ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-20 vendita al dettaglio 10ø 85,39 CONTANTI 09-07-20 frutta & varie iavarone mauro 71,50 CONTANTI 09-07-20 de martino angela frutta e verdur 26,40 CONTANTI 09-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 834,79 CONTANTI 09-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 68,85 CONTANTI 09-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. -2,04 CONTANTI 09-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.329,00 CONTANTI 09-07-20 barchetti agostino 194,00 CONTANTI 09-07-20 gennarino napoli 219,96 CONTANTI 09-07-20 la frutteria coop. italiana srl 53,95 CONTANTI 09-07-20 incarnato giuseppe 82,00 CONTANTI 09-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 522,60 CONTANTI 09-07-20 casilli angela 127,00 CONTANTI 09-07-20 vendita al dettaglio 4ø 1.037,68 CONTANTI 09-07-20 vendita al dettaglio nø11 763,00 CONTANTI 09-07-20 giuliano gaetano s.a.s. 30,00 CONTANTI 09-07-20 donniacuo vincenzo 22,00 CONTANTI 09-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 32,15 CONTANTI 09-07-20 vendita al dettaglio 5ø 878,21 CONTANTI 09-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,02 CONTANTI SUB TOTALE: 6.381,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-20 villa egle 183,72 CONTANTI 09-07-20 rosario amico raffaele 120,82 CONTANTI 09-07-20 alimentari contursi alfonso 95,86 CONTANTI 09-07-20 petr soukal 89,35 CONTANTI 09-07-20 sg business srl 1.120,92 CONTANTI 09-07-20 unicredit 3953 7.771,37 CONTANTI 09-07-20 banca sconto attivo supermercati 31,29 CONTANTI 09-07-20 mario pintore 122,00 CONTANTI 09-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 09-07-20 incarnato giuseppe 220,50 CONTANTI 09-07-20 emanuele aronne 194,04 CONTANTI 09-07-20 frutta doc di perfetto tobia 129,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.088,87 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.470,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-20 capasso peperoncini 49,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-20 chiapparella (capasso) 14,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-20 de rosa felice 3.883,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-20 unicredit 3953 1.082,00 INCASSO POS CONTANTI 09-07-20 unicredit 3953 209,35 ACCREDITO BONIF.DA PIETRO CONTANTI 09-07-20 unicredit 3953 1.152,21 ACCREDITO BONIF.SG BUSINESS CONTANTI 09-07-20 unicredit 3953 14.944,99 VERSAMENTO CONTANTI 09-07-20 di vincenzo 31,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-20 carburante 50,00 CARBURANTE CAMION STRALIS CONTANTI 09-07-20 spese autostradali 1,20 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 09-07-20 ascione giuseppe 440,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-20 roberto d'agostino 60,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-20 papa alfonso 122,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.041,38 TOTALE USCITE CASSA: 22.041,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-20 - - INCASSO POS 1.082,00 cassa contante 09-07-20 - - ACCREDITO BONIF.DA PIETRO 209,35 cassa contante 09-07-20 - - ACCREDITO BONIF.SG BUSINESS 1.152,21 cassa contante 09-07-20 - - ACCREDITO BONIF.ORTOMATE 3.059,14 banca volla box 5 09-07-20 - - ACCREDITO BONIF.DE LUCA 446,00 banca volla box 5 09-07-20 - - VERSAMENTO 14.944,99 cassa contante SUB TOTALE: 20.893,69 TOTALE ENTRATE: 20.893,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-20 - - ADD.BONIF.SUD IMBALLAGGI 7.771,37 cassa contante 09-07-20 - - SCONTO ATTIVO SG BUSINESS 31,29 cassa contante 09-07-20 - - ACCREDITO BONIF.ORTOMATE 3.059,14 unicredit 3953 09-07-20 - - ACCREDITO BONIF.DE LUCA 446,00 unicredit 3953 09-07-20 - - RATA AUTO RAFFAELE 438,26 rata auto frida 09-07-20 - - SPESE SU BONIFICO 2,45 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 11.748,51 TOTALE USCITE BANCA: 11.748,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 797.668,78 TOTALE ENTRATE 16.470,33 TOTALE USCITE 22.041,38 RESTA FINALE 792.097,73 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,91 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.886,42 banca volla box 5 -196.010,84 banca spese ex banco volla -4.817,75 banca sconto attivo supermercati -19.389,64 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -49.047,58