RIEPILOGO del giorno 13-07-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   9988     13,80     0,00     0,00    0,00     13,80  0,00      0,00     13,80                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   9989    130,80     0,00     0,00    0,00    130,80  0,00      0,00    130,80                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   9990    144,80     0,00     0,00    0,00    144,80  0,00      0,00    144,80                          GRELLE GIUSEPPE           
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   9993      8,20     0,00     0,00    0,00      8,20  0,00      0,00      8,20                          FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
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   9994  1.136,30     0,00     0,00    0,00  1.136,30  0,00      0,00  1.136,30                          DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
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   9995     37,31     0,75     0,00    0,00     38,06  0,00      0,00     38,06                          MARIO PINTORE             
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  10000    403,72     0,00     0,00    0,00    403,72  0,00      0,00    403,72                          GRAN GUSTO                
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  10001     43,30     0,87     0,00    0,00     44,17  0,00      0,00     44,17                          CIMMINO FRANCO            
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  10002    313,20     0,00     0,00    0,00    313,20  0,00      0,00    313,20                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  10004    161,09     0,00     0,00    0,00    161,09  0,00      0,00    161,09                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  10005    123,33     0,00     0,00    0,00    123,33  0,00      0,00    123,33                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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  10009    152,00     3,04     0,00    0,00    155,04  0,00      0,00    155,04                          ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
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  10010    122,46     0,00     0,00    0,00    122,46  0,00      0,00    122,46                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  10011    381,21     0,00     0,00    0,00    381,21  0,00      0,00    381,21                          IL SALUMAIO               
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  10012     91,10     0,00     0,00    0,00     91,10  0,00      0,00     91,10                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  10014     78,67     0,00     0,00    0,00     78,67  0,00      0,00     78,67                          B&G DI PALO..(SCIPIONE)   
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  10017     24,50     0,00     0,00    0,00     24,50  0,00      0,00     24,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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  10018    103,80     0,00     0,00    0,00    103,80  0,00      0,00    103,80                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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  10019     25,60     0,00     0,00    0,00     25,60  0,00      0,00     25,60                          NATALINO LUIGI            
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  10020     75,55     0,00     0,00    0,00     75,55  0,00      0,00     75,55                          TEMPRE MARIO              
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  10021      7,00     0,00     0,00    0,00      7,00  0,00      0,00      7,00                          TESORO ALFONSO            
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  10024     42,60     0,00     0,00    0,00     42,60  0,00      0,00     42,60                          MIMI'A SANITA'            
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  10025    235,71     0,00     0,00    0,00    235,71  0,00      0,00    235,71                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  10026     69,42     0,00     0,00    0,00     69,42  0,00      0,00     69,42                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  10027     19,50     0,39     0,11    0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                          SASSONE RAFFAELE          
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  10030    538,28     0,00     0,00    0,00    538,28  0,00      0,00    538,28                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  10035    272,00     0,00     0,00    0,00    272,00  0,00      0,00    272,00                          DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
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  10037     19,30     0,00     0,00    0,00     19,30  0,00      0,00     19,30                          VESUX                     
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  10038     72,60     1,45     0,00    0,00     74,05  0,00      0,00     74,05                          FRANCESCA COCOS           
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  10040      4,62     0,00     0,00    0,00      4,62  0,00      0,00      4,62                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  30     4.851,77*    6,50*    0,1*  0,00* 4.858,38* 0,00*     0,00* 4.858,38

 RIEPILOGO del giorno 13-07-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   9991    130,00     0,00     0,00    0,00    130,23  0,23    130,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   9996    246,54     3,46     0,00    0,00    250,86  0,86    250,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   9997     58,00     0,00     0,00    0,00     58,00  0,00     58,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   9998    666,50     0,00     0,00    0,00    666,80  0,30    666,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   9999     53,00     0,00     0,00    0,00     53,41  0,41     53,00      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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  10003    296,50     0,00     0,00    0,00    297,20  0,70    296,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  10006    901,50     0,00     0,00    0,00    902,03  0,53    901,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  10007    136,50     0,00     0,00    0,00    136,50  0,00    136,50      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  10008  1.314,00    18,40     0,00    0,00  1.332,77  0,37  1.332,40      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  10013    219,91     3,09     0,00    0,00    223,69  0,69    223,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  10015     85,00     0,00     0,00    0,00     85,65  0,65     85,00      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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  10022     38,00     0,76     0,22    0,00     38,98  0,00     38,98      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
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  10023  1.369,50     0,00     0,00    0,00  1.369,83  0,33  1.369,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  10028    142,00     0,00     0,00    0,00    142,00  0,00    142,00      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
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  10029     25,38     0,51     0,11    0,00     26,12  0,12     26,00      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
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  10031    122,70     2,45     1,21    0,00    126,36  0,00    126,36      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  10033    409,00     0,00     0,00    0,00    409,53  0,53    409,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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  10034      5,86     0,00     0,00    0,00      5,86  0,00      5,86      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  10039      4,00     0,00     0,00    0,00      4,00  0,00      4,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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  19     6.223,89*   28,67*    1,54  *  0,00* 6.259,82* 5,72* 6.254,10*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 13-07-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  49    11.075,66*   35,17*    1,65  *  0,00*11.118,20* 5,72* 6.254,10* 4.858,38

