ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-06-20 alimentari contursi alfonso -19,89 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 10ø 50,00 CONTANTI 12-06-20 frutta & varie iavarone mauro 63,00 CONTANTI 12-06-20 micillo luigi fruttaverdura 76,50 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 211,83 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 912,50 CONTANTI 12-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 108,00 CONTANTI 12-06-20 mirko 58,50 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.056,00 CONTANTI 12-06-20 top market di furiano 95,50 CONTANTI 12-06-20 la frutteria coop. italiana srl 191,50 CONTANTI 12-06-20 casilli angela 116,50 CONTANTI 12-06-20 incarnato giuseppe 187,50 CONTANTI 12-06-20 persico vincenzo 105,50 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.068,50 CONTANTI 12-06-20 la rocca antonio 91,00 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio nø11 2.904,00 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 52,25 CONTANTI 12-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 156,50 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.262,50 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 132,00 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 5ø 1.379,08 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,93 CONTANTI SUB TOTALE: 10.268,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-06-20 madrinato s.placido e ss.angeli c 697,11 CONTANTI 12-06-20 alimentari contursi alfonso 97,36 CONTANTI 12-06-20 rosario amico raffaele 117,47 CONTANTI 12-06-20 petr soukal 120,40 CONTANTI 12-06-20 fiorillo antonio 914,75 CONTANTI 12-06-20 antonio di palo s.r.l. 1.426,65 CONTANTI 12-06-20 unicredit 3953 13.904,00 CONTANTI 12-06-20 banca sconto attivo supermercati 32,89 CONTANTI 12-06-20 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 12-06-20 cimmino franco 510,00 CONTANTI 12-06-20 unicredit 3953 5.929,59 CONTANTI 12-06-20 unicredit 3953 2.898,91 CONTANTI 12-06-20 solina s.r.l. 8.048,19 CONTANTI 12-06-20 banca volla box 5 2.760,95 CONTANTI 12-06-20 unicredit 3953 10.300,26 CONTANTI 12-06-20 banca sconti attivi - passivi 103,54 CONTANTI 12-06-20 micillo luigi fruttaverdura 18,00 CONTANTI 12-06-20 gennarino napoli 349,00 CONTANTI 12-06-20 gennarino napoli -13,50 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -4,50 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -9,00 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -9,00 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 4ø -13,50 CONTANTI 12-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 12-06-20 vendita al dettaglio 5ø -4,50 CONTANTI 12-06-20 emanuele aronne 337,95 CONTANTI 12-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 12-06-20 frutta doc di perfetto tobia 98,50 CONTANTI SUB TOTALE: 48.651,52 TOTALE ENTRATA CASSA: 58.920,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-06-20 la zucca rossa di ventura s.r.l. 1.170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 capasso peperoncini 93,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 carputo fichi 236,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 granata ciliegie 344,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 vasile eccellenze italiane 13.904,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 unicredit 3953 180,40 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 12-06-20 unicredit 3953 663,50 ACC. POS CONTANTI 12-06-20 unicredit 3953 914,75 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 12-06-20 unicredit 3953 1.492,79 ACC. BONIFICO ANTONIO DI PALO CONTANTI 12-06-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 12-06-20 impazzito vincenzo 363,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 luca tardero 5.929,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 solina s.r.l. 18.812,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 ascione giuseppe 1.023,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 fruttital distribuzione s.r.l. 211,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 di nardo angelantonio vat. 23,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-06-20 spese diverse 26,00 DETERSIVO CONTANTI 12-06-20 papa alfonso 393,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 45.793,31 TOTALE USCITE CASSA: 45.793,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-06-20 - - ACC. BONIFICO PETR 180,40 cassa contante 12-06-20 - - ACC. POS 663,50 cassa contante 12-06-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 914,75 cassa contante 12-06-20 - - ACC. BONIFICO ANTONIO DI PALO 1.492,79 cassa contante 12-06-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.543,90 banca volla box 5 12-06-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.805,34 TOTALE ENTRATE: 5.805,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-06-20 - - ADD. BONIFICO VASILE 13.904,00 cassa contante 12-06-20 - - SCONTO ATT. MADRINATO 32,89 cassa contante 12-06-20 - - SPESE X BONIFICI 4,90 spese conto unicredit 3953 12-06-20 - - ACC. BONIFICO ANDRETTA 2.543,90 unicredit 3953 12-06-20 - - SCONTO ATT. LA ZUCCA ROSSA 20,00 cassa contante 12-06-20 - - ADD. BONIFICO LUCA TARDERO 5.929,59 cassa contante 12-06-20 - - ASS. Nø890 X AUTO PEPPE BELLOT 2.898,91 cassa contante 12-06-20 - - INCASSO BOX 5 2.760,95 cassa contante 12-06-20 - - CAMBIO X CASSA 10.300,26 cassa contante 12-06-20 - - SCONTO ATT. SOLINA 103,54 cassa contante SUB TOTALE: 38.498,94 TOTALE USCITE BANCA: 38.498,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 778.412,23 TOTALE ENTRATE 58.920,22 TOTALE USCITE 45.793,31 RESTA FINALE 791.539,14 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,61 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 583,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -15.473,25 banca volla box 5 -174.175,60 banca spese ex banco volla -7.192,31 banca sconto attivo supermercati -15.921,91 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -37.246,19