - - SCONTO PASSIVO GAETANO CIMMINO 6,00 cassa contante SUB TOTALE: 45.798,02 TOTALE ENTRATE: 45.798,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-07-20 - - ADD. BONIFICO DEA TERRA 630,24 cassa contante 15-07-20 - - ADD. BONIFICO LARIA CARLO 4.162,08 cassa contante 15-07-20 - - ADD. BONIFICO ITALO FARMER 2.429,52 cassa contante 15-07-20 - - ADD. BONIFICO TICLI 1.500,00 cassa contante 15-07-20 - - ADD. RATA MULETTO X VOLLA 538,12 cassa contante 15-07-20 - - ADD. BONIFICO OPCOPLA' 298,48 cassa contante 15-07-20 - - ADD. BONIFICO GOLDEN GREEN 7.600,00 cassa contante 15-07-20 - - ADD. BONIFICO CONTRADE 7.478,42 cassa contante 15-07-20 - - SPESE X BONIFICI 9,00 spese conto unicredit 3953 15-07-20 - - COMMISSIONI CARTA 54,35 spese conto unicredit 3953 15-07-20 - - ASS. CIRCOLARE X ROBERTO 500,00 cassa contante 15-07-20 - - ASS. PAOLO ELETTRICISTA (ROBER 2.900,00 cassa contante SUB TOTALE: 28.100,21 TOTALE USCITE BANCA: 28.100,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 824.340,38 TOTALE ENTRATE 59.859,68 TOTALE USCITE 64.856,25 RESTA FINALE 819.343,81 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 11,24 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.892,58 banca volla box 5 -179.349,03 banca spese ex banco volla -4.817,75 banca sconto attivo supermercati -19.309,03 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -87.490,98