 RIEPILOGO del giorno 13-07-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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   9879     PREVENTIVO 10-07-20       7,00       0,00   0,00        7,00       0,00                                BAR BUSINESS S.R
   9901     PREVENTIVO 10-07-20      43,95       0,00   0,45       43,95      -0,45                                BAR BUSINESS S.R
   9074     PREVENTIVO 26-06-20      36,00       0,00   0,00        9,00      27,00                                BAR BUSINESS S.R
   9956     PREVENTIVO 11-07-20     124,04       0,00   0,00      124,04       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   9760     PREVENTIVO 08-07-20      19,65       0,00   0,00       19,65       0,00                                SODANO ANGELO   
   9974     PREVENTIVO 11-07-20      11,50       0,00   1,15       11,50      -1,15                                SODANO ANGELO   
   9941     PREVENTIVO 11-07-20     120,22       0,00   0,00      120,22       0,00                                ALIMENTARI CONTU
   9792     PREVENTIVO 09-07-20       6,63       0,00   0,00        6,63       0,00                                MARIO PINTORE   
   9853     PREVENTIVO 10-07-20      64,57       0,00   0,00       64,57       0,00                                MARIO PINTORE   
   9930     PREVENTIVO 11-07-20      35,70       0,00   0,00       35,70       0,00                                MARIO PINTORE   
   9959     PREVENTIVO 11-07-20      25,00       0,00   0,00       25,00       0,00                                GENNARINO NAPOLI
   5856     PREVENTIVO 24-04-20     811,79     804,79   0,00        7,00       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   5927     PREVENTIVO 27-04-20     334,86     211,86   0,00        3,00     120,00                                LA FRUTTERIA COO
   9249     PREVENTIVO 29-06-20      26,00       0,00   0,00       26,00       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   9308     PREVENTIVO 30-06-20      15,00       0,00   0,00       15,00       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   9373     PREVENTIVO 01-07-20      15,50       0,00   0,00       15,50       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   9511     PREVENTIVO 03-07-20      63,70       0,00   0,00       63,70       0,00                                MIMI'A SANITA'  
   9581     PREVENTIVO 04-07-20      58,50       0,00   0,70       58,50      -0,70                                MIMI'A SANITA'  
   9777     PREVENTIVO 08-07-20      20,92       0,00   0,00       20,92       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   9828     PREVENTIVO 09-07-20      23,79       0,00   0,00       23,79       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   9903     PREVENTIVO 10-07-20      41,73       0,00   0,44       41,73      -0,44                                SASSONE RAFFAELE
   7681     PREVENTIVO 29-05-20     132,53      41,52   0,00       10,00      81,01                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22      BOLL.SALDATE:   15    2.038,58   1.058,17    2,74     752,40     225,27

 RIEPILOGO del giorno 13-07-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-07-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8806     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8807    200,40   0,00   0,00   0,00    200,40  0,00      0,00    200,40                               LUIGI POMODORI VOLLA      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8808     54,00   0,00   0,00   0,00     54,00  0,00     54,00      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8809    210,10   0,00   0,00   0,00    210,10  0,00    210,10      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8810     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00      0,00     65,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8811    900,00  18,00   0,00   0,00    918,00  0,00      0,00    918,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8812    396,90   7,94   0,00   0,00    404,84  0,00      0,00    404,84                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8813     95,10   0,00   0,00   0,00     95,10  0,00      0,00     95,10                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8814    194,50   3,89   0,00   0,00    198,39  0,00      0,00    198,39                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8815    609,60   0,00   0,00   0,00    609,60  0,00    609,60      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8816     84,00   0,00   0,00   0,00     84,00  0,00      0,00     84,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8817     12,50   0,00   0,00   0,00     12,50  0,00     12,50      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8818  1.090,00   0,00   0,00   0,00  1.090,00  0,00      0,00  1.090,00                               COPPOLA GIOVANNI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8819     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8820    372,00   7,44   0,00   0,00    379,44  0,00      0,00    379,44                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8821    961,20  19,22   0,00   0,00    980,42  0,00      0,00    980,42                               F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8822    947,26  37,89   0,00   0,00    985,15  0,00      0,00    985,15                               FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8827     97,00   0,00   0,00   0,00     97,00  0,00     97,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8830      7,00   0,00   0,00   0,00      7,00  0,00      0,00      7,00                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8832     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20     6.424,56*   94,38* 0,00*  0,00* 6.518,94* 0,00*   983,20* 5.535,74


