RIEPILOGO del giorno 12-06-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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8309 -14,85 0,00 0,00 0,00 -14,85 0,00 0,00 -14,85 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8310 -32,61 0,00 0,00 0,00 -32,61 0,00 0,00 -32,61 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8311 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 GRELLE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8312 55,20 0,00 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00 55,20 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8319 41,10 0,82 0,00 0,00 41,92 0,00 0,00 41,92 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8322 212,75 0,00 0,00 0,00 212,75 0,00 0,00 212,75 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8327 435,81 0,00 0,00 0,00 435,81 0,00 0,00 435,81 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8329 47,44 0,95 0,00 0,00 48,39 0,00 0,00 48,39 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8331 23,85 0,95 0,55 0,00 25,35 0,00 0,00 25,35 BUSINESS S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8333 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 GENERAL FRUIT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8334 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8335 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8336 7,02 0,00 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 7,02 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8337 624,61 12,49 0,00 0,00 637,10 0,00 0,00 637,10 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8341 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8342 85,39 1,73 1,32 0,00 88,44 0,00 0,00 88,44 ALIMENTARI SEPE NUNZIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8344 9,90 0,20 0,00 0,00 10,10 0,00 0,00 10,10 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8345 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 69,00 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8346 180,29 3,61 0,00 0,00 183,90 0,00 0,00 183,90 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8347 87,80 0,00 0,00 0,00 87,80 0,00 0,00 87,80 B&G DI PALO..(SCIPIONE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8348 152,18 0,00 0,00 0,00 152,18 0,00 0,00 152,18 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8349 137,21 0,00 0,00 0,00 137,21 0,00 0,00 137,21 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8350 525,30 0,00 0,00 0,00 525,30 0,00 0,00 525,30 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8351 287,36 0,00 0,00 0,00 287,36 0,00 0,00 287,36 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8352 106,32 0,00 0,00 0,00 106,32 0,00 0,00 106,32 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8354 305,35 0,00 0,00 0,00 305,35 0,00 0,00 305,35 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8355 509,79 0,00 0,00 0,00 509,79 0,00 0,00 509,79 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8361 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8362 572,16 0,00 0,00 4,50 576,66 0,00 0,00 576,66 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8363 286,48 0,00 0,00 0,00 286,48 0,00 0,00 286,48 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8364 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 118,80 ANTONIO DI PALO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8367 711,42 0,00 0,00 0,00 711,42 0,00 0,00 711,42 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8368 190,90 7,64 0,00 0,00 198,54 0,00 0,00 198,54 EMANUELE ARONNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8370 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8371 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8372 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8373 32,20 0,64 0,00 0,00 32,84 0,00 0,00 32,84 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8374 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 114,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8376 23,20 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00 23,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 6.214,27* 29,03* 1,9* 4,50* 6.249,67* 0,00* 0,00* 6.249,67
RIEPILOGO del giorno 12-06-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8313 -19,50 -0,39 0,00 0,00 -19,89 0,00 -19,89 0,00 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8315 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8316 63,00 0,00 0,00 0,00 63,59 0,59 63,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8318 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 76,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8321 211,83 0,00 0,00 0,00 211,83 0,00 211,83 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8323 908,00 0,00 0,00 4,50 912,80 0,30 912,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8324 105,87 2,13 0,00 0,00 108,47 0,47 108,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8325 57,03 1,14 0,33 0,00 58,67 0,17 58,50 0,00 MIRKO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8326 1.051,50 0,00 0,00 4,50 1.056,42 0,42 1.056,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8328 93,62 1,88 0,00 0,00 95,93 0,43 95,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8330 191,50 0,00 0,00 0,00 192,34 0,84 191,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8332 114,89 1,61 0,00 0,00 116,71 0,21 116,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8338 187,50 0,00 0,00 0,00 187,50 0,00 187,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8339 102,67 2,06 0,77 0,00 105,73 0,23 105,50 0,00 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8340 1.068,50 0,00 0,00 0,00 1.068,65 0,15 1.068,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8343 88,56 1,78 0,66 0,00 91,66 0,66 91,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8356 2.859,47 40,03 0,00 4,50 2.904,07 0,07 2.904,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8358 52,25 0,00 0,00 0,00 52,25 0,00 52,25 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8360 154,33 2,17 0,00 0,00 157,12 0,62 156,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8365 1.262,50 0,00 0,00 0,00 1.262,50 0,00 1.262,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8366 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 132,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8369 1.379,08 0,00 0,00 0,00 1.379,08 0,00 1.379,08 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8375 9,93 0,00 0,00 0,00 9,93 0,00 9,93 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 10.201,03* 52,41* 1,76 * 13,50*10.273,86* 5,16*10.268,70* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 12-06-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
62 16.415,30* 81,44* 3,63 * 18,00*16.523,53* 5,16*10.268,70* 6.249,67
RIEPILOGO del giorno 12-06-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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6460 PREVENTIVO 07-05-20 356,95 0,00 0,00 356,95 0,00 MADRINATO S.PLAC
