ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-07-20 vendita al dettaglio 10ø 159,00 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -7,00 CONTANTI 11-07-20 micillo luigi fruttaverdura 84,25 CONTANTI 11-07-20 barchetti agostino 342,00 CONTANTI 11-07-20 frutta & varie iavarone mauro 68,00 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 753,50 CONTANTI 11-07-20 persico vincenzo 67,50 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.092,00 CONTANTI 11-07-20 la frutteria coop. italiana srl 98,41 CONTANTI 11-07-20 gennarino napoli 105,85 CONTANTI 11-07-20 casilli angela 244,50 CONTANTI 11-07-20 top market di furiano 32,50 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.229,00 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio nø11 2.296,86 CONTANTI 11-07-20 antonio cugino 69,20 CONTANTI 11-07-20 la rocca antonio 91,50 CONTANTI 11-07-20 bencivenga gennaro 28,80 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 73,55 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio 4ø 1.881,31 CONTANTI 11-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 147,50 CONTANTI 11-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 128,50 CONTANTI 11-07-20 donniacuo vincenzo 42,00 CONTANTI 11-07-20 donniacuo vincenzo -2,00 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio 5ø 104,07 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,39 CONTANTI 11-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 535,50 CONTANTI SUB TOTALE: 9.675,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-07-20 gran gusto 1.595,50 CONTANTI 11-07-20 alimentari contursi alfonso 172,30 CONTANTI 11-07-20 le maiste' gran caffe' snc di mai 83,53 CONTANTI 11-07-20 rosario amico raffaele 104,59 CONTANTI 11-07-20 unicredit 3953 2.517,71 CONTANTI 11-07-20 unicredit 3953 1.379,55 CONTANTI 11-07-20 unicredit 3953 238,14 CONTANTI 11-07-20 banca volla box 5 2.100,00 CONTANTI 11-07-20 banca sconto attivo supermercati 153,75 CONTANTI 11-07-20 banca volla box 5 200,00 CONTANTI 11-07-20 unicredit 3953 2.784,00 CONTANTI 11-07-20 unicredit 3953 3.000,00 CONTANTI 11-07-20 unicredit 3953 3.000,00 CONTANTI 11-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 37,00 CONTANTI 11-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 11-07-20 casilli angela 10,00 CONTANTI 11-07-20 esposito felice 57,00 CONTANTI 11-07-20 esposito felice 383,00 CONTANTI 11-07-20 bencivenga gennaro 24,00 CONTANTI 11-07-20 banca volla box 5 750,00 CONTANTI 11-07-20 emanuele aronne 172,00 CONTANTI 11-07-20 frutta doc di perfetto tobia 89,50 CONTANTI 11-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 18.871,57 TOTALE ENTRATA CASSA: 28.547,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-07-20 pontillo clementine 4.445,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 di nardo angelantonio vat. 74,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 guarino antonio 981,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 chiapparella (capasso) 16,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 capasso peperoncini 11,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 fabiano clementine 1.558,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 impazzito vincenzo 1.695,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 impazzito vincenzo 881,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 eurofrutta izzo s.r.l. 2.517,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 germans barri s.l. 1.379,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 granero cataluna,s.l. 238,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 unicredit 3953 235,00 INCASSO POS CONTANTI 11-07-20 unicredit 3953 1.769,25 ACCREDITO BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 11-07-20 spese diverse 27,00 TUBO PER FONTANA CONTANTI 11-07-20 spese autostradali 4,00 TANG.FABIO+GIUSEPPE CONTANTI 11-07-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.28 ASCIONE CONTANTI 11-07-20 tuccillo giuseppe 250,00 SETT.Nø28 GIUSEPPE CONTANTI 11-07-20 prestazioni occasionali 250,00 VADIM CONTANTI 11-07-20 prestazioni occasionali 220,00 FABIO CONTANTI 11-07-20 prestazioni occasionali 250,00 SASA' CONTANTI 11-07-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA CONTANTI 11-07-20 prestazioni occasionali 200,00 ANDREA VOLLA CONTANTI 11-07-20 unicredit 3953 1.243,30 ACCREDITO BONIF.ANDRETTA CONTANTI 11-07-20 marrazzo francesco 227,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 de rosa felice 6,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 SETT.Nø28 ANTONIO SISA CONTANTI 11-07-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA PER FERIE ANTONIO SISA CONTANTI 11-07-20 banca sconti attivi - passivi 57,00 SCONTO PASSIVO ESPOSITO FELICE CONTANTI 11-07-20 luigi pomodori volla 920,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 raffaele d'agostino pesi 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 roberto d'agostino 317,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 ascione giuseppe 215,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 11-07-20 papa alfonso 232,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-07-20 cancelleria 80,00 FILIPPO CONTANTI 11-07-20 papa alfonso 535,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.786,26 TOTALE USCITE CASSA: 21.786,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-07-20 - - INCASSO POS 235,00 cassa contante 11-07-20 - - ACCREDITO BONIF.GRAN GUSTO 1.769,25 cassa contante 11-07-20 - - ACCREDITO BONIF.ANDRETTA 1.243,30 cassa contante 11-07-20 - - SETT.Nø28 ANTONIO SISA 100,00 cassa contante 11-07-20 - - REGALIA PER FERIE ANTONIO SISA 100,00 cassa contante 11-07-20 - - SCONTO PASSIVO ESPOSITO FELICE 57,00 cassa contante 11-07-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.604,55 TOTALE ENTRATE: 3.604,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-07-20 - - ADD.BONIF.EUROFRUTTA IZZO 2.517,71 cassa contante 11-07-20 - - ADD.BONIF.GERMANS BARRI 1.379,55 cassa contante 11-07-20 - - ADD.BONIF.GRANERO CATALUNA 238,14 cassa contante 11-07-20 - - INCASSO BOX5 2.100,00 cassa contante 11-07-20 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 153,75 cassa contante 11-07-20 - - INCASSO BOX 5 200,00 cassa contante 11-07-20 - - SPESE SU BONIFICI 11,50 spese conto unicredit 3953 11-07-20 - - COMMISSIONE INIZIALE DI ADESIO 10,00 spese conto unicredit 3953 11-07-20 - - CAMBIO X CASSA ASSEGNO 2.784,00 cassa contante 11-07-20 - - CAMBIO PER CASSA ASSEGNO 3.000,00 cassa contante 11-07-20 - - CAMBIO PER CASSA ASSEGNO 3.000,00 cassa contante 11-07-20 - - INCASSO BOX 5 750,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.144,65 TOTALE USCITE BANCA: 16.144,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 808.260,29 TOTALE ENTRATE 28.547,26 TOTALE USCITE 21.786,26 RESTA FINALE 815.021,29 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,25 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.819,42 banca volla box 5 -202.110,84 banca spese ex banco volla -4.817,75 banca sconto attivo supermercati -19.335,79 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -58.740,93