RIEPILOGO del giorno 08-06-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8077 -16,50 0,00 0,00 0,00 -16,50 0,00 0,00 -16,50 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8080 528,75 0,00 0,00 0,00 528,75 0,00 0,00 528,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8081 12,30 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 0,00 12,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8084 1.181,50 0,00 0,00 0,00 1.181,50 0,00 0,00 1.181,50 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8085 91,60 1,83 0,00 0,00 93,43 0,00 0,00 93,43 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8087 134,80 0,00 0,00 0,00 134,80 0,00 0,00 134,80 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8088 166,35 3,33 0,00 0,00 169,68 0,00 0,00 169,68 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8089 273,18 0,00 0,00 0,00 273,18 0,00 0,00 273,18 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8095 346,82 0,00 0,00 0,00 346,82 0,00 0,00 346,82 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8097 395,43 0,00 0,00 0,00 395,43 0,00 0,00 395,43 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8102 142,57 0,00 0,00 0,00 142,57 0,00 0,00 142,57 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8105 218,88 0,00 0,00 0,00 218,88 0,00 0,00 218,88 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8106 452,91 0,00 0,00 0,00 452,91 0,00 0,00 452,91 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8107 248,96 0,00 0,00 0,00 248,96 0,00 0,00 248,96 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8108 209,32 0,00 0,00 0,00 209,32 0,00 0,00 209,32 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8109 327,55 0,00 0,00 0,00 327,55 0,00 0,00 327,55 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8111 166,93 3,34 0,00 0,00 170,27 0,00 0,00 170,27 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8112 125,46 0,00 0,00 0,00 125,46 0,00 0,00 125,46 B&G DI PALO..(SCIPIONE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8113 14,35 0,29 0,22 0,00 14,86 0,00 0,00 14,86 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8114 41,90 0,00 0,00 0,00 41,90 0,00 0,00 41,90 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8115 115,64 0,00 0,00 0,00 115,64 0,00 0,00 115,64 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8116 47,94 0,00 0,00 0,00 47,94 0,00 0,00 47,94 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8117 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8118 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8122 21,09 0,00 0,00 0,00 21,09 0,00 0,00 21,09 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8124 2.545,72 0,00 0,00 0,00 2.545,72 0,00 0,00 2.545,72 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 7.816,95* 8,79* 0,2* 0,00* 7.825,96* 0,00* 0,00* 7.825,96 RIEPILOGO del giorno 08-06-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8078 123,00 0,00 0,00 0,00 123,15 0,15 123,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8083 688,50 0,00 0,00 0,00 688,72 0,22 688,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8086 71,08 1,42 0,00 0,00 72,62 0,12 72,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8090 63,71 1,29 0,00 0,00 65,66 0,66 65,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8091 69,00 0,00 0,00 0,00 69,35 0,35 69,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8092 155,82 2,18 0,00 0,00 158,13 0,13 158,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8093 81,32 1,63 0,55 0,00 83,84 0,34 83,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8094 122,50 0,00 0,00 0,00 122,80 0,30 122,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8096 220,00 0,00 0,00 0,00 220,65 0,65 220,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8100 186,50 0,00 0,00 0,00 186,80 0,30 186,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8101 191,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 191,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8103 1.102,00 0,00 0,00 9,00 1.111,24 0,24 1.111,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8104 1.134,12 15,88 0,00 4,50 1.154,87 0,37 1.154,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8120 117,92 2,37 1,21 0,00 121,84 0,34 121,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8121 885,00 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 885,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8125 231,50 0,00 0,00 0,00 231,50 0,00 231,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8126 5,28 0,00 0,00 0,00 5,28 0,00 5,28 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 5.448,25* 24,77* 1,76 * 13,50* 5.492,45* 4,17* 5.488,28* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 08-06-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 43 13.265,20* 33,56* 1,98 * 13,50*13.318,41* 4,17* 5.488,28* 7.825,96 RIEPILOGO del giorno 08-06-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8040 PREVENTIVO 06-06-20 99,07 0,00 0,00 99,07 0,00 ROSARIO AMICO RA 8064 PREVENTIVO 06-06-20 96,28 0,00 0,28 96,28 -0,28 BENCIVENGA GENNA 8060 PREVENTIVO 06-06-20 57,90 0,00 0,00 57,90 0,00 ALIMENTARI CONTU 7894 PREVENTIVO 04-06-20 44,57 0,00 0,00 44,57 0,00 MARIO PINTORE 7956 PREVENTIVO 05-06-20 41,21 0,00 0,00 41,21 0,00 MARIO PINTORE 8022 PREVENTIVO 06-06-20 24,58 0,00 0,36 24,58 -0,36 MARIO PINTORE 7973 PREVENTIVO 05-06-20 432,75 0,00 0,25 432,75 -0,25 GENNARINO NAPOLI 8027 PREVENTIVO 06-06-20 159,00 0,00 0,00 13,50 145,50 GENNARINO NAPOLI 4562 PREVENTIVO 30-03-20 476,59 426,59 0,00 10,00 40,00 LA FRUTTERIA COO 8027 PREVENTIVO 06-06-20 159,00 13,50 0,00 145,50 0,00 GENNARINO NAPOLI 7795 PREVENTIVO 01-06-20 42,59 0,00 0,00 42,59 0,00 SASSONE RAFFAELE 7862 PREVENTIVO 03-06-20 60,11 0,00 