6855 PREVENTIVO 14-05-20 197,88 0,00 0,00 197,88 0,00 MADRINATO S.PLAC
7107 PREVENTIVO 19-05-20 142,28 0,00 0,00 142,28 0,00 MADRINATO S.PLAC
8273 PREVENTIVO 11-06-20 97,36 0,00 0,00 97,36 0,00 ALIMENTARI CONTU
8280 PREVENTIVO 11-06-20 117,47 0,00 0,00 117,47 0,00 ROSARIO AMICO RA
7874 PREVENTIVO 03-06-20 120,40 0,00 0,00 120,40 0,00 PETR SOUKAL
2100 PREVENTIVO 13-02-20 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 FIORILLO ANTONIO
2467 PREVENTIVO 19-02-20 867,75 0,00 0,00 867,75 0,00 FIORILLO ANTONIO
2491 PREVENTIVO 20-02-20 39,00 0,00 0,00 39,00 0,00 FIORILLO ANTONIO
260 PREVENTIVO 09-01-20 88,40 0,00 0,00 88,40 0,00 ANTONIO DI PALO
541 PREVENTIVO 15-01-20 158,00 0,00 0,00 158,00 0,00 ANTONIO DI PALO
607 PREVENTIVO 16-01-20 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 ANTONIO DI PALO
663 PREVENTIVO 17-01-20 172,50 0,00 0,00 172,50 0,00 ANTONIO DI PALO
1262 PREVENTIVO 29-01-20 53,50 0,00 0,00 53,50 0,00 ANTONIO DI PALO
1316 PREVENTIVO 29-01-20 266,08 0,00 0,00 266,08 0,00 ANTONIO DI PALO
2641 PREVENTIVO 22-02-20 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 ANTONIO DI PALO
2662 PREVENTIVO 22-02-20 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 ANTONIO DI PALO
2990 PREVENTIVO 28-02-20 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 ANTONIO DI PALO
4370 PREVENTIVO 26-03-20 36,50 0,00 0,00 36,50 0,00 ANTONIO DI PALO
4791 PREVENTIVO 03-04-20 107,40 0,00 0,00 107,40 0,00 ANTONIO DI PALO
5083 PREVENTIVO 08-04-20 122,05 0,00 0,00 122,05 0,00 ANTONIO DI PALO
5195 PREVENTIVO 10-04-20 78,12 0,00 0,00 78,12 0,00 ANTONIO DI PALO
6336 PREVENTIVO 05-05-20 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 ANTONIO DI PALO
6418 PREVENTIVO 06-05-20 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 ANTONIO DI PALO
6480 PREVENTIVO 07-05-20 61,60 0,00 0,00 61,60 0,00 ANTONIO DI PALO
6879 PREVENTIVO 15-05-20 58,00 0,00 0,00 58,00 0,00 ANTONIO DI PALO
7834 PREVENTIVO 03-06-20 610,65 306,20 0,00 304,45 0,00 CIMMINO FRANCO
7913 PREVENTIVO 04-06-20 92,11 0,00 0,00 92,11 0,00 CIMMINO FRANCO
7962 PREVENTIVO 05-06-20 702,63 0,00 0,00 113,44 589,19 CIMMINO FRANCO
14093 PREVENTIVO 08-10-19 870,84 0,00 0,00 870,84 0,00 SOLINA S.R.L.
6826 PREVENTIVO 14-05-20 6.267,45 0,00 0,00 6.267,45 0,00 SOLINA S.R.L.
7340 PREVENTIVO 23-05-20 909,90 0,00 0,00 909,90 0,00 SOLINA S.R.L.
8045 PREVENTIVO 06-06-20 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FR
8237 PREVENTIVO 10-06-20 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 MICILLO LUIGI FR
8211 PREVENTIVO 10-06-20 349,05 0,00 0,05 349,05 -0,05 GENNARINO NAPOLI
4562 PREVENTIVO 30-03-20 476,59 466,59 0,00 10,00 0,00 LA FRUTTERIA COO
8302 PREVENTIVO 11-06-20 337,95 0,00 0,00 337,95 0,00 EMANUELE ARONNE
6136 PREVENTIVO 30-04-20 102,53 27,53 0,00 10,00 65,00 FRUIT & POI DI S
8303 PREVENTIVO 11-06-20 98,90 0,00 0,40 98,90 -0,40 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 BOLL.SALDATE: 35 14.210,34 800,32 0,45 12.755,83 653,74
RIEPILOGO del giorno 12-06-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,50 GENNARINO NAPOLI
4,50 VENDITA AL DETTA
9,00 VENDITA AL DETTA
9,00 VENDITA AL DETTA
13,50 VENDITA AL DETTA