 RIEPILOGO del giorno 13-07-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8553     PREVENTIVO 08-07-20      57,00       0,00       0,00   0,00       57,00                                PEPPE GRIMALDI  
   8671     PREVENTIVO 10-07-20      38,00       0,00       0,00   0,00       38,00                                PEPPE GRIMALDI  
   8637     PREVENTIVO 09-07-20   2.032,16       0,00       0,00   0,00    2.032,16                                VISTOCCO SALVATO
   8769     PREVENTIVO 11-07-20   2.402,00       0,00       0,00   0,00    2.402,00                                VISTOCCO SALVATO
   8808     PREVENTIVO 13-07-20      54,00       0,00       0,00   0,00       54,00                                ROBERTO D'AGOSTI
   8809     PREVENTIVO 13-07-20     210,10       0,00       0,00   0,00      210,10                                ROBERTO D'AGOSTI
   8815     PREVENTIVO 13-07-20     609,60       0,00       0,00   0,00      609,60                                ASCIONE GIUSEPPE
   6979     PREVENTIVO 08-06-20   2.243,16   1.962,36       0,00   0,00      280,80                                MIGNAMO PEPPE "A
   7098     PREVENTIVO 10-06-20   1.742,20       0,00       0,00   0,00    1.742,20                                MIGNAMO PEPPE "A
   7252     PREVENTIVO 13-06-20     321,00       0,00       0,00   0,00      321,00                                MIGNAMO PEPPE "A
   7351     PREVENTIVO 16-06-20   1.952,09       0,00       0,00   0,00    1.952,09                                MIGNAMO PEPPE "A
   7661     PREVENTIVO 20-06-20      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                MIGNAMO PEPPE "A
   8466     PREVENTIVO 06-07-20      72,03       0,00       0,00   0,00       72,03                                DONNIACUO VINCEN
   8519     PREVENTIVO 07-07-20      84,03       0,00       0,00   0,00       84,03                                DONNIACUO VINCEN
   8582     PREVENTIVO 08-07-20      94,45       0,00       0,00   0,00       94,45                                DONNIACUO VINCEN
   8641     PREVENTIVO 09-07-20      43,10       0,00       0,00   0,00       43,10                                DONNIACUO VINCEN
   8668     PREVENTIVO 10-07-20      59,60       0,00       0,00   0,00       59,60                                DONNIACUO VINCEN
   8713     PREVENTIVO 10-07-20      77,63       0,00       0,00   0,00       77,63                                DONNIACUO VINCEN
   8778     PREVENTIVO 11-07-20      53,80       0,00       0,00   0,00       53,80                                DONNIACUO VINCEN
   8817     PREVENTIVO 13-07-20      12,50       0,00       0,00   0,00       12,50                                PAPA ALFONSO    
   8827     PREVENTIVO 13-07-20      97,00       0,00       0,00   0,00       97,00                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21      BOLL.SALDATE:   21   12.335,45                  0,00    0,00  10.373,09
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 11.356,29

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-07-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8843     53,70       48,33         5,37        0,00      0,00     48,33                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8844    693,00      623,70        69,30        0,00      0,00    623,70                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8845    776,26      698,63        77,63        0,00      0,00    698,63                               SODANO                    
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   8846    202,20      181,98        20,22        0,00      0,00    181,98                               FABIANO CLEMENTINE        
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   8847    654,29      588,86        65,43        0,00      0,00    588,86                               PONTILLO CLEMENTINE       
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   8848    556,21      500,59        55,62        0,00      0,00    500,59                               BOBBY AGRUMI              
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   8849    406,40      365,76        40,64        0,00      0,00    365,76                               IMPAZZITO VINCENZO        
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   8850     26,46       23,81         2,65        0,00      0,00     23,81                               BARBATO NICOLA            
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   8851      5,40        4,86         0,54        0,00      0,00      4,86                               GUARINO ANTONIO           
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   8852     16,00       14,40         1,60        0,00      0,00     14,40                               ANTONIO SPIGHE            
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   8853     20,00       18,00         2,00        0,00      0,00     18,00                               GIAQUINTO PIETRO          
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   8854      3,50        3,15         0,35        0,00      0,00      3,15                               MARRAZZO FRANCESCO        
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
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  12     3.413,41* 3.072,07     *   341,34       * 0,00*     0,00* 3.072,07

 RIEPILOGO del giorno 13-07-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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   8805     PREVENTIVO 11-07-20       8,78       0,00       0,00   0,00        8,78                                SOLLO           
   8803     PREVENTIVO 11-07-20      54,00       0,00       0,00   0,00       54,00                                CAPASSO PEPERONC

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     2      BOLL.SALDATE:    2       62,78                  0,00    0,00      62,78
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                                                            TOT.PAGAMENTO     62,78

 RIEPILOGO del giorno 13-07-20 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           100,00       TRASPORTO PAGANI                           200300033
                            76,00       INGRESSO MERCATO + PEDAGG                  200600011

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                                                                             176,00
 RIEPILOGO del giorno 13-07-20INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                         2.300,00       INCASSO BOX 5                              030200009
                            79,16       SCONTO ATT. VISTOCCO                       030200006

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                                                                           2.379,16