RIEPILOGO del giorno 11-07-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9918 144,80 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 0,00 144,80 GRELLE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9919 117,20 0,00 0,00 0,00 117,20 0,00 0,00 117,20 ANTONIO DI PALO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9922 -10,88 0,00 0,00 0,00 -10,88 0,00 0,00 -10,88 B&G DI PALO..(SCIPIONE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9924 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9926 12,52 0,00 0,00 0,00 12,52 0,00 0,00 12,52 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9927 6,60 0,13 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 6,73 PIZZERIA VIA TOLEDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9930 35,00 0,70 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9932 575,33 11,51 0,00 0,00 586,84 0,00 0,00 586,84 L'ORTO DEL BUONGUSTAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9934 147,61 0,00 0,00 0,00 147,61 0,00 0,00 147,61 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9935 506,26 0,00 0,00 0,00 506,26 0,00 0,00 506,26 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9937 60,80 1,22 0,00 0,00 62,02 0,00 0,00 62,02 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9938 624,57 0,00 0,00 0,00 624,57 0,00 0,00 624,57 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9939 138,35 0,00 0,00 0,00 138,35 0,00 0,00 138,35 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9941 117,86 2,36 0,00 0,00 120,22 0,00 0,00 120,22 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9942 683,77 0,00 0,00 0,00 683,77 0,00 0,00 683,77 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9946 259,31 0,00 0,00 0,00 259,31 0,00 0,00 259,31 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9947 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9948 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9949 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9950 51,27 0,00 0,00 0,00 51,27 0,00 0,00 51,27 B&G DI PALO..(SCIPIONE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9952 14,85 0,00 0,00 0,00 14,85 0,00 0,00 14,85 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9953 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 0,00 0,00 46,80 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9956 124,04 0,00 0,00 0,00 124,04 0,00 0,00 124,04 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9957 242,83 0,00 0,00 0,00 242,83 0,00 0,00 242,83 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9958 51,65 0,00 0,00 0,00 51,65 0,00 0,00 51,65 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9959 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9960 50,20 1,00 0,00 0,00 51,20 0,00 0,00 51,20 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9961 335,10 0,00 0,00 0,00 335,10 0,00 0,00 335,10 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9963 140,62 2,81 0,00 0,00 143,43 0,00 0,00 143,43 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9965 17,68 0,00 0,00 0,00 17,68 0,00 0,00 17,68 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9966 40,20 0,80 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9969 245,31 9,81 0,00 0,00 255,12 0,00 0,00 255,12 EMANUELE ARONNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9971 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9972 1.168,95 0,00 0,00 0,00 1.168,95 0,00 0,00 1.168,95 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9973 75,25 0,00 0,00 0,00 75,25 0,00 0,00 75,25 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9974 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 6.142,35* 30,34* 0,0* 0,00* 6.172,69* 0,00* 0,00* 6.172,69
RIEPILOGO del giorno 11-07-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9917 159,00 0,00 0,00 0,00 159,53 0,53 159,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9921 -7,00 0,00 0,00 0,00 -7,00 0,00 -7,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9923 84,25 0,00 0,00 0,00 84,25 0,00 84,25 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9928 337,28 4,72 0,00 0,00 342,01 0,01 342,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9929 68,00 0,00 0,00 0,00 68,30 0,30 68,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9931 753,50 0,00 0,00 0,00 753,77 0,27 753,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9933 65,31 1,31 0,88 0,00 67,89 0,39 67,50 0,00 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9936 1.092,00 0,00 0,00 0,00 1.092,32 0,32 1.092,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9940 98,41 0,00 0,00 0,00 98,41 0,00 98,41 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9943 105,85 0,00 0,00 0,00 105,85 0,00 105,85 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9944 241,12 3,38 0,00 0,00 244,92 0,42 244,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9945 31,85 0,65 0,00 0,00 33,10 0,60 32,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9951 1.229,00 0,00 0,00 0,00 1.229,28 0,28 1.229,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9954 2.265,15 31,71 0,00 0,00 2.296,86 0,00 2.296,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9955 69,20 0,00 0,00 0,00 69,20 0,00 69,20 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9962 89,05 1,79 