RIEPILOGO del giorno 09-07-20  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   9790    134,80     0,00     0,00    0,00    134,80  0,00      0,00    134,80                          GRELLE GIUSEPPE           
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   9791    185,88     0,00     0,00    0,00    185,88  0,00      0,00    185,88                          VILLA EGLE                
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   9792      6,50     0,13     0,00    0,00      6,63  0,00      0,00      6,63                          MARIO PINTORE             
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   9793     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                          FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
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   9794    191,25     0,00     0,00    0,00    191,25  0,00      0,00    191,25                          DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
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   9799    318,28     0,00     0,00    0,00    318,28  0,00      0,00    318,28                          GRAN GUSTO                
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   9805     42,20     0,84     0,00    0,00     43,04  0,00      0,00     43,04                          CIMMINO FRANCO            
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   9810    362,36     0,00     0,00    0,00    362,36  0,00      0,00    362,36                          IL SALUMAIO               
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   9811     24,50     0,00     0,00    0,00     24,50  0,00      0,00     24,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   9812     11,50     0,00     0,00    0,00     11,50  0,00      0,00     11,50                          BIAGIO DE MARTINO         
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   9813     85,80     1,72     0,00    0,00     87,52  0,00      0,00     87,52                          PADRICELLI ANTONIO        
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   9815    242,12     0,00     0,00    0,00    242,12  0,00      0,00    242,12                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   9816    414,01     0,00     0,00    0,00    414,01  0,00      0,00    414,01                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   9817     49,72     0,00     0,00    0,00     49,72  0,00      0,00     49,72                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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   9818    264,85     0,00     0,00    0,00    264,85  0,00      0,00    264,85                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   9819     31,04     0,62     0,00    0,00     31,66  0,00      0,00     31,66                          WHITE PEARL               
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   9820     23,40     0,00     0,00    0,00     23,40  0,00      0,00     23,40                          VESUX                     
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   9821    327,61     0,00     0,00    0,00    327,61  0,00      0,00    327,61                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   9823    450,18     9,00     0,00    0,00    459,18  0,00      0,00    459,18                          ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
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   9824      7,50     0,17     0,00    0,00      7,67  0,00      0,00      7,67                          WHITE PEARL               
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   9825    111,62     2,23     0,00    0,00    113,85  0,00      0,00    113,85                          FRANCESCA COCOS           
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   9826     81,62     0,00     0,00    0,00     81,62  0,00      0,00     81,62                          B&G DI PALO..(SCIPIONE)   
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   9828     23,00     0,46     0,33    0,00     23,79  0,00      0,00     23,79                          SASSONE RAFFAELE          
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   9829     94,65     0,00     0,00    0,00     94,65  0,00      0,00     94,65                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   9830     42,40     0,00     0,00    0,00     42,40  0,00      0,00     42,40                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   9831      7,52     0,15     0,00    0,00      7,67  0,00      0,00      7,67                          PIZZERIA VIA TOLEDO       
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   9834    134,13     2,68     1,21    0,00    138,02  0,00      0,00    138,02                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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   9835    106,40     0,00     0,00    0,00    106,40  0,00      0,00    106,40                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
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   9836  1.561,58     0,00     0,00    0,00  1.561,58  0,00      0,00  1.561,58                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   9837    244,63     0,00     0,00    0,00    244,63  0,00      0,00    244,63                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   9840    153,34     3,07     0,00    0,00    156,41  0,00      0,00    156,41                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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   9843      7,36     0,00     0,00    0,00      7,36  0,00      0,00      7,36                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   9845    185,45     7,42     0,00    0,00    192,87  0,00      0,00    192,87                          EMANUELE ARONNE           
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  33     5.937,20*   28,49*    1,5*  0,00* 5.967,23* 0,00*     0,00* 5.967,23

 RIEPILOGO del giorno 09-07-20 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   9788     85,39     0,00     0,00    0,00     85,39  0,00     85,39      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   9795     71,50     0,00     0,00    0,00     71,80  0,30     71,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   9796     26,40     0,00     0,00    0,00     26,40  0,00     26,40      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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   9797    834,79     0,00     0,00    0,00    834,79  0,00    834,79      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   9798     67,50     1,35     0,00    0,00     68,85  0,00     68,85      0,00                          MINIMARKET DI ORLO R.& C. 
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   9801     -2,00    -0,04     0,00    0,00     -2,04  0,00     -2,04      0,00                          MINIMARKET DI ORLO R.& C. 
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   9802  1.329,00     0,00     0,00    0,00  1.329,00  0,00  1.329,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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   9803    191,31     2,69     0,00    0,00    194,49  0,49    194,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   9804    219,96     0,00     0,00    0,00    219,96  0,00    219,96      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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   9806     53,95     0,00     0,00    0,00     53,95  0,00     53,95      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   9807     82,00     0,00     0,00    0,00     82,00  0,00     82,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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   9809    522,60     0,00     0,00    0,00    522,60  0,00    522,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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   9814    124,50     2,50     0,00    0,00    127,43  0,43    127,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   9822  1.037,67     0,00     0,00    0,00  1.037,67  0,00  1.037,67      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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   9827    752,46    10,54     0,00    0,00    763,24  0,24    763,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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   9833     30,00     0,00     0,00    0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                          GIULIANO GAETANO S.A.S.   
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   9838     22,00     0,00     0,00    0,00     22,20  0,20     22,00      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
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   9839     32,15     0,00     0,00    0,00     32,15  0,00     32,15      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   9842    878,20     0,00     0,00    0,00    878,20  0,00    878,20      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
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   9844      5,02     0,00     0,00    0,00      5,02  0,00      5,02      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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  20     6.364,40*   17,04*    0,00  *  0,00* 6.383,10* 1,66* 6.381,44*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 09-07-20

