ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-20 vendita al dettaglio 10ø 12,00 CONTANTI 16-06-20 de martino angela frutta e verdur 77,00 CONTANTI 16-06-20 micillo luigi fruttaverdura 33,00 CONTANTI 16-06-20 mirko 66,50 CONTANTI 16-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 61,50 CONTANTI 16-06-20 cerciello giuseppe 237,50 CONTANTI 16-06-20 barchetti agostino 71,50 CONTANTI 16-06-20 incarnato giuseppe 74,00 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.029,00 CONTANTI 16-06-20 la frutteria coop. italiana srl 124,00 CONTANTI 16-06-20 top market di furiano 51,00 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 761,00 CONTANTI 16-06-20 casilli angela 150,00 CONTANTI 16-06-20 la delizia di torello laura 87,50 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio nø11 2.165,00 CONTANTI 16-06-20 la rocca antonio 32,50 CONTANTI 16-06-20 bencivenga gennaro 325,50 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.361,50 CONTANTI 16-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 105,50 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio nø9 575,00 CONTANTI 16-06-20 de luca raffaele(o'risperat) 346,00 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.235,00 CONTANTI 16-06-20 antonio cugino 38,50 CONTANTI 16-06-20 de luca raffaele(o'risperat) -548,00 CONTANTI 16-06-20 de luca raffaele(o'risperat) -110,00 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 5ø 118,00 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 60,60 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,29 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 18,00 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 20,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.588,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-20 rosario amico raffaele 208,36 CONTANTI 16-06-20 alimentari contursi alfonso 162,50 CONTANTI 16-06-20 general fruit 11,00 CONTANTI 16-06-20 grelle giuseppe 3.207,95 CONTANTI 16-06-20 la rondine srl 2.230,64 CONTANTI 16-06-20 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 16-06-20 unicredit 3953 2.773,69 CONTANTI 16-06-20 unicredit 3953 810,00 CONTANTI 16-06-20 cimmino franco 700,00 CONTANTI 16-06-20 banca volla box 5 2.650,00 CONTANTI 16-06-20 unicredit 3953 907,00 CONTANTI 16-06-20 vendita al dettaglio 5ø -4,40 CONTANTI 16-06-20 incarnato giuseppe 11,00 CONTANTI 16-06-20 gennarino napoli 435,00 CONTANTI 16-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 16-06-20 emanuele aronne 397,50 CONTANTI 16-06-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 16-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 16-06-20 de luca raffaele(o'risperat) 340,00 CONTANTI 16-06-20 de luca raffaele(o'risperat) 1.392,00 CONTANTI 16-06-20 de luca raffaele(o'risperat) 6.600,00 CONTANTI 16-06-20 de luca raffaele(o'risperat) 10,00 CONTANTI 16-06-20 de luca raffaele(o'risperat) 100,00 CONTANTI 16-06-20 frutta doc di perfetto tobia 161,50 CONTANTI SUB TOTALE: 23.671,86 TOTALE ENTRATA CASSA: 32.260,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-20 donniacuo vincenzo 203,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-20 chiapparella (capasso) 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-20 maleubre-cano, s.l. 810,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-20 g.& v. ortaggi s.r.l.icola 2.773,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-20 la zucca rossa di ventura s.r.l. 1.351,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-20 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 16-06-20 unicredit 3953 2.312,01 ACC. BONIF. LA RONDINE CONTANTI 16-06-20 unicredit 3953 648,00 ACC. POS CONTANTI 16-06-20 petrone 260,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-20 ascione giuseppe 824,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-20 papa alfonso 1.012,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-20 bobby agrumi 3.173,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-20 sodano 4.795,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.174,75 TOTALE USCITE CASSA: 18.174,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-20 - - ACC. BONIF. LA RONDINE 2.312,01 cassa contante 16-06-20 - - ACC. POS 648,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.960,01 TOTALE ENTRATE: 2.960,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-20 - - ADD. RATA MULETTO 538,12 cassa contante 16-06-20 - - ADD. BONIF. G&V ORTAGGI 2.773,69 cassa contante 16-06-20 - - ADD. BONIF. MALUBRE CANO 810,00 cassa contante 16-06-20 - - SPSE X BONIFICI 3,65 spese conto unicredit 3953 16-06-20 - - SPESE X POS 74,58 spese conto unicredit 3953 16-06-20 - - INCASSO BOX 5 2.650,00 cassa contante 16-06-20 - - ADD. STIP. ROBERTO 907,00 cassa contante SUB TOTALE: 7.757,04 TOTALE USCITE BANCA: 7.757,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 787.737,57 TOTALE ENTRATE 32.260,75 TOTALE USCITE 18.174,75 RESTA FINALE 801.823,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 13,04 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 560,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -16.704,14 banca volla box 5 -185.461,35 banca spese ex banco volla -7.192,31 banca sconto attivo supermercati -15.710,91 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 1.404,82