ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-20 vendita al dettaglio 10ø 27,17 CONTANTI 01-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.067,37 CONTANTI 01-07-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 116,00 CONTANTI 01-07-20 barchetti agostino 131,00 CONTANTI 01-07-20 gennarino napoli 50,90 CONTANTI 01-07-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.119,68 CONTANTI 01-07-20 top market di furiano 107,50 CONTANTI 01-07-20 la frutteria coop. italiana srl 100,50 CONTANTI 01-07-20 gennarino napoli 98,00 CONTANTI 01-07-20 casilli angela 204,50 CONTANTI 01-07-20 jolly frutta e verdura sas di las 25,50 CONTANTI 01-07-20 incarnato giuseppe 238,00 CONTANTI 01-07-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 860,15 CONTANTI 01-07-20 vendita al dettaglio nø11 2.247,00 CONTANTI 01-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 116,80 CONTANTI 01-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 165,00 CONTANTI 01-07-20 vendita al dettaglio 4ø 1.339,00 CONTANTI 01-07-20 vendita al dettaglio nø9 423,00 CONTANTI 01-07-20 antonio cugino 81,40 CONTANTI 01-07-20 vendita al dettaglio 5ø 30,80 CONTANTI 01-07-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,87 CONTANTI SUB TOTALE: 8.561,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-20 alimentari contursi alfonso 259,96 CONTANTI 01-07-20 rosario amico raffaele 120,47 CONTANTI 01-07-20 banca sconto attivo supermercati 10,04 CONTANTI 01-07-20 galella ciro (insalata) 889,07 CONTANTI 01-07-20 biagio de martino 140,00 CONTANTI 01-07-20 banca volla box 5 5.538,44 CONTANTI 01-07-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 01-07-20 frutta doc di perfetto tobia 302,00 CONTANTI 01-07-20 emanuele aronne 434,50 CONTANTI 01-07-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.714,48 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.275,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-20 spese autostradali 3,00 TANG.FABIO CONTANTI 01-07-20 canone manutenzione prog/pc 300,00 ONORARIO ONDOSO CONTANTI 01-07-20 banca sconti attivi - passivi 7,00 SCONTO PASSIVO FUORIGROTTA CONTANTI 01-07-20 fondi trasporti 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-20 chiapparella (capasso) 39,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-20 capasso peperoncini 46,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-20 ciro insalata 48,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-20 raffaele d'agostino pesi 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-20 spese autostradali 5,00 ENTRATA FONDI CONTANTI 01-07-20 spese autostradali 10,00 AUTOSTRADA ROBERTO CONTANTI 01-07-20 ascione giuseppe 539,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-20 l'oro della terra di giuseppe bor 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-20 papa alfonso 286,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.380,42 TOTALE USCITE CASSA: 3.380,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-20 - - SCONTO PASSIVO FUORIGROTTA 7,00 cassa contante SUB TOTALE: 7,00 TOTALE ENTRATE: 7,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-20 - - POLIZZA CAMION 1.200,00 assicurazioni varie 01-07-20 - - RATA AUTO RAFFAELE 1.118,18 rata auto frida 01-07-20 - - SCONTO ATTIVO CONTURSI 10,04 cassa contante 01-07-20 - - INCASSO BOX 5 5.538,44 cassa contante SUB TOTALE: 7.866,66 TOTALE USCITE BANCA: 7.866,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 831.740,38 TOTALE ENTRATE 16.275,62 TOTALE USCITE 3.380,42 RESTA FINALE 844.635,58 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,65 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 547,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.662,09 banca volla box 5 -202.778,25 banca spese ex banco volla -9.770,93 banca sconto attivo supermercati -18.933,43 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 11.275,69