RIEPILOGO del giorno 13-07-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9988 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9989 130,80 0,00 0,00 0,00 130,80 0,00 0,00 130,80 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9990 144,80 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 0,00 144,80 GRELLE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9993 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 8,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9994 1.136,30 0,00 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9995 37,31 0,75 0,00 0,00 38,06 0,00 0,00 38,06 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10000 403,72 0,00 0,00 0,00 403,72 0,00 0,00 403,72 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10001 43,30 0,87 0,00 0,00 44,17 0,00 0,00 44,17 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10002 313,20 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 0,00 313,20 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10004 161,09 0,00 0,00 0,00 161,09 0,00 0,00 161,09 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10005 123,33 0,00 0,00 0,00 123,33 0,00 0,00 123,33 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10009 152,00 3,04 0,00 0,00 155,04 0,00 0,00 155,04 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10010 122,46 0,00 0,00 0,00 122,46 0,00 0,00 122,46 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10011 381,21 0,00 0,00 0,00 381,21 0,00 0,00 381,21 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10012 91,10 0,00 0,00 0,00 91,10 0,00 0,00 91,10 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10014 78,67 0,00 0,00 0,00 78,67 0,00 0,00 78,67 B&G DI PALO..(SCIPIONE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10017 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10018 103,80 0,00 0,00 0,00 103,80 0,00 0,00 103,80 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10019 25,60 0,00 0,00 0,00 25,60 0,00 0,00 25,60 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10020 75,55 0,00 0,00 0,00 75,55 0,00 0,00 75,55 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10021 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10024 42,60 0,00 0,00 0,00 42,60 0,00 0,00 42,60 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10025 235,71 0,00 0,00 0,00 235,71 0,00 0,00 235,71 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10026 69,42 0,00 0,00 0,00 69,42 0,00 0,00 69,42 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10027 19,50 0,39 0,11 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10030 538,28 0,00 0,00 0,00 538,28 0,00 0,00 538,28 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10035 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 272,00 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10037 19,30 0,00 0,00 0,00 19,30 0,00 0,00 19,30 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10038 72,60 1,45 0,00 0,00 74,05 0,00 0,00 74,05 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10040 4,62 0,00 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00 4,62 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 4.851,77* 6,50* 0,1* 0,00* 4.858,38* 0,00* 0,00* 4.858,38
RIEPILOGO del giorno 13-07-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9991 130,00 0,00 0,00 0,00 130,23 0,23 130,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9996 246,54 3,46 0,00 0,00 250,86 0,86 250,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9997 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9998 666,50 0,00 0,00 0,00 666,80 0,30 666,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9999 53,00 0,00 0,00 0,00 53,41 0,41 53,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10003 296,50 0,00 0,00 0,00 297,20 0,70 296,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10006 901,50 0,00 0,00 0,00 902,03 0,53 901,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10007 136,50 0,00 0,00 0,00 136,50 0,00 136,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10008 1.314,00 18,40 0,00 0,00 1.332,77 0,37 1.332,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10013 219,91 3,09 0,00 0,00 223,69 0,69 223,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10015 85,00 0,00 0,00 0,00 85,65 0,65 85,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10022 38,00 0,76 0,22 0,00 38,98 0,00 38,98 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10023 1.369,50 0,00 0,00 0,00 1.369,83 0,33 1.369,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10028 142,00 