ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-20 alimentari contursi alfonso -7,96 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 10ø 117,54 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 10ø 6,00 CONTANTI 30-06-20 i sapori della frutta di vergara 74,00 CONTANTI 30-06-20 micillo luigi fruttaverdura 110,50 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 792,95 CONTANTI 30-06-20 barchetti agostino 394,00 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.058,50 CONTANTI 30-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 123,00 CONTANTI 30-06-20 persico vincenzo 127,06 CONTANTI 30-06-20 top market di furiano 93,00 CONTANTI 30-06-20 la frutteria coop. italiana srl 161,50 CONTANTI 30-06-20 casilli angela 203,00 CONTANTI 30-06-20 gennarino napoli 291,00 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.164,05 CONTANTI 30-06-20 la rocca antonio 103,50 CONTANTI 30-06-20 bencivenga gennaro 267,00 CONTANTI 30-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 138,00 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio nø11 3.386,00 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.374,76 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 94,20 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.227,50 CONTANTI 30-06-20 esposito felice 139,00 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 5ø 1.295,06 CONTANTI 30-06-20 antonio cugino 120,00 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 6ø 21,25 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,47 CONTANTI SUB TOTALE: 12.885,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-20 alimentari contursi alfonso 136,78 CONTANTI 30-06-20 rosario amico raffaele 153,19 CONTANTI 30-06-20 unicredit 3953 2.178,80 CONTANTI 30-06-20 unicredit 3953 579,12 CONTANTI 30-06-20 unicredit 3953 1.101,55 CONTANTI 30-06-20 cimmino franco 800,00 CONTANTI 30-06-20 cerciello giuseppe 50,00 CONTANTI 30-06-20 top market di furiano 37,00 CONTANTI 30-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 30-06-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 30-06-20 bencivenga gennaro 41,50 CONTANTI 30-06-20 emanuele aronne 299,00 CONTANTI 30-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-06-20 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 30-06-20 vendita al dettaglio nø11 -5,50 CONTANTI SUB TOTALE: 8.401,44 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.287,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-20 capasso peperoncini 51,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-20 sodano 3.812,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-20 bobby agrumi 2.654,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-20 unicredit 3953 200,00 ACCRED.BONIF.DA SANO CONTANTI 30-06-20 unicredit 3953 400,00 INCASSO POS CONTANTI 30-06-20 hermanos fernandez lopez,s.a. 1.101,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-20 spese autostradali 4,20 TANG.FABIO CONTANTI 30-06-20 de rosa felice 3.170,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-20 ascione giuseppe 1.140,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-20 agripoint srl 1.227,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-20 spese diverse 32,00 DETERSIVO+BICCHIERI+ROTOLONI... CONTANTI 30-06-20 roberto d'agostino 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-20 spese diverse 110,00 LAVAGGIO CAMION CONTANTI 30-06-20 papa alfonso 456,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.430,38 TOTALE USCITE CASSA: 14.430,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-20 - - ACCRED.BONIF.DA SANO 200,00 cassa contante 30-06-20 - - INCASSO POS 400,00 cassa contante SUB TOTALE: 600,00 TOTALE ENTRATE: 600,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-20 - - ADD.BONIFICO ITALOS FARMER 2.178,80 cassa contante 30-06-20 - - ADD.BONIFICO SOC.AGRIC.EUR. 579,12 cassa contante 30-06-20 - - ADD.BONIF.HERMANOS FERNANDEZ 1.101,55 cassa contante 30-06-20 - - INCASSO BOX5 3.000,00 cassa contante 30-06-20 - - SPESE SU BONIFICI 6,38 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 6.865,85 TOTALE USCITE BANCA: 6.865,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 824.883,44 TOTALE ENTRATE 21.287,32 TOTALE USCITE 14.430,38 RESTA FINALE 831.740,38 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,48 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 547,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.669,09 banca volla box 5 -197.239,81 banca spese ex banco volla -9.770,93 banca sconto attivo supermercati -18.923,39 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 13.593,87