ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-07-20 vendita al dettaglio 10ø 81,58 CONTANTI 02-07-20 de martino angela frutta e verdur 24,50 CONTANTI 02-07-20 natalino pasquale 43,50 CONTANTI 02-07-20 de martino angela frutta e verdur 14,50 CONTANTI 02-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 988,69 CONTANTI 02-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 143,00 CONTANTI 02-07-20 gennarino napoli 127,00 CONTANTI 02-07-20 micillo luigi fruttaverdura 85,88 CONTANTI 02-07-20 barchetti agostino 130,00 CONTANTI 02-07-20 la frutteria coop. italiana srl 37,75 CONTANTI 02-07-20 casilli angela 183,50 CONTANTI 02-07-20 jolly frutta e verdura sas di las 31,50 CONTANTI 02-07-20 top market di furiano 32,50 CONTANTI 02-07-20 incarnato giuseppe 72,50 CONTANTI 02-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.068,28 CONTANTI 02-07-20 vendita al dettaglio nø11 839,50 CONTANTI 02-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.124,45 CONTANTI 02-07-20 bencivenga gennaro 180,50 CONTANTI 02-07-20 la rocca antonio 38,65 CONTANTI 02-07-20 esposito felice 134,00 CONTANTI 02-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 70,67 CONTANTI 02-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 98,50 CONTANTI 02-07-20 vendita al dettaglio 4ø 832,00 CONTANTI 02-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,25 CONTANTI SUB TOTALE: 6.394,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-07-20 alimentari sepe nunzio 146,58 CONTANTI 02-07-20 alimentari sepe nunzio 19,05 CONTANTI 02-07-20 bar business s.r.l. 199,63 CONTANTI 02-07-20 rosario amico raffaele 134,67 CONTANTI 02-07-20 alimentari contursi alfonso 122,92 CONTANTI 02-07-20 donniacuo vincenzo 11,90 CONTANTI 02-07-20 banca sconto attivo supermercati 6,38 CONTANTI 02-07-20 mario pintore 61,00 CONTANTI 02-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 02-07-20 emanuele aronne 224,67 CONTANTI 02-07-20 banca volla box 5 625,00 CONTANTI 02-07-20 bencivenga gennaro 41,64 CONTANTI 02-07-20 banca volla box 5 1.132,28 CONTANTI 02-07-20 banca volla box 5 614,25 CONTANTI 02-07-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 02-07-20 frutta doc di perfetto tobia 227,04 CONTANTI 02-07-20 banca volla box 5 4.209,33 CONTANTI 02-07-20 banca volla box 5 2.700,00 CONTANTI 02-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.506,34 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.900,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-07-20 chiapparella (capasso) 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-20 sollo 2,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-20 capasso peperoncini 60,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-20 fondi mediazioni 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-20 ascione giuseppe 218,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-20 roberto d'agostino 150,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-20 spese diverse 3,00 INGRESSO MERCATO AFRAGOLA CONTANTI 02-07-20 quota associativa 880,00 RATA TARES CONTANTI 02-07-20 papa alfonso 241,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 1.769,78 TOTALE USCITE CASSA: 1.769,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-07-20 - - SCONTO ATTIVO CONTURSI 6,38 cassa contante 02-07-20 - - INCASSO BOX5 625,00 cassa contante 02-07-20 - - INCASSO BOX 5 1.132,28 cassa contante 02-07-20 - - INCASSO BOX 5 614,25 cassa contante 02-07-20 - - INCASSO BOX 5 4.209,33 cassa contante 02-07-20 - - INCASSO BOX 5 2.700,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.287,24 TOTALE USCITE BANCA: 9.287,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 844.635,58 TOTALE ENTRATE 16.900,54 TOTALE USCITE 1.769,78 RESTA FINALE 859.766,34 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,21 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 547,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.662,09 banca volla box 5 -212.059,11 banca spese ex banco volla -9.770,93 banca sconto attivo supermercati -18.939,81 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 11.275,69