ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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24-06-20 a.m. trade srl 343,00 CONTANTI
24-06-20 frutta & varie iavarone mauro 60,00 CONTANTI
24-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 495,89 CONTANTI
24-06-20 barchetti agostino 180,00 CONTANTI
24-06-20 gennarino napoli 50,00 CONTANTI
24-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 947,00 CONTANTI
24-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 110,00 CONTANTI
24-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.164,50 CONTANTI
24-06-20 top market di furiano 94,50 CONTANTI
24-06-20 esposito antonietta 45,00 CONTANTI
24-06-20 la frutteria coop. italiana srl 87,50 CONTANTI
24-06-20 la rocca antonio 55,50 CONTANTI
24-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.874,00 CONTANTI
24-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 33,90 CONTANTI
24-06-20 casilli angela 183,00 CONTANTI
24-06-20 vendita al dettaglio nø11 979,00 CONTANTI
24-06-20 antonio cugino 89,00 CONTANTI
24-06-20 vendita al dettaglio 4ø 939,50 CONTANTI
24-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 115,50 CONTANTI
24-06-20 donniacuo vincenzo 149,00 CONTANTI
24-06-20 vendita al dettaglio 5ø 784,00 CONTANTI
24-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,06 CONTANTI
SUB TOTALE: 8.787,85
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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24-06-20 francesca cocos 206,70 CONTANTI
24-06-20 alimentari contursi alfonso 81,92 CONTANTI
24-06-20 rosario amico raffaele 205,38 CONTANTI
24-06-20 unicredit 3953 11.735,64 CONTANTI
24-06-20 unicredit 3953 1.054,56 CONTANTI
24-06-20 unicredit 3953 1.698,89 CONTANTI
24-06-20 unicredit 3953 6.414,00 CONTANTI
24-06-20 banca sconto attivo supermercati 136,47 CONTANTI
24-06-20 pavone costruzioni srl 3.025,40 CONTANTI
24-06-20 pavone costruzioni srl -65,00 CONTANTI
24-06-20 mirko 22,50 CONTANTI
24-06-20 mirko -3,00 CONTANTI
24-06-20 banca volla box 5 7.524,00 CONTANTI
24-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
24-06-20 emanuele aronne 417,00 CONTANTI
24-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
24-06-20 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI
24-06-20 frutta doc di perfetto tobia 197,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 33.671,46
TOTALE ENTRATA CASSA: 42.459,31
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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24-06-20 fruttital distribuzione s.r.l. 11.735,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-06-20 unicredit 3953 53.209,77 VERSAMENTO CONTANTI
24-06-20 unicredit 3953 200,00 ACC. POS CONTANTI
24-06-20 unicredit 3953 3.202,32 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI
24-06-20 contributi inps - inail 1.275,79 PAG. CONTRIBUTI CASORIA CONTANTI
24-06-20 senese giuseppe (insalatina) 680,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-06-20 unicredit 3953 4.130,90 ACC.BONIFICO REALFRUTTA CONTANTI
24-06-20 ascione giuseppe 457,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-06-20 primaveradifrutta di ciro & anton 1.115,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-06-20 roberto d'agostino 345,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-06-20 chiapparella (capasso) 26,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-06-20 fruttital distribuzione s.r.l. 62,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-06-20 fruttital distribuzione s.r.l. 433,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-06-20 papa alfonso 324,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-06-20 carburante 20,00 CARBURANTE ROBERTO CONTANTI
SUB TOTALE:
77.218,64
TOTALE USCITE CASSA: 77.218,64
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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24-06-20 - - VERSAMENTO 53.209,77 cassa contante
24-06-20 - - ACC. POS 200,00 cassa contante
24-06-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.202,32 cassa contante
24-06-20 - - ACC.BONIFICO REALFRUTTA 4.130,90 cassa contante
SUB TOTALE: 60.742,99
TOTALE ENTRATE: 60.742,99
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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24-06-20 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 11.735,64 cassa contante
24-06-20 - - ADD. BONIFICO AGRI 2000 (BOX 6 1.054,56 cassa contante
24-06-20 - - ADD. BONIFICO ITALO FARMER (BO 1.698,89 cassa contante
24-06-20 - - ADD. STIPENDI 6.414,00 cassa contante
24-06-20 - - SPESE X BONIFICI 8,41 spese conto unicredit 3953
24-06-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 136,47 cassa contante
24-06-20 - - INCASSO BOX 5 7.524,00 cassa contante
24-06-20 - - INCASSO BOX 5 1.000,00 cassa contante
SUB TOTALE: 29.571,97
TOTALE USCITE BANCA: 29.571,97
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RESTA INIZIALE 814.704,64
TOTALE ENTRATE 42.459,31 TOTALE USCITE 77.218,64
RESTA FINALE 779.945,31
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 9,64
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 554,60
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -16.679,09
banca volla box 5 -189.495,81
banca spese ex banco volla -9.770,93
banca sconto attivo supermercati -16.737,78
banca 008 quota assoc. -0,41
unicredit 3953 10.360,11