ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 03-07-20        vendita al dettaglio 10ø                       242,82           CONTANTI
 03-07-20        f.lli di guida s.n.c.                          267,50           CONTANTI
 03-07-20        i sapori della frutta di vergara                52,00           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu              887,00           CONTANTI
 03-07-20        barchetti agostino                             269,00           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              952,10           CONTANTI
 03-07-20        gennarino napoli                               394,50           CONTANTI
 03-07-20        top market di furiano                           52,50           CONTANTI
 03-07-20        minimarket di orlo r.& c. s.a.s.                74,00           CONTANTI
 03-07-20        la frutteria coop. italiana srl                115,00           CONTANTI
 03-07-20        casilli angela                                 185,00           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              910,50           CONTANTI
 03-07-20        incarnato giuseppe                             139,55           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio nø11                    3.026,50           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu               43,15           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio 4ø                        903,43           CONTANTI
 03-07-20        fruit & poi di spano' pasquale e               204,00           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio nø9                       330,50           CONTANTI
 03-07-20        antonio cugino                                  30,65           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio 5ø                      1.088,80           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu               14,80           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu              105,00           CONTANTI
 03-07-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu               11,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:  10.299,30
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 03-07-20        alimentari contursi alfonso             160,67                  CONTANTI
 03-07-20        petr soukal                             112,20                  CONTANTI
 03-07-20        fiorillo antonio                        930,90                  CONTANTI
 03-07-20        gran gusto                            1.552,35                  CONTANTI
 03-07-20        b&g di palo crispano                    476,68                  CONTANTI
 03-07-20        b&g di palo (via dei cimbri)          1.647,08                  CONTANTI
 03-07-20        b&g di palo..(scipione)               2.832,41                  CONTANTI
 03-07-20        b&g di palo (faga capodrise)          8.389,86                  CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                        314,53                  CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                     10.623,17                  CONTANTI
 03-07-20         banca sconto attivo supermercati       170,37                  CONTANTI
 03-07-20         banca sconto attivo supermercati     1.247,12                  CONTANTI
 03-07-20        errepi s.r.l.                         2.893,07                  CONTANTI
 03-07-20         banca sconto attivo supermercati       204,05                  CONTANTI
 03-07-20        rosario amico raffaele                   77,27                  CONTANTI
 03-07-20        cimmino franco                          710,00                  CONTANTI
 03-07-20        i sapori della frutta di vergara         59,60                  CONTANTI
 03-07-20        biagio de martino                        99,00                  CONTANTI
 03-07-20        la frutteria coop. italiana srl          10,00                  CONTANTI