4,50 VENDITA AL DETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 12-06-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7164 286,20 11,45 0,00 0,00 297,65 0,00 0,00 297,65 GOLDEN GREEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7164 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7165 1.399,90 56,00 0,00 0,00 1.455,90 0,00 0,00 1.455,90 LA SORGENTE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7165 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7165 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 SICILIA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7166 205,26 8,21 0,00 0,00 213,47 0,00 0,00 213,47 DO.RO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7166 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7167 300,66 12,03 0,00 0,00 312,69 0,00 0,00 312,69 GISACOOP SOC.COOP.AGRICOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7167 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 SICILIA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7168 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7169 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7170 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 CIRO BORRIELLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7171 1.799,90 36,00 0,00 0,00 1.835,90 0,00 0,00 1.835,90 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7172 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7173 371,70 7,43 0,00 0,00 379,13 0,00 0,00 379,13 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7174 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7175 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7176 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7177 352,10 0,00 0,00 0,00 352,10 0,00 0,00 352,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7178 162,50 3,25 0,00 0,00 165,75 0,00 0,00 165,75 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7179 382,50 7,65 0,00 0,00 390,15 0,00 0,00 390,15 F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7180 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7181 352,00 0,00 0,00 0,00 352,00 0,00 0,00 352,00 GARGIULO MASSIMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7182 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7183 1.023,50 0,00 0,00 0,00 1.023,50 0,00 1.023,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7184 536,80 0,00 0,00 0,00 536,80 0,00 0,00 536,80 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7193 159,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 159,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7194 52,23 0,00 0,00 0,00 52,23 0,00 52,23 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7195 421,03 8,42 0,00 0,00 429,45 0,00 0,00 429,45 LUCA TARDERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7195 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7196 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 132,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7197 261,00 5,22 0,00 0,00 266,22 0,00 0,00 266,22 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7198 -20,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 -20,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7199 57,77 0,00 0,00 0,00 57,77 0,00 0,00 57,77 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 9.769,25* 155,66* 0,00* 0,00* 9.924,91* 0,00* 1.416,73* 8.508,18
RIEPILOGO del giorno 12-06-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6773 PREVENTIVO 04-06-20 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 LA ZUCCA ROSSA D
