RIEPILOGO del giorno 09-07-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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9790 134,80 0,00 0,00 0,00 134,80 0,00 0,00 134,80 GRELLE GIUSEPPE
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9791 185,88 0,00 0,00 0,00 185,88 0,00 0,00 185,88 VILLA EGLE
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9792 6,50 0,13 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 6,63 MARIO PINTORE
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9793 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
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9794 191,25 0,00 0,00 0,00 191,25 0,00 0,00 191,25 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA
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9799 318,28 0,00 0,00 0,00 318,28 0,00 0,00 318,28 GRAN GUSTO
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9805 42,20 0,84 0,00 0,00 43,04 0,00 0,00 43,04 CIMMINO FRANCO
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9810 362,36 0,00 0,00 0,00 362,36 0,00 0,00 362,36 IL SALUMAIO
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9811 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
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9812 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 BIAGIO DE MARTINO
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9813 85,80 1,72 0,00 0,00 87,52 0,00 0,00 87,52 PADRICELLI ANTONIO
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9815 242,12 0,00 0,00 0,00 242,12 0,00 0,00 242,12 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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9816 414,01 0,00 0,00 0,00 414,01 0,00 0,00 414,01 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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9817 49,72 0,00 0,00 0,00 49,72 0,00 0,00 49,72 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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9818 264,85 0,00 0,00 0,00 264,85 0,00 0,00 264,85 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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9819 31,04 0,62 0,00 0,00 31,66 0,00 0,00 31,66 WHITE PEARL
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9820 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 23,40 VESUX
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9821 327,61 0,00 0,00 0,00 327,61 0,00 0,00 327,61 MEGAMERCATO S.R.L.....
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9823 450,18 9,00 0,00 0,00 459,18 0,00 0,00 459,18 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
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9824 7,50 0,17 0,00 0,00 7,67 0,00 0,00 7,67 WHITE PEARL
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9825 111,62 2,23 0,00 0,00 113,85 0,00 0,00 113,85 FRANCESCA COCOS
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9826 81,62 0,00 0,00 0,00 81,62 0,00 0,00 81,62 B&G DI PALO..(SCIPIONE)
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9828 23,00 0,46 0,33 0,00 23,79 0,00 0,00 23,79 SASSONE RAFFAELE
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9829 94,65 0,00 0,00 0,00 94,65 0,00 0,00 94,65 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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9830 42,40 0,00 0,00 0,00 42,40 0,00 0,00 42,40 MEGAMERCATO S.R.L...
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9831 7,52 0,15 0,00 0,00 7,67 0,00 0,00 7,67 PIZZERIA VIA TOLEDO
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9834 134,13 2,68 1,21 0,00 138,02 0,00 0,00 138,02 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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9835 106,40 0,00 0,00 0,00 106,40 0,00 0,00 106,40 ANTONIO DI PALO S.R.L.
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9836 1.561,58 0,00 0,00 0,00 1.561,58 0,00 0,00 1.561,58 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9837 244,63 0,00 0,00 0,00 244,63 0,00 0,00 244,63 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9840 153,34 3,07 0,00 0,00 156,41 0,00 0,00 156,41 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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9843 7,36 0,00 0,00 0,00 7,36 0,00 0,00 7,36 GALELLA CIRO (INSALATA)
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9845 185,45 7,42 0,00 0,00 192,87 0,00 0,00 192,87 EMANUELE ARONNE
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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33 5.937,20* 28,49* 1,5* 0,00* 5.967,23* 0,00* 0,00* 5.967,23
RIEPILOGO del giorno 09-07-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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9788 85,39 0,00 0,00 0,00 85,39 0,00 85,39 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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9795 71,50 0,00 0,00 0,00 71,80 0,30 71,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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9796 26,40 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 26,40 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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9797 834,79 0,00 0,00 0,00 834,79 0,00 834,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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9798 67,50 1,35 0,00 0,00 68,85 0,00 68,85 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
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9801 -2,00 -0,04 0,00 0,00 -2,04 0,00 -2,04 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