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  53    12.301,60*   45,53*    1,54  *  0,00*12.350,33* 1,66* 6.381,44* 5.967,23

 RIEPILOGO del giorno 09-07-20 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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   9046     PREVENTIVO 25-06-20     183,72       0,00   0,00      183,72       0,00                                VILLA EGLE      
   9751     PREVENTIVO 08-07-20     120,82       0,00   0,00      120,82       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   9768     PREVENTIVO 08-07-20      95,86       0,00   0,00       95,86       0,00                                ALIMENTARI CONTU
   9398     PREVENTIVO 01-07-20      89,35       0,00   0,00       89,35       0,00                                PETR SOUKAL     
   9253     PREVENTIVO 29-06-20   1.120,92       0,00   0,00    1.120,92       0,00                                SG BUSINESS SRL 
   9619     PREVENTIVO 06-07-20      74,97       0,00   0,00       74,97       0,00                                MARIO PINTORE   
   9735     PREVENTIVO 08-07-20      47,23       0,00   0,00       47,23       0,00                                MARIO PINTORE   
   5856     PREVENTIVO 24-04-20     811,79     774,79   0,00       10,00      27,00                                LA FRUTTERIA COO
   9752     PREVENTIVO 08-07-20     220,70       0,00   0,20      220,70      -0,20                                INCARNATO GIUSEP
   9780     PREVENTIVO 08-07-20     194,04       0,00   0,00      194,04       0,00                                EMANUELE ARONNE 
   9771     PREVENTIVO 08-07-20     129,85       0,00   0,85      129,85      -0,85                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11      BOLL.SALDATE:    8    3.089,25     774,79    1,05   2.287,46      25,95

 RIEPILOGO del giorno 09-07-20 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-07-20

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8610     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8611    444,50   0,00   0,00   0,00    444,50  0,00      0,00    444,50                               DE FEO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8612     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8613    440,12   0,00   0,00   0,00    440,12  0,00    440,12      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8614      9,60   0,00   0,00   0,00      9,60  0,00      0,00      9,60                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8615     60,20   0,00   0,00   0,00     60,20  0,00     60,20      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8617     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8618     86,90   0,00   0,00   0,00     86,90  0,00      0,00     86,90                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8619    675,00  13,50   0,00   0,00    688,50  0,00      0,00    688,50                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8621  1.044,00   0,00   0,00   0,00  1.044,00  0,00      0,00  1.044,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8622    360,00   0,00   0,00   0,00    360,00  0,00      0,00    360,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8623     97,00   1,94   0,00   0,00     98,94  0,00      0,00     98,94                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8624    241,30   4,83   0,00   0,00    246,13  0,00      0,00    246,13                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8625    147,20   2,94   0,00   0,00    150,14  0,00      0,00    150,14                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8626    186,00   3,72   0,00   0,00    189,72  0,00      0,00    189,72                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8627  1.204,79  48,19   0,00   0,00  1.252,98  0,00      0,00  1.252,98                               VASILE ECCELLENZE ITALIANE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8627    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8627     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               SICILIA MEDIAZIONE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8628  1.525,08  57,65   0,00   0,00  1.582,73  0,00      0,00  1.582,73                               LA SORGENTE S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8628    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8628     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               SICILIA MEDIAZIONE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8632    153,20   6,13   0,00   0,00    159,33  0,00      0,00    159,33                               EUROFRUTTA IZZO S.R.L.    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8636     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00     70,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8637  1.954,00  78,16   0,00   0,00  2.032,16  0,00      0,00  2.032,16                               VISTOCCO SALVATORE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8640     32,22   0,00   0,00   0,00     32,22  0,00     32,22      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8641     43,10   0,00   0,00   0,00     43,10  0,00      0,00     43,10                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8643     55,00   0,00   0,00   0,00     55,00  0,00      0,00     55,00                               DE LUCA RAFFAELE(DISPERATO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8644     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28     9.249,21*  217,06* 0,00*  0,00* 9.466,27* 0,00*   622,54* 8.843,73