7124 PREVENTIVO 11-06-20 620,00 0,00 0,00 0,00 620,00 LA ZUCCA ROSSA D
3580 PREVENTIVO 23-03-20 1.202,45 0,00 0,00 0,00 1.202,45 VASILE ECCELLENZ
3690 PREVENTIVO 25-03-20 1.489,95 0,00 0,00 0,00 1.489,95 VASILE ECCELLENZ
4497 PREVENTIVO 11-04-20 1.457,20 0,00 0,00 0,00 1.457,20 VASILE ECCELLENZ
4647 PREVENTIVO 16-04-20 911,52 0,00 0,00 0,00 911,52 VASILE ECCELLENZ
4695 PREVENTIVO 17-04-20 1.508,34 0,00 0,00 0,00 1.508,34 VASILE ECCELLENZ
4743 PREVENTIVO 18-04-20 2.289,19 0,00 0,00 0,00 2.289,19 VASILE ECCELLENZ
4855 PREVENTIVO 21-04-20 1.729,68 0,00 0,00 0,00 1.729,68 VASILE ECCELLENZ
4960 PREVENTIVO 23-04-20 3.315,88 0,00 0,00 0,00 3.315,88 VASILE ECCELLENZ
4122 PREVENTIVO 03-04-20 1.415,84 0,00 0,00 0,00 1.415,84 LUCA TARDERO
4218 PREVENTIVO 06-04-20 2.037,67 0,00 0,00 0,00 2.037,67 LUCA TARDERO
4342 PREVENTIVO 08-04-20 1.420,64 0,00 0,00 0,00 1.420,64 LUCA TARDERO
4389 PREVENTIVO 09-04-20 1.836,35 0,00 780,91 0,00 1.055,44 LUCA TARDERO
16548 PREVENTIVO 30-11-19 132,29 122,02 0,00 0,00 10,27 SOLINA S.R.L.
17056 PREVENTIVO 10-12-19 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 SOLINA S.R.L.
17186 PREVENTIVO 12-12-19 14,28 0,00 0,00 0,00 14,28 SOLINA S.R.L.
17429 PREVENTIVO 17-12-19 21,42 0,00 0,00 0,00 21,42 SOLINA S.R.L.
17700 PREVENTIVO 21-12-19 300,90 0,00 0,00 0,00 300,90 SOLINA S.R.L.
17880 PREVENTIVO 24-12-19 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SOLINA S.R.L.
17891 PREVENTIVO 24-12-19 91,80 0,00 0,00 0,00 91,80 SOLINA S.R.L.
18035 PREVENTIVO 29-12-19 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 SOLINA S.R.L.
18077 PREVENTIVO 30-12-19 761,33 0,00 0,00 0,00 761,33 SOLINA S.R.L.
90 PREVENTIVO 04-01-20 271,32 0,00 0,00 0,00 271,32 SOLINA S.R.L.
199 PREVENTIVO 08-01-20 453,70 0,00 0,00 0,00 453,70 SOLINA S.R.L.
240 PREVENTIVO 09-01-20 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 SOLINA S.R.L.
301 PREVENTIVO 10-01-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 SOLINA S.R.L.
409 PREVENTIVO 13-01-20 545,09 0,00 0,00 0,00 545,09 SOLINA S.R.L.
520 PREVENTIVO 15-01-20 -79,56 0,00 0,00 0,00 -79,56 SOLINA S.R.L.
585 PREVENTIVO 16-01-20 760,00 0,00 0,00 0,00 760,00 SOLINA S.R.L.
748 PREVENTIVO 20-01-20 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 SOLINA S.R.L.
799 PREVENTIVO 21-01-20 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 SOLINA S.R.L.
1015 PREVENTIVO 27-01-20 240,21 0,00 0,00 0,00 240,21 SOLINA S.R.L.
1145 PREVENTIVO 29-01-20 32,64 0,00 0,00 0,00 32,64 SOLINA S.R.L.
1192 PREVENTIVO 30-01-20 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 SOLINA S.R.L.
1561 PREVENTIVO 07-02-20 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 SOLINA S.R.L.
1696 PREVENTIVO 11-02-20 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 SOLINA S.R.L.
1775 PREVENTIVO 12-02-20 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 SOLINA S.R.L.
2086 PREVENTIVO 19-02-20 262,14 0,00 0,00 0,00 262,14 SOLINA S.R.L.
2122 PREVENTIVO 20-02-20 17,34 0,00 0,00 0,00 17,34 SOLINA S.R.L.
2519 PREVENTIVO 28-02-20 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 SOLINA S.R.L.
2588 PREVENTIVO 29-02-20 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 SOLINA S.R.L.
2822 PREVENTIVO 05-03-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 SOLINA S.R.L.
2988 PREVENTIVO 09-03-20 145,66 0,00 0,00 0,00 145,66 SOLINA S.R.L.
3621 PREVENTIVO 24-03-20 252,45 0,00 0,00 0,00 252,45 SOLINA S.R.L.
4053 PREVENTIVO 02-04-20 117,81 0,00 0,00 0,00 117,81 SOLINA S.R.L.
4160 PREVENTIVO 04-04-20 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 SOLINA S.R.L.
4240 PREVENTIVO 06-04-20 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 SOLINA S.R.L.
4385 PREVENTIVO 09-04-20 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 SOLINA S.R.L.
4394 PREVENTIVO 09-04-20 442,68 0,00 0,00 0,00 442,68 SOLINA S.R.L.