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9802 1.329,00 0,00 0,00 0,00 1.329,00 0,00 1.329,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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9803 191,31 2,69 0,00 0,00 194,49 0,49 194,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
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9804 219,96 0,00 0,00 0,00 219,96 0,00 219,96 0,00 GENNARINO NAPOLI
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9806 53,95 0,00 0,00 0,00 53,95 0,00 53,95 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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9807 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 82,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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9809 522,60 0,00 0,00 0,00 522,60 0,00 522,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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9814 124,50 2,50 0,00 0,00 127,43 0,43 127,00 0,00 CASILLI ANGELA
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9822 1.037,67 0,00 0,00 0,00 1.037,67 0,00 1.037,67 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
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9827 752,46 10,54 0,00 0,00 763,24 0,24 763,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
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9833 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
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9838 22,00 0,00 0,00 0,00 22,20 0,20 22,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
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9839 32,15 0,00 0,00 0,00 32,15 0,00 32,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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9842 878,20 0,00 0,00 0,00 878,20 0,00 878,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
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9844 5,02 0,00 0,00 0,00 5,02 0,00 5,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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20 6.364,40* 17,04* 0,00 * 0,00* 6.383,10* 1,66* 6.381,44* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 09-07-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
53 12.301,60* 45,53* 1,54 * 0,00*12.350,33* 1,66* 6.381,44* 5.967,23
RIEPILOGO del giorno 09-07-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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9046 PREVENTIVO 25-06-20 183,72 0,00 0,00 183,72 0,00 VILLA EGLE
9751 PREVENTIVO 08-07-20 120,82 0,00 0,00 120,82 0,00 ROSARIO AMICO RA
9768 PREVENTIVO 08-07-20 95,86 0,00 0,00 95,86 0,00 ALIMENTARI CONTU
9398 PREVENTIVO 01-07-20 89,35 0,00 0,00 89,35 0,00 PETR SOUKAL
9253 PREVENTIVO 29-06-20 1.120,92 0,00 0,00 1.120,92 0,00 SG BUSINESS SRL
9619 PREVENTIVO 06-07-20 74,97 0,00 0,00 74,97 0,00 MARIO PINTORE
9735 PREVENTIVO 08-07-20 47,23 0,00 0,00 47,23 0,00 MARIO PINTORE
5856 PREVENTIVO 24-04-20 811,79 774,79 0,00 10,00 27,00 LA FRUTTERIA COO
9752 PREVENTIVO 08-07-20 220,70 0,00 0,20 220,70 -0,20 INCARNATO GIUSEP
9780 PREVENTIVO 08-07-20 194,04 0,00 0,00 194,04 0,00 EMANUELE ARONNE
9771 PREVENTIVO 08-07-20 129,85 0,00 0,85 129,85 -0,85 FRUTTA DOC DI PE
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11 BOLL.SALDATE: 8 3.089,25 774,79 1,05 2.287,46 25,95
RIEPILOGO del giorno 09-07-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-07-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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8610 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
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8611 444,50 0,00 0,00 0,00 444,50 0,00 0,00 444,50 DE FEO
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8612 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8613 440,12 0,00 0,00 0,00 440,12 0,00 440,12 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8614 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 PETRONE
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8615 60,20 0,00 0,00 0,00 60,20 0,00 60,20 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8617 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8618 86,90 0,00 0,00 0,00 86,90 0,00 0,00 86,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
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8619 675,00 13,50 0,00 0,00 688,50 0,00 0,00 688,50 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8621 1.044,00 0,00 0,00 0,00 1.044,00 0,00 0,00 1.044,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8622 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8623 97,00 1,94 0,00 0,00 98,94 0,00 0,00 98,94 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
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8624 241,30 4,83 0,00 0,00 246,13 0,00 0,00 246,13 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8625 147,20 2,94 0,00 0,00 150,14 0,00 0,00 150,14 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8626 186,00 3,72 0,00 0,00 189,72 0,00 0,00 189,72 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8627 1.204,79 48,19 0,00 0,00 1.252,98 0,00 0,00 1.252,98 VASILE ECCELLENZE ITALIANE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8627 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8627 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SICILIA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8628 1.525,08 57,65 0,00 0,00 1.582,73 0,00 0,00 1.582,73 LA SORGENTE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8628 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORTO
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8628 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SICILIA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8632 153,20 6,13 0,00 0,00 159,33 0,00 0,00 159,33 EUROFRUTTA IZZO S.R.L.