 RIEPILOGO del giorno 09-07-20 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8613     PREVENTIVO 09-07-20     440,12       0,00       0,00   0,00      440,12                                ASCIONE GIUSEPPE
   8615     PREVENTIVO 09-07-20      60,20       0,00       0,00   0,00       60,20                                ROBERTO D'AGOSTI
   8612     PREVENTIVO 09-07-20      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                PAPA ALFONSO    
   8636     PREVENTIVO 09-07-20      70,00       0,00       0,00   0,00       70,00                                PAPA ALFONSO    
   8640     PREVENTIVO 09-07-20      32,22       0,00       0,00   0,00       32,22                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5      BOLL.SALDATE:    5      622,54                  0,00    0,00     622,54
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.245,08

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-07-20

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8651    941,70      847,53        94,17        0,00      0,00    847,53                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8652    129,66      116,69        12,97        0,00      0,00    116,69                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8653    223,90      201,51        22,39        0,00      0,00    201,51                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8654    526,20      473,58        52,62        0,00      0,00    473,58                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8655    751,64      676,48        75,16        0,00      0,00    676,48                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8656    950,06      855,05        95,01        0,00      0,00    855,05                               IMPAZZITO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8657    329,00      296,10        32,90        0,00      0,00    296,10                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8658      2,80        2,52         0,28        0,00      0,00      2,52                               MOLARO (AURIEMMA)         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8659     68,00       61,20         6,80        0,00      0,00     61,20                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8660     13,14       11,83         1,31        0,00      0,00     11,83                               SOLLO                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8661     40,10       36,09         4,01        0,00      0,00     36,09                               PAPAGNI SERGIO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8662     21,60       19,44         2,16        0,00      0,00     19,44                               BARBATO NICOLA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8663     20,00       18,00         2,00        0,00      0,00     18,00                               GIAQUINTO PIETRO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8664     52,00       46,80         5,20        0,00      0,00     46,80                               ANTONIO SPIGHE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
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  14     4.069,80* 3.662,82     *   406,98       * 0,00*     0,00* 3.662,82

 RIEPILOGO del giorno 09-07-20 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8606     PREVENTIVO 08-07-20      49,23       0,00       0,00   0,00       49,23                                CAPASSO PEPERONC
   8607     PREVENTIVO 08-07-20      14,58       0,00       0,00   0,00       14,58                                CHIAPPARELLA (CA
   8161     PREVENTIVO 30-06-20     734,63      15,00       0,00   0,00      719,63                                DE ROSA FELICE  
   8218     PREVENTIVO 01-07-20     433,35       0,00       0,00   0,00      433,35                                DE ROSA FELICE  
   8287     PREVENTIVO 02-07-20      17,28       0,00       0,00   0,00       17,28                                DE ROSA FELICE  
   8351     PREVENTIVO 03-07-20     734,18       0,00       0,00   0,00      734,18                                DE ROSA FELICE  
   8421     PREVENTIVO 04-07-20     547,02       0,00       0,00   0,00      547,02                                DE ROSA FELICE  
   8486     PREVENTIVO 06-07-20      18,90       0,00       0,00   0,00       18,90                                DE ROSA FELICE  
   8537     PREVENTIVO 07-07-20     773,01       0,00       0,00   0,00      773,01                                DE ROSA FELICE  
   8601     PREVENTIVO 08-07-20     640,41       0,00       0,00   0,00      640,41                                DE ROSA FELICE  
   8539     PREVENTIVO 07-07-20      31,50       0,00       0,00   0,00       31,50                                DI VINCENZO     

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    11      BOLL.SALDATE:   11    3.994,09                  0,00    0,00   3.979,09
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                                                            TOT.PAGAMENTO  3.979,09

 RIEPILOGO del giorno 09-07-20 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                         1.082,00       INCASSO POS                                030200016
                         7.771,37       ADD.BONIF.SUD IMBALLAGGI                   030100001
                           209,35       ACCREDITO BONIF.DA PIETRO                  030200016
                         1.152,21       ACCREDITO BONIF.SG BUSINE                  030200016
                         3.059,14       ACCREDITO BONIF.ORTOMATE                   030200016
                           446,00       ACCREDITO BONIF.DE LUCA                    030200016
                           438,26       RATA AUTO RAFFAELE                         200600018
                             2,45       SPESE SU BONIFICO                          200600045
                        14.944,99       VERSAMENTO                                 030200016
                            50,00       CARBURANTE CAMION STRALIS                  200600013
                             1,20       TANG.GIUSEPPE                              200600007

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                                                                          29.156,97
 RIEPILOGO del giorno 09-07-20INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            31,29       SCONTO ATTIVO SG BUSINESS                  030200012

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                                                                              31,29