ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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03-07-20 vendita al dettaglio 10ø 242,82 CONTANTI
03-07-20 f.lli di guida s.n.c. 267,50 CONTANTI
03-07-20 i sapori della frutta di vergara 52,00 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 887,00 CONTANTI
03-07-20 barchetti agostino 269,00 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 952,10 CONTANTI
03-07-20 gennarino napoli 394,50 CONTANTI
03-07-20 top market di furiano 52,50 CONTANTI
03-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 74,00 CONTANTI
03-07-20 la frutteria coop. italiana srl 115,00 CONTANTI
03-07-20 casilli angela 185,00 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 910,50 CONTANTI
03-07-20 incarnato giuseppe 139,55 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio nø11 3.026,50 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 43,15 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio 4ø 903,43 CONTANTI
03-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 204,00 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio nø9 330,50 CONTANTI
03-07-20 antonio cugino 30,65 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio 5ø 1.088,80 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 14,80 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 105,00 CONTANTI
03-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 10.299,30
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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03-07-20 alimentari contursi alfonso 160,67 CONTANTI
03-07-20 petr soukal 112,20 CONTANTI
03-07-20 fiorillo antonio 930,90 CONTANTI
03-07-20 gran gusto 1.552,35 CONTANTI
03-07-20 b&g di palo crispano 476,68 CONTANTI
03-07-20 b&g di palo (via dei cimbri) 1.647,08 CONTANTI
03-07-20 b&g di palo..(scipione) 2.832,41 CONTANTI
03-07-20 b&g di palo (faga capodrise) 8.389,86 CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 314,53 CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 10.623,17 CONTANTI
03-07-20 banca sconto attivo supermercati 170,37 CONTANTI
03-07-20 banca sconto attivo supermercati 1.247,12 CONTANTI
03-07-20 errepi s.r.l. 2.893,07 CONTANTI
03-07-20 banca sconto attivo supermercati 204,05 CONTANTI
03-07-20 rosario amico raffaele 77,27 CONTANTI
03-07-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI
03-07-20 i sapori della frutta di vergara 59,60 CONTANTI
03-07-20 biagio de martino 99,00 CONTANTI
03-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
03-07-20 emanuele aronne 259,50 CONTANTI
03-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
03-07-20 frutta doc di perfetto tobia 91,82 CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 5.877,17 CONTANTI
SUB TOTALE: 38.748,82
TOTALE ENTRATA CASSA: 49.048,12
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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03-07-20 puzone mauro 18,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 f.lli di guida s.a.s.di di guida 14.779,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 royal banane srl 19,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 la giovane s.r.l. 1.160,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 la giovane s.r.l. 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 trotta franco 1.379,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 turcofrutta srl centro agroalimen 1.132,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 la vesuviana 225,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 f. d'arancio iaccarino l. s.a.s. 153,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 de luca s.r.l. ortofrutticola 980,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 3.246,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 l'agricola s.r.l. 1.052,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 romano luigi(friarielli) 4.348,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 la zucca rossa di ventura s.r.l. 1.060,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 ortofrutticola meridionale s.a.s. 6.204,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 l'oro della terra di giuseppe bor 319,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 franco verde 4.556,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 vasile eccellenze italiane 10.623,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 14.743,15 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 930,90 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 232,20 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 1.752,72 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 2.033,90 ACC. BONIFICO ANDRETTA CONTANTI
