ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-20 vendita al dettaglio 10ø 107,50 CONTANTI 17-06-20 i sapori della frutta di vergara 67,00 CONTANTI 17-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 132,00 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 947,50 CONTANTI 17-06-20 barchetti agostino 178,50 CONTANTI 17-06-20 gennarino napoli 150,50 CONTANTI 17-06-20 jolly frutta e verdura sas di las 16,50 CONTANTI 17-06-20 la frutteria coop. italiana srl 109,50 CONTANTI 17-06-20 top market di furiano 49,00 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 687,50 CONTANTI 17-06-20 casilli angela 226,50 CONTANTI 17-06-20 esposito antonietta 37,50 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio nø11 995,00 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.439,00 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 139,40 CONTANTI 17-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 129,00 CONTANTI 17-06-20 la rocca antonio 61,00 CONTANTI 17-06-20 donniacuo vincenzo 93,00 CONTANTI 17-06-20 antonio cugino 36,50 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.244,00 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,37 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,50 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.864,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-20 grelle giuseppe 337,00 CONTANTI 17-06-20 alimentari contursi alfonso 124,00 CONTANTI 17-06-20 general fruit 11,00 CONTANTI 17-06-20 rosario amico raffaele 222,00 CONTANTI 17-06-20 unicredit 3953 1.038,20 CONTANTI 17-06-20 unicredit 3953 12.699,74 CONTANTI 17-06-20 unicredit 3953 3.621,38 CONTANTI 17-06-20 unicredit 3953 1.530,88 CONTANTI 17-06-20 unicredit 3953 224,74 CONTANTI 17-06-20 unicredit 3953 1.747,20 CONTANTI 17-06-20 unicredit 3953 1.256,37 CONTANTI 17-06-20 gran gusto 1.497,25 CONTANTI 17-06-20 banca sconto attivo supermercati 166,95 CONTANTI 17-06-20 frida volla box 67 117,00 CONTANTI 17-06-20 raffaele pintore 121,00 CONTANTI 17-06-20 i sapori della frutta di vergara 130,50 CONTANTI 17-06-20 biagio de martino 150,00 CONTANTI 17-06-20 padricelli giuseppe 42,00 CONTANTI 17-06-20 gennarino napoli 328,50 CONTANTI 17-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 17-06-20 top market di furiano 6,00 CONTANTI 17-06-20 donniacuo vincenzo 44,00 CONTANTI 17-06-20 emanuele aronne 414,00 CONTANTI 17-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-06-20 frutta doc di perfetto tobia 13,00 CONTANTI 17-06-20 raffaele pintore -4,50 CONTANTI 17-06-20 vendita al dettaglio 5ø -4,50 CONTANTI SUB TOTALE: 25.853,71 TOTALE ENTRATA CASSA: 32.717,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-20 chiapparella (capasso) 50,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-20 capasso peperoncini 133,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-20 papa alfonso 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-20 cancelleria 106,00 FOGLI A4 ECC... CONTANTI 17-06-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO IL DATTERINO CONTANTI 17-06-20 unicredit 3953 1.694,20 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 17-06-20 unicredit 3953 615,00 ACC. POS CONTANTI 17-06-20 victor i merce 1.038,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-20 eurofrutta izzo s.r.l. 3.608,27 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-20 frida volla box 67 4.945,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-20 ascione giuseppe 580,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-20 fruttital distribuzione s.r.l. 13.122,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-06-20 spese pubblicitarie 2.000,00 LUCA SEPE X FACEBOOK CONTANTI 17-06-20 banca sconto attivo supermercati 150,00 REGALIA RAGAZZO CORRADO CONTANTI 17-06-20 papa alfonso 1.379,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 29.488,98 TOTALE USCITE CASSA: 29.488,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-20 - - SCONTO PASSIVO IL DATTERINO 10,00 cassa contante 17-06-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 1.687,60 banca volla box 5 17-06-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.694,20 cassa contante 17-06-20 - - ACC. POS 615,00 cassa contante 17-06-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 3.179,90 banca volla box 5 17-06-20 - - ACC. BONIFICO MAGNA ITALIA 230,84 banca volla box 5 17-06-20 - - REGALIA RAGAZZO CORRADO 150,00 cassa contante SUB TOTALE: 7.567,54 TOTALE ENTRATE: 7.567,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-06-20 - - ADD. BONIFICO VICTOR 1.038,20 cassa contante 17-06-20 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 12.699,74 cassa contante 17-06-20 - - ADD. BONIFICO EUROFRUTTA IZZO 3.621,38 cassa contante 17-06-20 - - ADD. BONIFICO LARIA CARLO 1.530,88 cassa contante 17-06-20 - - ADD. BONIFICO SOC. AGRCOLA 200 224,74 cassa contante 17-06-20 - - ADD. BONIFICO ITALO FARMER 1.747,20 cassa contante 17-06-20 - - ADD. BONIFICO DEA TERRA 1.256,37 cassa contante 17-06-20 - - SPESE X BONIFICI 8,83 spese conto unicredit 3953 17-06-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 1.687,60 unicredit 3953 17-06-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 166,95 cassa contante 17-06-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 3.179,90 unicredit 3953 17-06-20 - - ACC. BONIFICO MAGNA ITALIA 230,84 unicredit 3953 17-06-20 - - ASS. X ANTIFURTO VIASAT 1.400,00 manut.autom./revis.pass.prop. 17-06-20 - - FATT. N.1592 CANONE GIUGNO 2.239,13 canoni ex banco volla 17-06-20 - - FATT. N.1664 IMPOSTA DI REGIST 99,00 canoni ex banco volla SUB TOTALE: 31.130,76 TOTALE USCITE BANCA: 31.130,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 801.823,57 TOTALE ENTRATE 32.717,98 TOTALE USCITE 29.488,98 RESTA FINALE 805.052,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 12,88 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 551,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.694,14 banca volla box 5 -190.559,69 banca spese ex banco volla -9.530,44 banca sconto attivo supermercati -15.727,86 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -14.714,98