4512 PREVENTIVO 11-04-20 1.599,36 0,00 0,00 0,00 1.599,36 SOLINA S.R.L.
4595 PREVENTIVO 15-04-20 609,35 0,00 0,00 0,00 609,35 SOLINA S.R.L.
4649 PREVENTIVO 16-04-20 269,79 0,00 0,00 0,00 269,79 SOLINA S.R.L.
4686 PREVENTIVO 17-04-20 168,30 0,00 0,00 0,00 168,30 SOLINA S.R.L.
4738 PREVENTIVO 18-04-20 363,12 0,00 0,00 0,00 363,12 SOLINA S.R.L.
4808 PREVENTIVO 20-04-20 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 SOLINA S.R.L.
4853 PREVENTIVO 21-04-20 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 SOLINA S.R.L.
4897 PREVENTIVO 22-04-20 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 SOLINA S.R.L.
4952 PREVENTIVO 23-04-20 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 SOLINA S.R.L.
4956 PREVENTIVO 23-04-20 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 SOLINA S.R.L.
4994 PREVENTIVO 24-04-20 363,00 0,00 0,00 0,00 363,00 SOLINA S.R.L.
5115 PREVENTIVO 28-04-20 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 SOLINA S.R.L.
5285 PREVENTIVO 02-05-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SOLINA S.R.L.
5512 PREVENTIVO 07-05-20 331,50 0,00 0,00 0,00 331,50 SOLINA S.R.L.
5523 PREVENTIVO 07-05-20 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 SOLINA S.R.L.
5616 PREVENTIVO 09-05-20 84,66 0,00 0,00 0,00 84,66 SOLINA S.R.L.
5633 PREVENTIVO 09-05-20 305,59 0,00 0,00 0,00 305,59 SOLINA S.R.L.
5838 PREVENTIVO 14-05-20 2.630,07 0,00 0,00 0,00 2.630,07 SOLINA S.R.L.
5892 PREVENTIVO 15-05-20 165,24 0,00 0,00 0,00 165,24 SOLINA S.R.L.
5952 PREVENTIVO 16-05-20 275,40 0,00 0,00 0,00 275,40 SOLINA S.R.L.
5956 PREVENTIVO 16-05-20 14,28 0,00 0,00 0,00 14,28 SOLINA S.R.L.
6113 PREVENTIVO 20-05-20 165,24 0,00 0,00 0,00 165,24 SOLINA S.R.L.
6126 PREVENTIVO 20-05-20 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 SOLINA S.R.L.
6168 PREVENTIVO 21-05-20 2.206,26 0,00 0,00 0,00 2.206,26 SOLINA S.R.L.
6169 PREVENTIVO 21-05-20 84,15 0,00 0,00 0,00 84,15 SOLINA S.R.L.
6171 PREVENTIVO 21-05-20 165,24 0,00 0,00 0,00 165,24 SOLINA S.R.L.
6224 PREVENTIVO 22-05-20 14,28 0,00 0,00 0,00 14,28 SOLINA S.R.L.
6390 PREVENTIVO 26-05-20 2.760,48 0,00 0,00 0,00 2.760,48 SOLINA S.R.L.
6499 PREVENTIVO 28-05-20 108,89 0,00 0,00 0,00 108,89 SOLINA S.R.L.
6546 PREVENTIVO 29-05-20 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 SOLINA S.R.L.
6619 PREVENTIVO 30-05-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 SOLINA S.R.L.
7183 PREVENTIVO 12-06-20 1.023,50 0,00 0,00 0,00 1.023,50 ASCIONE GIUSEPPE
6424 PREVENTIVO 27-05-20 1.210,04 0,00 998,21 0,00 211,83 FRUTTITAL DISTRI
7182 PREVENTIVO 12-06-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PAPA ALFONSO
7193 PREVENTIVO 12-06-20 159,00 0,00 0,00 0,00 159,00 PAPA ALFONSO
7194 PREVENTIVO 12-06-20 52,23 0,00 0,00 0,00 52,23 PAPA ALFONSO
7196 PREVENTIVO 12-06-20 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
87 BOLL.SALDATE: 85 43.346,18 1.779,12 0,00 41.445,04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 42.861,77
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 12-06-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7208 1.147,90 1.033,11 114,79 0,00 0,00 1.033,11 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7209 686,57 617,91 68,66 0,00 0,00 617,91 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7210 1.896,41 1.706,77 189,64 0,00 0,00 1.706,77 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7211 75,50 67,95 7,55 0,00 0,00 67,95 CAPASSO PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7212 54,40 48,96 5,44 0,00 0,00 48,96 AURIEMMA RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7213 140,80 126,72 14,08 0,00 0,00 126,72 DI VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7214 565,54 508,99 56,55 0,00 0,00 508,99 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7215 822,23 740,01 82,22 0,00 0,00 740,01 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7216 12,90 