ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-20 a.m. trade srl 343,00 CONTANTI 24-06-20 frutta & varie iavarone mauro 60,00 CONTANTI 24-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 495,89 CONTANTI 24-06-20 barchetti agostino 180,00 CONTANTI 24-06-20 gennarino napoli 50,00 CONTANTI 24-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 947,00 CONTANTI 24-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 110,00 CONTANTI 24-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.164,50 CONTANTI 24-06-20 top market di furiano 94,50 CONTANTI 24-06-20 esposito antonietta 45,00 CONTANTI 24-06-20 la frutteria coop. italiana srl 87,50 CONTANTI 24-06-20 la rocca antonio 55,50 CONTANTI 24-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.874,00 CONTANTI 24-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 33,90 CONTANTI 24-06-20 casilli angela 183,00 CONTANTI 24-06-20 vendita al dettaglio nø11 979,00 CONTANTI 24-06-20 antonio cugino 89,00 CONTANTI 24-06-20 vendita al dettaglio 4ø 939,50 CONTANTI 24-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 115,50 CONTANTI 24-06-20 donniacuo vincenzo 149,00 CONTANTI 24-06-20 vendita al dettaglio 5ø 784,00 CONTANTI 24-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,06 CONTANTI SUB TOTALE: 8.787,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-20 francesca cocos 206,70 CONTANTI 24-06-20 alimentari contursi alfonso 81,92 CONTANTI 24-06-20 rosario amico raffaele 205,38 CONTANTI 24-06-20 unicredit 3953 11.735,64 CONTANTI 24-06-20 unicredit 3953 1.054,56 CONTANTI 24-06-20 unicredit 3953 1.698,89 CONTANTI 24-06-20 unicredit 3953 6.414,00 CONTANTI 24-06-20 banca sconto attivo supermercati 136,47 CONTANTI 24-06-20 pavone costruzioni srl 3.025,40 CONTANTI 24-06-20 pavone costruzioni srl -65,00 CONTANTI 24-06-20 mirko 22,50 CONTANTI 24-06-20 mirko -3,00 CONTANTI 24-06-20 banca volla box 5 7.524,00 CONTANTI 24-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 24-06-20 emanuele aronne 417,00 CONTANTI 24-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-06-20 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 24-06-20 frutta doc di perfetto tobia 197,00 CONTANTI SUB TOTALE: 33.671,46 TOTALE ENTRATA CASSA: 42.459,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-20 fruttital distribuzione s.r.l. 11.735,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-20 unicredit 3953 53.209,77 VERSAMENTO CONTANTI 24-06-20 unicredit 3953 200,00 ACC. POS CONTANTI 24-06-20 unicredit 3953 3.202,32 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 24-06-20 contributi inps - inail 1.275,79 PAG. CONTRIBUTI CASORIA CONTANTI 24-06-20 senese giuseppe (insalatina) 680,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-20 unicredit 3953 4.130,90 ACC.BONIFICO REALFRUTTA CONTANTI 24-06-20 ascione giuseppe 457,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-20 primaveradifrutta di ciro & anton 1.115,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-20 roberto d'agostino 345,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-20 chiapparella (capasso) 26,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-20 fruttital distribuzione s.r.l. 62,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-20 fruttital distribuzione s.r.l. 433,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-20 papa alfonso 324,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-06-20 carburante 20,00 CARBURANTE ROBERTO CONTANTI SUB TOTALE: 77.218,64 TOTALE USCITE CASSA: 77.218,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-20 - - VERSAMENTO 53.209,77 cassa contante 24-06-20 - - ACC. POS 200,00 cassa contante 24-06-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.202,32 cassa contante 24-06-20 - - ACC.BONIFICO REALFRUTTA 4.130,90 cassa contante SUB TOTALE: 60.742,99 TOTALE ENTRATE: 60.742,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-06-20 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 11.735,64 cassa contante 24-06-20 - - ADD. BONIFICO AGRI 2000 (BOX 6 1.054,56 cassa contante 24-06-20 - - ADD. BONIFICO ITALO FARMER (BO 1.698,89 cassa contante 24-06-20 - - ADD. STIPENDI 6.414,00 cassa contante 24-06-20 - - SPESE X BONIFICI 8,41 spese conto unicredit 3953 24-06-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 136,47 cassa contante 24-06-20 - - INCASSO BOX 5 7.524,00 cassa contante 24-06-20 - - INCASSO BOX 5 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 29.571,97 TOTALE USCITE BANCA: 29.571,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 814.704,64 TOTALE ENTRATE 42.459,31 TOTALE USCITE 77.218,64 RESTA FINALE 779.945,31 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,64 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 554,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.679,09 banca volla box 5 -189.495,81 banca spese ex banco volla -9.770,93 banca sconto attivo supermercati -16.737,78 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 10.360,11