03-07-20 banca sconto attivo supermercati 560,00 REGALIA COPPETA X B&G CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 29.447,73 VERSAMENTO CONTANTI
03-07-20 capasso peperoncini 21,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 1.380,00 INCASSO POS CONTANTI
03-07-20 ascione giuseppe 832,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 roberto d'agostino 455,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 fondi trasporti 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 de rosa felice 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI
03-07-20 banca sconto attivo supermercati 140,00 REGALIA IAVA CITTADELLA CONTANTI
03-07-20 banca sconto attivo supermercati 245,00 REGALIA PEPPE NAPOLI CONTANTI
03-07-20 banca sconto attivo supermercati 27,00 MERCE PER GAETANO RAG. CONTANTI
03-07-20 papa alfonso 239,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
03-07-20 unicredit 3953 1.157,00 ACCREDITO BONIF.MASTROGIACOMO CONTANTI
03-07-20 papa alfonso 5,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
105.566,32
TOTALE USCITE CASSA: 105.566,32
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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03-07-20 - - ACC. BONIFICO B&G 14.743,15 cassa contante
03-07-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 930,90 cassa contante
03-07-20 - - ACC. BONIFICO PETR 232,20 cassa contante
03-07-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.752,72 cassa contante
03-07-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 779,00 banca volla box 5
03-07-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.033,90 cassa contante
03-07-20 - - REGALIA COPPETA X B&G 560,00 cassa contante
03-07-20 - - VERSAMENTO 29.447,73 cassa contante
03-07-20 - - INCASSO POS 1.380,00 cassa contante
03-07-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante
03-07-20 - - REGALIA IAVA CITTADELLA 140,00 cassa contante
03-07-20 - - REGALIA PEPPE NAPOLI 245,00 cassa contante
03-07-20 - - MERCE PER GAETANO RAG. 27,00 cassa contante
03-07-20 - - ASS.PER PAGAMENTO ORTOROMI 30.628,16 unicredit 3953
03-07-20 - - CANONI GIUGNO 3.832,04 unicredit 3953
03-07-20 - - PAGAMENTO CAAN EX BANCO 4.953,18 unicredit 3953
03-07-20 - - PAG.CAAN BOX5 5.777,24 unicredit 3953
03-07-20 - - ACCREDITO BONIF.MASTROGIACOMO 1.157,00 cassa contante
SUB TOTALE: 98.629,22
TOTALE ENTRATE: 98.629,22
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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03-07-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 2.650,00 royal banane srl
03-07-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 13.500,00 la giovane s.r.l.
03-07-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 la giovane s.r.l.
03-07-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.500,00 franco verde
03-07-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.500,00 franco verde
03-07-20 - - ADD. RATA MOTO ROBERTO 314,53 cassa contante
03-07-20 - - ADD. RATA ITALIAONLINE 2.322,88 spese pubblicitarie
03-07-20 - - ADD. RATA ITALIAONLINE 609,39 spese pubblicitarie
03-07-20 - - CANONE FISSO 24,43 spese conto unicredit 3953
03-07-20 - - IMPOSTA DI BOLLO 24,87 spese conto unicredit 3953
03-07-20 - - COMPETENZE 285,08 spese conto unicredit 3953
03-07-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 779,00 unicredit 3953
03-07-20 - - ADD. BONIFICO VASILE 10.623,17 cassa contante
03-07-20 - - SPESE X BONIFICO 2,45 spese conto unicredit 3953
03-07-20 - - SCONTO ATT. GRANGUSTO 170,37 cassa contante
03-07-20 - - SCONTO ATT. B&G 1.247,12 cassa contante
03-07-20 - - SCONTO ATT. ERREPI 204,05 cassa contante
03-07-20 - - ASS.PER PAG.CAAN BOX67 5.877,17 cassa contante
03-07-20 - - ASS.PER PAGAMENTO ORTOROMI 30.628,16 banca volla box 5
03-07-20 - - CANONI GIUGNO 3.832,04 banca 008 quota assoc.
03-07-20 - - PAGAMENTO CAAN EX BANCO 4.953,18 banca spese ex banco volla
03-07-20 - - PAG.CAAN BOX5 5.777,24 banca volla box 5
SUB TOTALE: 118.825,13
TOTALE USCITE BANCA: 118.825,13
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RESTA INIZIALE 859.766,34
TOTALE ENTRATE 49.048,12 TOTALE USCITE 105.566,32
RESTA FINALE 803.248,14
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4,00
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 547,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -16.652,09
banca volla box 5 -176.432,71
banca spese ex banco volla -4.817,75
banca sconto attivo supermercati -19.589,35
banca 008 quota assoc. -0,41
unicredit 3953 -52.692,30