0,66 0,00 92,05 0,55 91,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9964 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 0,00 28,80 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9967 73,55 0,00 0,00 0,00 73,55 0,00 73,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9970 1.881,31 0,00 0,00 0,00 1.881,31 0,00 1.881,31 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9975 142,87 2,87 1,76 0,00 148,35 0,85 147,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9976 125,97 2,53 0,00 0,00 128,98 0,48 128,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9978 42,00 0,00 0,00 0,00 42,15 0,15 42,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9979 -2,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 -2,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9981 104,07 0,00 0,00 0,00 104,07 0,00 104,07 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9982 9,39 0,00 0,00 0,00 9,39 0,00 9,39 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9983 535,50 0,00 0,00 0,00 535,50 0,00 535,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 9.623,43* 48,96* 3,30 * 0,00* 9.680,84* 5,15* 9.675,69* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 11-07-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
62 15.765,78* 79,30* 3,30 * 0,00*15.853,53* 5,15* 9.675,69* 6.172,69
RIEPILOGO del giorno 11-07-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9223 PREVENTIVO 29-06-20 279,50 0,00 0,00 279,50 0,00 GRAN GUSTO
9286 PREVENTIVO 30-06-20 291,29 0,00 0,00 291,29 0,00 GRAN GUSTO
9357 PREVENTIVO 01-07-20 240,22 0,00 0,00 240,22 0,00 GRAN GUSTO
9418 PREVENTIVO 02-07-20 260,49 0,00 0,00 260,49 0,00 GRAN GUSTO
9478 PREVENTIVO 03-07-20 206,47 0,00 0,00 206,47 0,00 GRAN GUSTO
9553 PREVENTIVO 04-07-20 317,53 0,00 0,00 317,53 0,00 GRAN GUSTO
9888 PREVENTIVO 10-07-20 172,30 0,00 0,00 172,30 0,00 ALIMENTARI CONTU
9906 PREVENTIVO 10-07-20 83,53 0,00 0,00 83,53 0,00 LE MAISTE' GRAN
9896 PREVENTIVO 10-07-20 104,59 0,00 0,00 104,59 0,00 ROSARIO AMICO RA
9863 PREVENTIVO 10-07-20 186,96 149,96 0,00 37,00 0,00 MINIMARKET DI OR
5856 PREVENTIVO 24-04-20 811,79 794,79 0,00 10,00 7,00 LA FRUTTERIA COO
9868 PREVENTIVO 10-07-20 274,29 264,29 0,29 10,00 -0,29 CASILLI ANGELA
9199 PREVENTIVO 27-06-20 333,96 276,53 0,43 57,43 -0,43 ESPOSITO FELICE
9899 PREVENTIVO 10-07-20 52,53 0,00 0,00 52,53 0,00 ESPOSITO FELICE
9907 PREVENTIVO 10-07-20 331,08 0,00 0,00 331,08 0,00 ESPOSITO FELICE
9769 PREVENTIVO 08-07-20 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
9897 PREVENTIVO 10-07-20 172,65 0,00 0,65 172,65 -0,65 EMANUELE ARONNE
9905 PREVENTIVO 10-07-20 89,91 0,00 0,41 89,91 -0,41 FRUTTA DOC DI PE
7681 PREVENTIVO 29-05-20 132,53 31,52 0,00 10,00 91,01 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 BOLL.SALDATE: 13 4.365,62 1.517,09 1,78 2.750,52 96,23
RIEPILOGO del giorno 11-07-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-07-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8747 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8748 485,00 0,00 0,00 0,00 485,00 0,00 0,00 485,00 DE FEO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8749 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8750 90,32 0,00 0,00 0,00 90,32 0,00 90,32 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8752 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 D'AGOSTINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8753 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8754 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8756 325,90 6,52 0,00 0,00 332,42 0,00 0,00 332,42 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8757 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8758 153,30 0,00 0,00 0,00 153,30 0,00 0,00 153,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8759 178,50 3,57 0,00 0,00 182,07 0,00 0,00 182,07 F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8760 298,00 5,96 0,00 0,00 303,96 0,00 0,00 303,96 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8761 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8762 998,15 19,96 0,00 0,00 1.018,11 0,00 0,00 1.018,11 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8763 116,60 0,58 0,00 0,00 117,18 0,00 117,18 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8764 410,70 8,21 0,00 0,00 418,91 0,00 0,00 418,91 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8769 2.402,00 0,00 0,00 0,00 2.402,00 0,00 0,00 2.402,00 VISTOCCO SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8770 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8771 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8772 14,95 0,00 0,00 0,00 14,95 0,00 14,95 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8773 73,65 0,00 0,00 0,00 73,65 0,00 73,65 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8778 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 0,00 0,00 53,80 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8779 535,50 0,00 0,00 0,00 535,50 0,00 535,50 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 7.050,97* 44,80* 0,00* 0,00* 7.095,77* 0,00* 1.300,70* 5.795,07
RIEPILOGO del giorno 11-07-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5310 PREVENTIVO 02-05-20 137,43 55,59 0,00 0,00 81,84 EUROFRUTTA IZZO
