ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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10-06-20 vendita al dettaglio 10ø 364,00 CONTANTI
10-06-20 frutta & varie iavarone mauro 42,50 CONTANTI
10-06-20 barchetti agostino 131,00 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 552,00 CONTANTI
10-06-20 persico vincenzo 74,50 CONTANTI
10-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 77,50 CONTANTI
10-06-20 casilli angela 84,00 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.031,00 CONTANTI
10-06-20 incarnato giuseppe 227,50 CONTANTI
10-06-20 la frutteria coop. italiana srl 112,50 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.006,50 CONTANTI
10-06-20 top market di furiano 78,00 CONTANTI
10-06-20 la delizia di torello laura 99,50 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio nø11 500,50 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.102,00 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio 5ø 892,50 CONTANTI
10-06-20 la rocca antonio 24,82 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 155,80 CONTANTI
10-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 90,00 CONTANTI
10-06-20 antonio cugino 21,50 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio 6ø 171,50 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio 5ø 7,50 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.846,62
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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10-06-20 alimentari contursi alfonso 90,50 CONTANTI
10-06-20 alimentari sepe nunzio 418,00 CONTANTI
10-06-20 alimentari sepe nunzio 82,00 CONTANTI
10-06-20 general fruit 6,50 CONTANTI
10-06-20 fiorillo antonio 908,14 CONTANTI
10-06-20 gran gusto 2.645,14 CONTANTI
10-06-20 unicredit 3953 305,98 CONTANTI
10-06-20 unicredit 3953 1.781,22 CONTANTI
10-06-20 banca sconto attivo supermercati 224,07 CONTANTI
10-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
10-06-20 incarnato giuseppe 69,00 CONTANTI
10-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -9,00 CONTANTI
10-06-20 emanuele aronne 538,00 CONTANTI
10-06-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI
10-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
10-06-20 gennarino napoli 330,56 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.420,11
TOTALE ENTRATA CASSA: 14.266,73
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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10-06-20 unicredit 3953 908,14 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI
10-06-20 unicredit 3953 88,00 ACC. POS CONTANTI
10-06-20 unicredit 3953 258,00 ACC. POS CONTANTI
10-06-20 unicredit 3953 2.949,21 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI
10-06-20 unicredit 3953 92,50 ACC. POS CONTANTI
10-06-20 unicredit 3953 11.107,50 VERSAMENTO CONTANTI
10-06-20 manut.autom./revis.pass.prop. 80,00 RUOTE FURGONE GIALLO CONTANTI
10-06-20 capasso peperoncini 49,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
10-06-20 chiapparella (capasso) 75,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
10-06-20 spese diverse 43,00 GUANTI CONTANTI
10-06-20 roberto d'agostino 95,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
10-06-20 ascione giuseppe 473,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
10-06-20 manutenz. stand/frigorif. 600,00 TRASPALLET ELETTRICO CONTANTI
10-06-20 papa alfonso 344,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
17.164,73
TOTALE USCITE CASSA: 17.164,73
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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10-06-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 908,14 cassa contante
10-06-20 - - ACC. POS 88,00 cassa contante
10-06-20 - - ACC. POS 258,00 cassa contante
10-06-20 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 2.949,21 cassa contante
10-06-20 - - ACC. POS 92,50 cassa contante
10-06-20 - - VERSAMENTO 11.107,50 cassa contante
10-06-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 1.607,37 banca volla box 5
10-06-20 - - ACC. BONIFICO ORTOMATE 2.443,56 banca volla box 5
10-06-20 - - ACC. BONIFICO ANDREATTA BOX 67 3.332,80 banca volla box 5
10-06-20 - - ACC. BONIFICO MAGNA ITALIA 244,30 banca volla box 5
SUB TOTALE: 23.031,38
TOTALE ENTRATE: 23.031,38
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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10-06-20 - - ADD. BONIFICO SOC. AGR. 2000 305,98 cassa contante
10-06-20 - - ADD. BONIFICO ITALO FARMER 1.781,22 cassa contante
10-06-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 1.607,37 unicredit 3953
10-06-20 - - ACC. BONIFICO ORTOMATE 2.443,56 unicredit 3953
10-06-20 - - ADD. RATA AUTO RAFFAELE 438,25 rata auto frida
10-06-20 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 224,07 cassa contante
10-06-20 - - ACC. BONIFICO ANDREATTA BOX 67 3.332,80 unicredit 3953
10-06-20 - - ACC. BONIFICO MAGNA ITALIA 244,30 unicredit 3953
10-06-20 - - POLIZZA FORD TRANSIT BP535MB 1.152,45 assicurazioni varie
SUB TOTALE: 11.530,00
TOTALE USCITE BANCA: 11.530,00
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RESTA INIZIALE 774.463,59
TOTALE ENTRATE 14.266,73 TOTALE USCITE 17.164,73
RESTA FINALE 771.565,59
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 6,17
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 601,20
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -15.359,71
banca volla box 5 -168.870,75
banca spese ex banco volla -7.192,31
banca sconto attivo supermercati -15.889,02
banca 008 quota assoc. -0,41
unicredit 3953 396,13