ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 30-06-20        alimentari contursi alfonso                     -7,96           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 10ø                       117,54           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 10ø                         6,00           CONTANTI
 30-06-20        i sapori della frutta di vergara                74,00           CONTANTI
 30-06-20        micillo luigi fruttaverdura                    110,50           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu              792,95           CONTANTI
 30-06-20        barchetti agostino                             394,00           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.058,50           CONTANTI
 30-06-20        minimarket di orlo r.& c. s.a.s.               123,00           CONTANTI
 30-06-20        persico vincenzo                               127,06           CONTANTI
 30-06-20        top market di furiano                           93,00           CONTANTI
 30-06-20        la frutteria coop. italiana srl                161,50           CONTANTI
 30-06-20        casilli angela                                 203,00           CONTANTI
 30-06-20        gennarino napoli                               291,00           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.164,05           CONTANTI
 30-06-20        la rocca antonio                               103,50           CONTANTI
 30-06-20        bencivenga gennaro                             267,00           CONTANTI
 30-06-20        fruit & poi di spano' pasquale e               138,00           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio nø11                    3.386,00           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 4ø                      1.374,76           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu               94,20           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.227,50           CONTANTI
 30-06-20        esposito felice                                139,00           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 5ø                      1.295,06           CONTANTI
 30-06-20        antonio cugino                                 120,00           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 6ø                         21,25           CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio 1ø esente tu               11,47           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:  12.885,88
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 30-06-20        alimentari contursi alfonso             136,78                  CONTANTI
 30-06-20        rosario amico raffaele                  153,19                  CONTANTI
 30-06-20         unicredit  3953                      2.178,80                  CONTANTI
 30-06-20         unicredit  3953                        579,12                  CONTANTI
 30-06-20         unicredit  3953                      1.101,55                  CONTANTI
 30-06-20        cimmino franco                          800,00                  CONTANTI
 30-06-20        cerciello giuseppe                       50,00                  CONTANTI
 30-06-20        top market di furiano                    37,00                  CONTANTI
 30-06-20        la frutteria coop. italiana srl          10,00                  CONTANTI
 30-06-20        la rocca antonio                         10,00                  CONTANTI
 30-06-20        bencivenga gennaro                       41,50                  CONTANTI
 30-06-20        emanuele aronne                         299,00                  CONTANTI
 30-06-20        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 30-06-20         banca volla box 5                    3.000,00                  CONTANTI
 30-06-20        vendita al dettaglio nø11                -5,50                  CONTANTI



                                         SUB TOTALE:   8.401,44
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  21.287,32
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 30-06-20        capasso peperoncini                      51,97  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-06-20        sodano                                3.812,13  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-06-20        bobby agrumi                          2.654,03  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-06-20         unicredit  3953                        200,00  ACCRED.BONIF.DA SANO                  CONTANTI
 30-06-20         unicredit  3953                        400,00  INCASSO POS                           CONTANTI
 30-06-20        hermanos fernandez lopez,s.a.         1.101,55  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-06-20         spese autostradali                       4,20  TANG.FABIO                            CONTANTI
 30-06-20        de rosa felice                        3.170,23  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-06-20        ascione giuseppe                      1.140,14  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-06-20        agripoint srl                         1.227,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-06-20         spese diverse                           32,00  DETERSIVO+BICCHIERI+ROTOLONI...       CONTANTI
 30-06-20        roberto d'agostino                       70,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 30-06-20         spese diverse                          110,00  LAVAGGIO CAMION                       CONTANTI
 30-06-20        papa alfonso                            456,63  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      14.430,38
                                TOTALE USCITE CASSA:  14.430,38
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 30-06-20    -  -    ACCRED.BONIF.DA SANO                  200,00                   cassa contante                  
 30-06-20    -  -    INCASSO POS                           400,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:     600,00
 TOTALE ENTRATE:           600,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 30-06-20    -  -    ADD.BONIFICO ITALOS FARMER          2.178,80                   cassa contante                  
 30-06-20    -  -    ADD.BONIFICO SOC.AGRIC.EUR.           579,12                   cassa contante                  
 30-06-20    -  -    ADD.BONIF.HERMANOS FERNANDEZ        1.101,55                   cassa contante                  
 30-06-20    -  -    INCASSO BOX5                        3.000,00                   cassa contante                  
 30-06-20    -  -    SPESE SU BONIFICI                       6,38                   spese conto unicredit 3953      


 SUB TOTALE:   6.865,85
 TOTALE USCITE BANCA:    6.865,85
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 RESTA INIZIALE               824.883,44
               TOTALE ENTRATE  21.287,32     TOTALE USCITE   14.430,38
 RESTA FINALE                 831.740,38

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         6,48

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       720,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       547,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi         -16.669,09
    banca volla box 5                    -197.239,81
    banca spese ex banco volla             -9.770,93
    banca sconto attivo supermercati      -18.923,39
    banca 008 quota assoc.                 -3.832,45
    unicredit  3953                        13.593,87