ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-20 rosario amico raffaele -5,85 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio 10ø 250,75 CONTANTI 07-07-20 micillo luigi fruttaverdura 17,00 CONTANTI 07-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 182,00 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.115,50 CONTANTI 07-07-20 barchetti agostino 142,09 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 848,02 CONTANTI 07-07-20 casilli angela 340,50 CONTANTI 07-07-20 gennarino napoli 306,90 CONTANTI 07-07-20 top market di furiano 83,00 CONTANTI 07-07-20 persico vincenzo 21,03 CONTANTI 07-07-20 incarnato giuseppe 23,00 CONTANTI 07-07-20 la frutteria coop. italiana srl 39,00 CONTANTI 07-07-20 jolly frutta e verdura sas di las 29,70 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.304,00 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio nø11 3.043,09 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio 4ø 997,06 CONTANTI 07-07-20 esposito felice 133,00 CONTANTI 07-07-20 la rocca antonio 26,50 CONTANTI 07-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 209,50 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 102,25 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio 5ø 1.270,14 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio 6ø 45,00 CONTANTI 07-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,89 CONTANTI SUB TOTALE: 10.531,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-20 alimentari contursi alfonso 62,21 CONTANTI 07-07-20 rosario amico raffaele 173,07 CONTANTI 07-07-20 banca volla box 5 300,00 CONTANTI 07-07-20 unicredit 3953 2.173,82 CONTANTI 07-07-20 unicredit 3953 630,24 CONTANTI 07-07-20 unicredit 3953 8.778,00 CONTANTI 07-07-20 cimmino franco 700,00 CONTANTI 07-07-20 cerciello giuseppe 350,00 CONTANTI 07-07-20 padricelli giuseppe 110,00 CONTANTI 07-07-20 padricelli antonio 29,38 CONTANTI 07-07-20 top market di furiano 8,16 CONTANTI 07-07-20 incarnato giuseppe 6,00 CONTANTI 07-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 07-07-20 bencivenga gennaro 190,50 CONTANTI 07-07-20 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 07-07-20 emanuele aronne 214,00 CONTANTI 07-07-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 07-07-20 frutta doc di perfetto tobia 120,50 CONTANTI 07-07-20 banca volla box 5 1.957,99 CONTANTI SUB TOTALE: 16.796,46 TOTALE ENTRATA CASSA: 27.327,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-20 sicilia trasporto 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-20 capasso peperoncini 33,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-20 f.lli gulino s.r.l. 8.777,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-20 sodano 4.285,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-20 bobby agrumi 2.655,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-20 unicredit 3953 212,00 INCASSO POS CONTANTI 07-07-20 unicredit 3953 2.776,90 ACCREDITO BONIF.REALFRUCHT CONTANTI 07-07-20 unicredit 3953 2.071,50 ACCREDITO BONIF.REALFRUCHT CONTANTI 07-07-20 d'agostino letizia 6.040,00 SALDO RESTITUZIONE PRESTITO ZIA LET CONTANTI 07-07-20 roberto d'agostino 239,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-20 ascione giuseppe 395,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-20 roberto d'agostino 1.300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-20 manutenzione automezzi 213,62 BATTERIE SU CAMION PINO CONTANTI 07-07-20 spese autostradali 20,00 TANG.ROBERTO CONTANTI 07-07-20 mignamo peppe "anguria" 5.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-07-20 papa alfonso 340,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 34.662,23 TOTALE USCITE CASSA: 34.662,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-20 - - INCASSO POS 212,00 cassa contante 07-07-20 - - ACCREDITO BONIF.REALFRUCHT 2.776,90 cassa contante 07-07-20 - - ACCREDITO BONIF.REALFRUCHT 2.071,50 cassa contante SUB TOTALE: 5.060,40 TOTALE ENTRATE: 5.060,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-07-20 - - INCASSO BOX 5 300,00 cassa contante 07-07-20 - - ADD.BONIF.ITALO'S F. 2.173,82 cassa contante 07-07-20 - - ADD.BONIF.DEATERRA 630,24 cassa contante 07-07-20 - - ADD.BONIFICO F.GULINO 8.778,00 cassa contante 07-07-20 - - RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 07-07-20 - - INCASSO BOX 5 1.957,99 cassa contante 07-07-20 - - SPESE X BONIFICI 5,64 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 14.818,28 TOTALE USCITE BANCA: 14.818,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 802.139,72 TOTALE ENTRATE 27.327,53 TOTALE USCITE 34.662,23 RESTA FINALE 794.805,02 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,69 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.666,59 banca volla box 5 -190.605,70 banca spese ex banco volla -4.817,75 banca sconto attivo supermercati -19.358,35 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -60.192,19