ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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30-06-20 alimentari contursi alfonso -7,96 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 10ø 117,54 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 10ø 6,00 CONTANTI
30-06-20 i sapori della frutta di vergara 74,00 CONTANTI
30-06-20 micillo luigi fruttaverdura 110,50 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 792,95 CONTANTI
30-06-20 barchetti agostino 394,00 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.058,50 CONTANTI
30-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 123,00 CONTANTI
30-06-20 persico vincenzo 127,06 CONTANTI
30-06-20 top market di furiano 93,00 CONTANTI
30-06-20 la frutteria coop. italiana srl 161,50 CONTANTI
30-06-20 casilli angela 203,00 CONTANTI
30-06-20 gennarino napoli 291,00 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.164,05 CONTANTI
30-06-20 la rocca antonio 103,50 CONTANTI
30-06-20 bencivenga gennaro 267,00 CONTANTI
30-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 138,00 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio nø11 3.386,00 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.374,76 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 94,20 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.227,50 CONTANTI
30-06-20 esposito felice 139,00 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 5ø 1.295,06 CONTANTI
30-06-20 antonio cugino 120,00 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 6ø 21,25 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,47 CONTANTI
SUB TOTALE: 12.885,88
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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30-06-20 alimentari contursi alfonso 136,78 CONTANTI
30-06-20 rosario amico raffaele 153,19 CONTANTI
30-06-20 unicredit 3953 2.178,80 CONTANTI
30-06-20 unicredit 3953 579,12 CONTANTI
30-06-20 unicredit 3953 1.101,55 CONTANTI
30-06-20 cimmino franco 800,00 CONTANTI
30-06-20 cerciello giuseppe 50,00 CONTANTI
30-06-20 top market di furiano 37,00 CONTANTI
30-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
30-06-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI
30-06-20 bencivenga gennaro 41,50 CONTANTI
30-06-20 emanuele aronne 299,00 CONTANTI
30-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
30-06-20 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI
30-06-20 vendita al dettaglio nø11 -5,50 CONTANTI
SUB TOTALE: 8.401,44
TOTALE ENTRATA CASSA: 21.287,32
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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30-06-20 capasso peperoncini 51,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-06-20 sodano 3.812,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-06-20 bobby agrumi 2.654,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-06-20 unicredit 3953 200,00 ACCRED.BONIF.DA SANO CONTANTI
30-06-20 unicredit 3953 400,00 INCASSO POS CONTANTI
30-06-20 hermanos fernandez lopez,s.a. 1.101,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-06-20 spese autostradali 4,20 TANG.FABIO CONTANTI
30-06-20 de rosa felice 3.170,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-06-20 ascione giuseppe 1.140,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-06-20 agripoint srl 1.227,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-06-20 spese diverse 32,00 DETERSIVO+BICCHIERI+ROTOLONI... CONTANTI
30-06-20 roberto d'agostino 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-06-20 spese diverse 110,00 LAVAGGIO CAMION CONTANTI
30-06-20 papa alfonso 456,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
14.430,38
TOTALE USCITE CASSA: 14.430,38
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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30-06-20 - - ACCRED.BONIF.DA SANO 200,00 cassa contante
30-06-20 - - INCASSO POS 400,00 cassa contante
SUB TOTALE: 600,00
TOTALE ENTRATE: 600,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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30-06-20 - - ADD.BONIFICO ITALOS FARMER 2.178,80 cassa contante
30-06-20 - - ADD.BONIFICO SOC.AGRIC.EUR. 579,12 cassa contante
30-06-20 - - ADD.BONIF.HERMANOS FERNANDEZ 1.101,55 cassa contante
30-06-20 - - INCASSO BOX5 3.000,00 cassa contante
30-06-20 - - SPESE SU BONIFICI 6,38 spese conto unicredit 3953
SUB TOTALE: 6.865,85
TOTALE USCITE BANCA: 6.865,85
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RESTA INIZIALE 824.883,44
TOTALE ENTRATE 21.287,32 TOTALE USCITE 14.430,38
RESTA FINALE 831.740,38
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 6,48
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 547,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -16.669,09
banca volla box 5 -197.239,81
banca spese ex banco volla -9.770,93
banca sconto attivo supermercati -18.923,39
banca 008 quota assoc. -3.832,45
unicredit 3953 13.593,87