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8636 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8637 1.954,00 78,16 0,00 0,00 2.032,16 0,00 0,00 2.032,16 VISTOCCO SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8640 32,22 0,00 0,00 0,00 32,22 0,00 32,22 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8641 43,10 0,00 0,00 0,00 43,10 0,00 0,00 43,10 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8643 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DE LUCA RAFFAELE(DISPERATO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8644 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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28 9.249,21* 217,06* 0,00* 0,00* 9.466,27* 0,00* 622,54* 8.843,73
RIEPILOGO del giorno 09-07-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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8613 PREVENTIVO 09-07-20 440,12 0,00 0,00 0,00 440,12 ASCIONE GIUSEPPE
8615 PREVENTIVO 09-07-20 60,20 0,00 0,00 0,00 60,20 ROBERTO D'AGOSTI
8612 PREVENTIVO 09-07-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PAPA ALFONSO
8636 PREVENTIVO 09-07-20 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 PAPA ALFONSO
8640 PREVENTIVO 09-07-20 32,22 0,00 0,00 0,00 32,22 PAPA ALFONSO
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5 BOLL.SALDATE: 5 622,54 0,00 0,00 622,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 1.245,08
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-07-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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8651 941,70 847,53 94,17 0,00 0,00 847,53 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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8652 129,66 116,69 12,97 0,00 0,00 116,69 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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8653 223,90 201,51 22,39 0,00 0,00 201,51 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8654 526,20 473,58 52,62 0,00 0,00 473,58 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8655 751,64 676,48 75,16 0,00 0,00 676,48 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8656 950,06 855,05 95,01 0,00 0,00 855,05 IMPAZZITO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8657 329,00 296,10 32,90 0,00 0,00 296,10 BOBBY AGRUMI
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8658 2,80 2,52 0,28 0,00 0,00 2,52 MOLARO (AURIEMMA)
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8659 68,00 61,20 6,80 0,00 0,00 61,20 GUARINO ANTONIO
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8660 13,14 11,83 1,31 0,00 0,00 11,83 SOLLO
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8661 40,10 36,09 4,01 0,00 0,00 36,09 PAPAGNI SERGIO
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8662 21,60 19,44 2,16 0,00 0,00 19,44 BARBATO NICOLA
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8663 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 GIAQUINTO PIETRO
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8664 52,00 46,80 5,20 0,00 0,00 46,80 ANTONIO SPIGHE
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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14 4.069,80* 3.662,82 * 406,98 * 0,00* 0,00* 3.662,82
RIEPILOGO del giorno 09-07-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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8606 PREVENTIVO 08-07-20 49,23 0,00 0,00 0,00 49,23 CAPASSO PEPERONC
8607 PREVENTIVO 08-07-20 14,58 0,00 0,00 0,00 14,58 CHIAPPARELLA (CA
8161 PREVENTIVO 30-06-20 734,63 15,00 0,00 0,00 719,63 DE ROSA FELICE
8218 PREVENTIVO 01-07-20 433,35 0,00 0,00 0,00 433,35 DE ROSA FELICE
8287 PREVENTIVO 02-07-20 17,28 0,00 0,00 0,00 17,28 DE ROSA FELICE
8351 PREVENTIVO 03-07-20 734,18 0,00 0,00 0,00 734,18 DE ROSA FELICE
8421 PREVENTIVO 04-07-20 547,02 0,00 0,00 0,00 547,02 DE ROSA FELICE
8486 PREVENTIVO 06-07-20 18,90 0,00 0,00 0,00 18,90 DE ROSA FELICE
8537 PREVENTIVO 07-07-20 773,01 0,00 0,00 0,00 773,01 DE ROSA FELICE
8601 PREVENTIVO 08-07-20 640,41 0,00 0,00 0,00 640,41 DE ROSA FELICE
8539 PREVENTIVO 07-07-20 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 DI VINCENZO
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11 BOLL.SALDATE: 11 3.994,09 0,00 0,00 3.979,09
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TOT.PAGAMENTO 3.979,09
RIEPILOGO del giorno 09-07-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.082,00 INCASSO POS 030200016
7.771,37 ADD.BONIF.SUD IMBALLAGGI 030100001
209,35 ACCREDITO BONIF.DA PIETRO 030200016
1.152,21 ACCREDITO BONIF.SG BUSINE 030200016
3.059,14 ACCREDITO BONIF.ORTOMATE 030200016
446,00 ACCREDITO BONIF.DE LUCA 030200016
438,26 RATA AUTO RAFFAELE 200600018
2,45 SPESE SU BONIFICO 200600045
14.944,99 VERSAMENTO 030200016
50,00 CARBURANTE CAMION STRALIS 200600013
1,20 TANG.GIUSEPPE 200600007
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29.156,97
RIEPILOGO del giorno 09-07-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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31,29 SCONTO ATTIVO SG BUSINESS 030200012
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31,29