5461 PREVENTIVO 06-05-20 170,73 0,00 0,00 0,00 170,73 EUROFRUTTA IZZO
5534 PREVENTIVO 07-05-20 352,35 0,00 0,00 0,00 352,35 EUROFRUTTA IZZO
5747 PREVENTIVO 12-05-20 330,77 0,00 0,00 0,00 330,77 EUROFRUTTA IZZO
5799 PREVENTIVO 13-05-20 400,23 0,00 0,00 0,00 400,23 EUROFRUTTA IZZO
6072 PREVENTIVO 19-05-20 274,14 0,00 0,00 0,00 274,14 EUROFRUTTA IZZO
6177 PREVENTIVO 21-05-20 358,90 0,00 0,00 0,00 358,90 EUROFRUTTA IZZO
6395 PREVENTIVO 26-05-20 286,54 0,00 0,00 0,00 286,54 EUROFRUTTA IZZO
6511 PREVENTIVO 28-05-20 262,27 0,00 0,00 0,00 262,27 EUROFRUTTA IZZO
4693 PREVENTIVO 17-04-20 438,75 0,00 0,00 0,00 438,75 GERMANS BARRI S.
5189 PREVENTIVO 29-04-20 940,80 0,00 0,00 0,00 940,80 GERMANS BARRI S.
5479 PREVENTIVO 06-05-20 1.587,60 1.349,46 0,00 0,00 238,14 GRANERO CATALUNA
8448 PREVENTIVO 06-07-20 264,80 0,00 0,00 0,00 264,80 LUIGI POMODORI V
8507 PREVENTIVO 07-07-20 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 LUIGI POMODORI V
8566 PREVENTIVO 08-07-20 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 LUIGI POMODORI V
8698 PREVENTIVO 10-07-20 260,40 0,00 0,00 0,00 260,40 LUIGI POMODORI V
7927 PREVENTIVO 26-06-20 99,00 30,00 54,00 0,00 15,00 RAFFAELE D'AGOST
8763 PREVENTIVO 11-07-20 117,18 0,00 0,00 0,00 117,18 ROBERTO D'AGOSTI
8770 PREVENTIVO 11-07-20 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 ROBERTO D'AGOSTI
8750 PREVENTIVO 11-07-20 90,32 0,00 0,00 0,00 90,32 ASCIONE GIUSEPPE
8753 PREVENTIVO 11-07-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 ASCIONE GIUSEPPE
8749 PREVENTIVO 11-07-20 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 PAPA ALFONSO
8771 PREVENTIVO 11-07-20 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 PAPA ALFONSO
8772 PREVENTIVO 11-07-20 14,95 0,00 0,00 0,00 14,95 PAPA ALFONSO
8773 PREVENTIVO 11-07-20 73,65 0,00 0,00 0,00 73,65 PAPA ALFONSO
8779 PREVENTIVO 11-07-20 535,50 0,00 0,00 0,00 535,50 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 BOLL.SALDATE: 25 7.860,41 54,00 0,00 6.371,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 7.672,06
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-07-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8791 536,89 483,20 53,69 0,00 0,00 483,20 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8792 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 MARRAZZO FRANCESCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8793 1.158,30 1.042,47 115,83 0,00 0,00 1.042,47 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8794 357,80 322,02 35,78 0,00 0,00 322,02 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8795 597,10 537,39 59,71 0,00 0,00 537,39 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8796 758,30 682,47 75,83 0,00 0,00 682,47 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8797 404,69 364,22 40,47 0,00 0,00 364,22 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8798 307,10 276,39 30,71 0,00 0,00 276,39 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8799 73,00 65,70 7,30 0,00 0,00 65,70 ANTONIO SPIGHE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8800 937,24 843,52 93,72 0,00 0,00 843,52 IMPAZZITO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8801 445,36 400,82 44,54 0,00 0,00 400,82 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8802 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 BARBATO NICOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8803 60,00 54,00 6,00 0,00 0,00 54,00 CAPASSO PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8804 8,16 7,34 0,82 0,00 0,00 7,34 DI NARDO ANGELANTONIO VAT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8805 9,76 8,78 0,98 0,00 0,00 8,78 SOLLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 5.686,69* 5.118,02 * 568,67 * 0,00* 0,00* 5.118,02