 03-07-20        emanuele aronne                         259,50                  CONTANTI
 03-07-20        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 03-07-20        frutta doc di perfetto tobia             91,82                  CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                      5.877,17                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:  38.748,82
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  49.048,12
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 03-07-20        puzone mauro                             18,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        f.lli di guida s.a.s.di di guida     14.779,08  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        royal banane srl                         19,43  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        la giovane s.r.l.                     1.160,18  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        la giovane s.r.l.                        20,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        trotta franco                         1.379,81  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        turcofrutta srl centro agroalimen     1.132,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        la vesuviana                            225,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        f. d'arancio iaccarino l. s.a.s.        153,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        de luca s.r.l. ortofrutticola           980,68  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        amyfruits s.a.s. di giovanni gali     3.246,56  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        l'agricola s.r.l.                     1.052,23  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        romano luigi(friarielli)              4.348,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        la zucca rossa di ventura s.r.l.      1.060,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        ortofrutticola meridionale s.a.s.     6.204,82  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        l'oro della terra di giuseppe bor       319,55  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        franco verde                          4.556,38  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        vasile eccellenze italiane           10.623,17  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                     14.743,15  ACC. BONIFICO B&G                     CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                        930,90  ACC. BONIFICO FIORILLO                CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                        232,20  ACC. BONIFICO PETR                    CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                      1.752,72  ACC. BONIFICO GRAN GUSTO              CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                      2.033,90  ACC. BONIFICO ANDRETTA                CONTANTI
 03-07-20         banca sconto attivo supermercati       560,00  REGALIA COPPETA X B&G                 CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                     29.447,73  VERSAMENTO                            CONTANTI
 03-07-20        capasso peperoncini                      21,15  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                      1.380,00  INCASSO POS                           CONTANTI
 03-07-20        ascione giuseppe                        832,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        roberto d'agostino                      455,01  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        fondi trasporti                          60,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20        de rosa felice                           15,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 03-07-20         banca sconto attivo supermercati       140,00  REGALIA IAVA CITTADELLA               CONTANTI
 03-07-20         banca sconto attivo supermercati       245,00  REGALIA PEPPE NAPOLI                  CONTANTI
 03-07-20         banca sconto attivo supermercati        27,00  MERCE PER GAETANO RAG.                CONTANTI
 03-07-20        papa alfonso                            239,17  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 03-07-20         unicredit  3953                      1.157,00  ACCREDITO BONIF.MASTROGIACOMO         CONTANTI
 03-07-20        papa alfonso                              5,60  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                     105.566,32
                                TOTALE USCITE CASSA: 105.566,32
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 03-07-20    -  -    ACC. BONIFICO B&G                  14.743,15                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    ACC. BONIFICO FIORILLO                930,90                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    ACC. BONIFICO PETR                    232,20                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    ACC. BONIFICO GRAN GUSTO            1.752,72                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    ACC. BONIFICO TROTTA                  779,00                   banca volla box 5               
 03-07-20    -  -    ACC. BONIFICO ANDRETTA              2.033,90                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    REGALIA COPPETA X B&G                 560,00                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    VERSAMENTO                         29.447,73                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    INCASSO POS                         1.380,00                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    REGALIA IAVA CITTADELLA               140,00                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    REGALIA PEPPE NAPOLI                  245,00                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    MERCE PER GAETANO RAG.                 27,00                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    ASS.PER PAGAMENTO ORTOROMI         30.628,16                   unicredit  3953                 
 03-07-20    -  -    CANONI GIUGNO                       3.832,04                   unicredit  3953                 
 03-07-20    -  -    PAGAMENTO CAAN EX BANCO             4.953,18                   unicredit  3953                 
 03-07-20    -  -    PAG.CAAN BOX5                       5.777,24                   unicredit  3953                 
 03-07-20    -  -    ACCREDITO BONIF.MASTROGIACOMO       1.157,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  98.629,22
 TOTALE ENTRATE:        98.629,22
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 03-07-20  02-01-03  REST. A FORNIT.                     2.650,00                  royal banane srl                 
 03-07-20  02-01-03  REST. A FORNIT.                    13.500,00                  la giovane s.r.l.                
 03-07-20  02-01-03  REST. A FORNIT.                    10.000,00                  la giovane s.r.l.                
 03-07-20  02-01-03  REST. A FORNIT.                    12.500,00                  franco verde                     
 03-07-20  02-01-03  REST. A FORNIT.                    12.500,00                  franco verde                     
 03-07-20    -  -    ADD. RATA MOTO ROBERTO                314,53                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    ADD. RATA ITALIAONLINE              2.322,88                   spese pubblicitarie             
 03-07-20    -  -    ADD. RATA ITALIAONLINE                609,39                   spese pubblicitarie             
 03-07-20    -  -    CANONE FISSO                           24,43                   spese conto unicredit 3953      
 03-07-20    -  -    IMPOSTA DI BOLLO                       24,87                   spese conto unicredit 3953      
 03-07-20    -  -    COMPETENZE                            285,08                   spese conto unicredit 3953      
 03-07-20    -  -    ACC. BONIFICO TROTTA                  779,00                   unicredit  3953                 
 03-07-20    -  -    ADD. BONIFICO VASILE               10.623,17                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    SPESE X BONIFICO                        2,45                   spese conto unicredit 3953      
 03-07-20    -  -    SCONTO ATT. GRANGUSTO                 170,37                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    SCONTO ATT. B&G                     1.247,12                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    SCONTO ATT. ERREPI                    204,05                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    ASS.PER PAG.CAAN BOX67              5.877,17                   cassa contante                  
 03-07-20    -  -    ASS.PER PAGAMENTO ORTOROMI         30.628,16                   banca volla box 5               
 03-07-20    -  -    CANONI GIUGNO                       3.832,04                   banca 008 quota assoc.          
 03-07-20    -  -    PAGAMENTO CAAN EX BANCO             4.953,18                   banca spese ex banco volla      
 03-07-20    -  -    PAG.CAAN BOX5                       5.777,24                   banca volla box 5               


 SUB TOTALE: 118.825,13
 TOTALE USCITE BANCA:  118.825,13
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 RESTA INIZIALE               859.766,34
               TOTALE ENTRATE  49.048,12     TOTALE USCITE  105.566,32
 RESTA FINALE                 803.248,14

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         4,00

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       720,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       547,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    banca sconti attivi - passivi         -16.652,09
    banca volla box 5                    -176.432,71
    banca spese ex banco volla             -4.817,75
    banca sconto attivo supermercati      -19.589,35
    banca 008 quota assoc.                     -0,41
    unicredit  3953                       -52.692,30