11,61 1,29 0,00 0,00 11,61 PICCOLO PIETRO (ZUCCHINE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7217 83,80 75,42 8,38 0,00 0,00 75,42 ALLEGRETTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7218 57,30 51,57 5,73 0,00 0,00 51,57 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7219 19,50 17,55 1,95 0,00 0,00 17,55 LUPOLI VATECARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7220 10,80 9,72 1,08 0,00 0,00 9,72 IMPAZZITO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7221 18,94 17,05 1,89 0,00 0,00 17,05 DI NARDO ANGELANTONIO VAT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7222 62,54 56,29 6,25 0,00 0,00 56,29 PAPAGNI SERGIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7223 212,00 190,80 21,20 0,00 0,00 190,80 CHIAPPARELLA (CAPASSO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7224 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 5.885,14* 5.296,63 * 588,51 * 0,00* 0,00* 5.296,63
RIEPILOGO del giorno 12-06-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7159 PREVENTIVO 11-06-20 93,78 0,00 0,00 0,00 93,78 CAPASSO PEPERONC
6103 PREVENTIVO 19-05-20 50,13 0,00 0,00 0,00 50,13 CARPUTO FICHI
6309 PREVENTIVO 23-05-20 79,88 0,00 0,00 0,00 79,88 CARPUTO FICHI
6418 PREVENTIVO 26-05-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 CARPUTO FICHI
6475 PREVENTIVO 27-05-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 CARPUTO FICHI
6584 PREVENTIVO 29-05-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 CARPUTO FICHI
6763 PREVENTIVO 03-06-20 23,63 0,00 0,00 0,00 23,63 CARPUTO FICHI
7047 PREVENTIVO 09-06-20 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50 CARPUTO FICHI
6099 PREVENTIVO 19-05-20 80,46 0,00 0,00 0,00 80,46 GRANATA CILIEGIE
6154 PREVENTIVO 20-05-20 44,10 0,00 0,00 0,00 44,10 GRANATA CILIEGIE
6194 PREVENTIVO 21-05-20 17,82 0,00 0,00 0,00 17,82 GRANATA CILIEGIE
6248 PREVENTIVO 22-05-20 77,76 0,00 0,00 0,00 77,76 GRANATA CILIEGIE
6311 PREVENTIVO 23-05-20 34,38 0,00 0,00 0,00 34,38 GRANATA CILIEGIE
6362 PREVENTIVO 25-05-20 17,01 0,00 0,00 0,00 17,01 GRANATA CILIEGIE
6474 PREVENTIVO 27-05-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GRANATA CILIEGIE
6586 PREVENTIVO 29-05-20 36,77 0,00 0,00 0,00 36,77 GRANATA CILIEGIE
6871 PREVENTIVO 05-06-20 63,07 0,00 0,00 0,00 63,07 IMPAZZITO VINCEN
6939 PREVENTIVO 06-06-20 82,89 0,00 0,00 0,00 82,89 IMPAZZITO VINCEN
6991 PREVENTIVO 08-06-20 82,62 0,00 0,00 0,00 82,62 IMPAZZITO VINCEN
7051 PREVENTIVO 09-06-20 54,45 0,00 0,00 0,00 54,45 IMPAZZITO VINCEN
7154 PREVENTIVO 11-06-20 80,28 0,00 0,00 0,00 80,28 IMPAZZITO VINCEN
6874 PREVENTIVO 05-06-20 72,36 0,00 49,36 0,00 23,00 DI NARDO ANGELAN
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22 BOLL.SALDATE: 21 1.110,19 49,36 0,00 1.060,83
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TOT.PAGAMENTO 1.060,83
RIEPILOGO del giorno 12-06-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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180,40 ACC. BONIFICO PETR 030200016
663,50 ACC. POS 030200016
914,75 ACC. BONIFICO FIORILLO A. 030200016
1.492,79 ACC. BONIFICO ANTONIO DI 030200016
13.904,00 ADD. BONIFICO VASILE 030100001
4,90 SPESE X BONIFICI 200600045
2.543,90 ACC. BONIFICO ANDRETTA 030200016
10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006
5.929,59 ADD. BONIFICO LUCA TARDER 030100001
2.898,91 ASS. Nø890 X AUTO PEPPE B 030100001
10.300,26 CAMBIO X CASSA 030100001
26,00 DETERSIVO 200600011
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38.869,00
RIEPILOGO del giorno 12-06-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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32,89 SCONTO ATT. MADRINATO 030200012
20,00 SCONTO ATT. LA ZUCCA ROSS 030200006
2.760,95 INCASSO BOX 5 030200009
103,54 SCONTO ATT. SOLINA 030200006
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2.917,38