RIEPILOGO del giorno 11-07-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8417 PREVENTIVO 04-07-20 655,74 0,00 0,00 0,00 655,74 PONTILLO CLEMENT
8478 PREVENTIVO 06-07-20 569,66 0,00 0,00 0,00 569,66 PONTILLO CLEMENT
8538 PREVENTIVO 07-07-20 863,55 0,00 0,00 0,00 863,55 PONTILLO CLEMENT
8598 PREVENTIVO 08-07-20 882,59 0,00 0,00 0,00 882,59 PONTILLO CLEMENT
8654 PREVENTIVO 09-07-20 473,58 0,00 0,00 0,00 473,58 PONTILLO CLEMENT
8734 PREVENTIVO 10-07-20 999,99 0,00 0,00 0,00 999,99 PONTILLO CLEMENT
8744 PREVENTIVO 10-07-20 74,61 0,00 0,00 0,00 74,61 DI NARDO ANGELAN
8419 PREVENTIVO 04-07-20 312,18 0,00 0,00 0,00 312,18 GUARINO ANTONIO
8482 PREVENTIVO 06-07-20 71,64 0,00 0,00 0,00 71,64 GUARINO ANTONIO
8535 PREVENTIVO 07-07-20 246,06 0,00 0,00 0,00 246,06 GUARINO ANTONIO
8600 PREVENTIVO 08-07-20 210,60 0,00 0,00 0,00 210,60 GUARINO ANTONIO
8659 PREVENTIVO 09-07-20 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20 GUARINO ANTONIO
8739 PREVENTIVO 10-07-20 80,19 0,00 0,00 0,00 80,19 GUARINO ANTONIO
8746 PREVENTIVO 10-07-20 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 CHIAPPARELLA (CA
8745 PREVENTIVO 10-07-20 11,34 0,00 0,00 0,00 11,34 CAPASSO PEPERONC
8416 PREVENTIVO 04-07-20 306,86 0,00 0,00 0,00 306,86 FABIANO CLEMENTI
8479 PREVENTIVO 06-07-20 222,35 0,00 0,00 0,00 222,35 FABIANO CLEMENTI
8541 PREVENTIVO 07-07-20 322,52 0,00 0,00 0,00 322,52 FABIANO CLEMENTI
8599 PREVENTIVO 08-07-20 274,19 0,00 0,00 0,00 274,19 FABIANO CLEMENTI
8653 PREVENTIVO 09-07-20 201,51 0,00 0,00 0,00 201,51 FABIANO CLEMENTI
8735 PREVENTIVO 10-07-20 231,39 0,00 0,00 0,00 231,39 FABIANO CLEMENTI
8605 PREVENTIVO 08-07-20 840,60 0,00 0,00 0,00 840,60 IMPAZZITO VINCEN
8656 PREVENTIVO 09-07-20 855,05 0,00 0,00 0,00 855,05 IMPAZZITO VINCEN
8733 PREVENTIVO 10-07-20 881,93 0,00 0,00 0,00 881,93 IMPAZZITO VINCEN
8536 PREVENTIVO 07-07-20 105,42 0,00 0,00 0,00 105,42 MARRAZZO FRANCES
8602 PREVENTIVO 08-07-20 98,73 0,00 0,00 0,00 98,73 MARRAZZO FRANCES
8740 PREVENTIVO 10-07-20 23,67 0,00 0,00 0,00 23,67 MARRAZZO FRANCES
8736 PREVENTIVO 10-07-20 602,78 0,00 596,78 0,00 6,00 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 BOLL.SALDATE: 27 10.496,13 596,78 0,00 9.899,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 9.899,35
RIEPILOGO del giorno 11-07-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.517,71 ADD.BONIF.EUROFRUTTA IZZO 030100001
1.379,55 ADD.BONIF.GERMANS BARRI 030100001
238,14 ADD.BONIF.GRANERO CATALUN 030100001
235,00 INCASSO POS 030200016
1.769,25 ACCREDITO BONIF.GRAN GUST 030200016
27,00 TUBO PER FONTANA 200600011
4,00 TANG.FABIO+GIUSEPPE 200600007
450,00 SETT.28 ASCIONE 200300013
250,00 SETT.Nø28 GIUSEPPE 200300036
250,00 VADIM 200300033
220,00 FABIO 200300033
250,00 SASA' 200300033
180,00 LUCA 200300033
200,00 ANDREA VOLLA 200300033
11,50 SPESE SU BONIFICI 200600045
10,00 COMMISSIONE INIZIALE DI A 200600045
1.243,30 ACCREDITO BONIF.ANDRETTA 030200016
2.784,00 CAMBIO X CASSA ASSEGNO 030100001
3.000,00 CAMBIO PER CASSA ASSEGNO 030100001
3.000,00 CAMBIO PER CASSA ASSEGNO 030100001
100,00 SETT.Nø28 ANTONIO SISA 030200012
100,00 REGALIA PER FERIE ANTONIO 030200012
57,00 SCONTO PASSIVO ESPOSITO F 030200006
100,00 REGALIA GIACOMO 030200012
80,00 FILIPPO 200600004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.456,45
RIEPILOGO del giorno 11-07-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.100,00 INCASSO BOX5 030200009
153,75 SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 030200012
200,00 INCASSO BOX 5 030200009
750,00 INCASSO BOX 5 030200009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.203,75