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 142,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10029 25,38 0,51 0,11 0,00 26,12 0,12 26,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10031 122,70 2,45 1,21 0,00 126,36 0,00 126,36 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10033 409,00 0,00 0,00 0,00 409,53 0,53 409,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10034 5,86 0,00 0,00 0,00 5,86 0,00 5,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10039 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 6.223,89* 28,67* 1,54 * 0,00* 6.259,82* 5,72* 6.254,10* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 13-07-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
49 11.075,66* 35,17* 1,65 * 0,00*11.118,20* 5,72* 6.254,10* 4.858,38
RIEPILOGO del giorno 13-07-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9879 PREVENTIVO 10-07-20 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 BAR BUSINESS S.R
9901 PREVENTIVO 10-07-20 43,95 0,00 0,45 43,95 -0,45 BAR BUSINESS S.R
9074 PREVENTIVO 26-06-20 36,00 0,00 0,00 9,00 27,00 BAR BUSINESS S.R
9956 PREVENTIVO 11-07-20 124,04 0,00 0,00 124,04 0,00 ROSARIO AMICO RA
9760 PREVENTIVO 08-07-20 19,65 0,00 0,00 19,65 0,00 SODANO ANGELO
9974 PREVENTIVO 11-07-20 11,50 0,00 1,15 11,50 -1,15 SODANO ANGELO
9941 PREVENTIVO 11-07-20 120,22 0,00 0,00 120,22 0,00 ALIMENTARI CONTU
9792 PREVENTIVO 09-07-20 6,63 0,00 0,00 6,63 0,00 MARIO PINTORE
9853 PREVENTIVO 10-07-20 64,57 0,00 0,00 64,57 0,00 MARIO PINTORE
9930 PREVENTIVO 11-07-20 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 MARIO PINTORE
9959 PREVENTIVO 11-07-20 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
5856 PREVENTIVO 24-04-20 811,79 804,79 0,00 7,00 0,00 LA FRUTTERIA COO
5927 PREVENTIVO 27-04-20 334,86 211,86 0,00 3,00 120,00 LA FRUTTERIA COO
9249 PREVENTIVO 29-06-20 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 MIMI'A SANITA'
9308 PREVENTIVO 30-06-20 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 MIMI'A SANITA'
9373 PREVENTIVO 01-07-20 15,50 0,00 0,00 15,50 0,00 MIMI'A SANITA'
9511 PREVENTIVO 03-07-20 63,70 0,00 0,00 63,70 0,00 MIMI'A SANITA'
9581 PREVENTIVO 04-07-20 58,50 0,00 0,70 58,50 -0,70 MIMI'A SANITA'
9777 PREVENTIVO 08-07-20 20,92 0,00 0,00 20,92 0,00 SASSONE RAFFAELE
9828 PREVENTIVO 09-07-20 23,79 0,00 0,00 23,79 0,00 SASSONE RAFFAELE
9903 PREVENTIVO 10-07-20 41,73 0,00 0,44 41,73 -0,44 SASSONE RAFFAELE
7681 PREVENTIVO 29-05-20 132,53 41,52 0,00 10,00 81,01 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 BOLL.SALDATE: 15 2.038,58 1.058,17 2,74 752,40 225,27
RIEPILOGO del giorno 13-07-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-07-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8806 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8807 200,40 0,00 0,00 0,00 200,40 0,00 0,00 200,40 LUIGI POMODORI VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8808 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8809 210,10 0,00 0,00 0,00 210,10 0,00 210,10 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8810 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8811 900,00 18,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,00 918,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8812 396,90 7,94 0,00 0,00 404,84 0,00 0,00 404,84 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8813 95,10 0,00 0,00 0,00 95,10 0,00 0,00 95,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8814 194,50 3,89 0,00 0,00 198,39 0,00 0,00 198,39 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8815 609,60 0,00 0,00 0,00 609,60 0,00 609,60 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8816 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8817 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8818 1.090,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 COPPOLA GIOVANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8819 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8820 372,00 7,44 0,00 0,00 379,44 0,00 0,00 379,44 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8821 961,20 19,22 0,00 0,00 980,42 0,00 0,00 980,42 F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8822 947,26 37,89 0,00 0,00 985,15 0,00 0,00 985,15 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8827 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 97,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8830 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8832 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 6.424,56* 94,38* 0,00* 0,00* 6.518,94* 0,00* 983,20* 5.535,74
RIEPILOGO del giorno 13-07-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8553 PREVENTIVO 08-07-20 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 PEPPE GRIMALDI
8671 PREVENTIVO 10-07-20 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 PEPPE GRIMALDI
8637 PREVENTIVO 09-07-20 2.032,16 0,00 0,00 0,00 2.032,16 VISTOCCO SALVATO
8769 PREVENTIVO 11-07-20 2.402,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 VISTOCCO SALVATO
8808 PREVENTIVO 13-07-20 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 ROBERTO D'AGOSTI
8809 PREVENTIVO 13-07-20 210,10 0,00 0,00 0,00 210,10 ROBERTO D'AGOSTI
8815 PREVENTIVO 13-07-20 609,60 0,00 0,00 0,00 609,60 ASCIONE GIUSEPPE
6979 PREVENTIVO 08-06-20 2.243,16 1.962,36 0,00 0,00 280,80 MIGNAMO PEPPE "A
7098 PREVENTIVO 10-06-20 1.742,20 0,00 0,00 0,00 1.742,20 MIGNAMO PEPPE "A
7252 PREVENTIVO 13-06-20 321,00 0,00 0,00 0,00 321,00 MIGNAMO PEPPE "A
7351 PREVENTIVO 16-06-20 1.952,09 0,00 0,00 0,00 1.952,09 MIGNAMO PEPPE "A
7661 PREVENTIVO 20-06-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 MIGNAMO PEPPE "A
8466 PREVENTIVO 06-07-20 72,03 0,00 0,00 0,00 72,03 DONNIACUO VINCEN
8519 PREVENTIVO 07-07-20 84,03 0,00 0,00 0,00 84,03 DONNIACUO VINCEN
8582 PREVENTIVO 08-07-20 94,45 0,00 0,00 0,00 94,45 DONNIACUO VINCEN
8641 PREVENTIVO 09-07-20 43,10 0,00 0,00 0,00 43,10 DONNIACUO VINCEN
8668 PREVENTIVO 10-07-20 59,60 0,00 0,00 0,00 59,60 DONNIACUO VINCEN
8713 PREVENTIVO 10-07-20 77,63 0,00 0,00 0,00 77,63 DONNIACUO VINCEN
8778 PREVENTIVO 11-07-20 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 DONNIACUO VINCEN
8817 PREVENTIVO 13-07-20 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 PAPA ALFONSO
8827 PREVENTIVO 13-07-20 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 BOLL.SALDATE: 21 12.335,45 0,00 0,00 10.373,09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 11.356,29
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-07-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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8843 53,70 48,33 5,37 0,00 0,00 48,33 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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8844 693,00 623,70 69,30 0,00 0,00 623,70 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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8845 776,26 698,63 77,63 0,00 0,00 698,63 SODANO
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8846 202,20 181,98 20,22 0,00 0,00 181,98 FABIANO CLEMENTINE
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8847 654,29 588,86 65,43 0,00 0,00 588,86 PONTILLO CLEMENTINE
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8848 556,21 500,59 55,62 0,00 0,00 500,59 BOBBY AGRUMI
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8849 406,40 365,76 40,64 0,00 0,00 365,76 IMPAZZITO VINCENZO
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8850 26,46 23,81 2,65 0,00 0,00 23,81 BARBATO NICOLA
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8851 5,40 4,86 0,54 0,00 0,00 4,86 GUARINO ANTONIO
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8852 16,00 14,40 1,60 0,00 0,00 14,40 ANTONIO SPIGHE
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8853 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO
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8854 3,50 3,15 0,35 0,00 0,00 3,15 MARRAZZO FRANCESCO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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12 3.413,41* 3.072,07 * 341,34 * 0,00* 0,00* 3.072,07
RIEPILOGO del giorno 13-07-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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8805 PREVENTIVO 11-07-20 8,78 0,00 0,00 0,00 8,78 SOLLO
8803 PREVENTIVO 11-07-20 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 CAPASSO PEPERONC
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2 BOLL.SALDATE: 2 62,78 0,00 0,00 62,78
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TOT.PAGAMENTO 62,78
RIEPILOGO del giorno 13-07-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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100,00 TRASPORTO PAGANI 200300033
76,00 INGRESSO MERCATO + PEDAGG 200600011
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176,00
RIEPILOGO del giorno 13-07-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2.300,00 INCASSO BOX 5 030200009
79,16 SCONTO ATT. VISTOCCO 030200006
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2.379,16