0,00 60,11 0,00 SASSONE RAFFAELE 7918 PREVENTIVO 04-06-20 54,68 0,00 0,00 54,68 0,00 SASSONE RAFFAELE 8005 PREVENTIVO 05-06-20 43,67 0,00 0,00 43,67 0,00 SASSONE RAFFAELE 5277 PREVENTIVO 11-04-20 419,21 416,74 0,00 2,47 0,00 FRUIT & POI DI S 6136 PREVENTIVO 30-04-20 102,53 0,00 0,00 7,53 95,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 9 2.313,74 856,83 0,89 1.176,41 279,61 RIEPILOGO del giorno 08-06-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13,50 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-06-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6954 1.965,19 78,61 0,00 0,00 2.043,80 0,00 0,00 2.043,80 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6955 45,20 1,81 0,00 0,00 47,01 0,00 0,00 47,01 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6956 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6957 669,83 0,00 0,00 0,00 669,83 0,00 669,83 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6958 1.349,80 27,00 0,00 0,00 1.376,80 0,00 0,00 1.376,80 F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6959 408,90 0,00 0,00 0,00 408,90 0,00 0,00 408,90 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6960 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6961 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6962 299,60 5,99 0,00 0,00 305,59 0,00 0,00 305,59 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6963 319,40 6,39 0,00 0,00 325,79 0,00 0,00 325,79 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6964 1.044,40 0,00 0,00 0,00 1.044,40 0,00 0,00 1.044,40 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6965 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6966 99,60 0,00 0,00 0,00 99,60 0,00 0,00 99,60 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6967 214,40 0,00 0,00 0,00 214,40 0,00 0,00 214,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6968 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6969 449,50 8,99 0,00 0,00 458,49 0,00 0,00 458,49 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6970 125,60 0,00 0,00 0,00 125,60 0,00 0,00 125,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6973 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 0,00 117,50 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6974 1.281,80 51,27 0,00 0,00 1.333,07 0,00 0,00 1.333,07 FRUTTA PIU SOC. COOP. AGRI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6975 776,50 0,00 0,00 0,00 776,50 0,00 0,00 776,50 LUPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6975 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6976 491,00 9,82 0,00 0,00 500,82 0,00 0,00 500,82 LUCA TARDERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6976 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6977 119,60 2,39 0,00 0,00 121,99 0,00 0,00 121,99 LUCA TARDERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6977 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6978 27,13 0,00 0,00 0,00 27,13 0,00 0,00 27,13 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6979 2.243,16 0,00 0,00 0,00 2.243,16 0,00 0,00 2.243,16 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 12.485,51* 192,27* 0,00* 0,00*12.677,78* 0,00* 749,83*11.927,95 RIEPILOGO del giorno 08-06-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6957 PREVENTIVO 08-06-20 669,83 0,00 0,00 0,00 669,83 ASCIONE GIUSEPPE 6594 ALTRE SPES 30-05-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 6728 ALTRE SPES 03-06-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 SICILIA TRASPORT 6729 ALTRE SPES 03-06-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 SICILIA TRASPORT 6730 ALTRE SPES 03-06-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 6731 ALTRE SPES 03-06-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 6732 ALTRE SPES 03-06-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 6828 ALTRE SPES 05-06-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 6829 ALTRE SPES 05-06-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 6856 ALTRE SPES 05-06-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 6905 ALTRE SPES 06-06-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 6916 ALTRE SPES 06-06-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 6918 ALTRE SPES 06-06-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 6975 ALTRE SPES 08-06-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 FONDI TRASPORTI 6956 PREVENTIVO 08-06-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 15 1.649,83 0,00 0,00 1.649,83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.399,66 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-06-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6985 408,30 367,47 40,83 0,00 0,00 367,47 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6986 328,27 295,44 32,83 0,00 0,00 295,44 PICCOLO PIETRO (ZUCCHINE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6987 992,10 892,89 99,21 0,00 0,00 892,89 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6988 284,80 256,32 28,48 0,00 0,00 256,32 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6989 248,06 223,25 24,81 0,00 0,00 223,25 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6990 490,88 441,79 49,09 0,00 0,00 441,79 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6991 91,80 82,62 9,18 0,00 0,00 82,62 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6992 68,00 61,20 6,80 0,00 0,00 61,20 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6993 43,00 38,70 4,30 0,00 0,00 38,70 AURIEMMA RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6994 28,00 25,20 2,80 0,00 0,00 25,20 MAISTO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6995 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 CHIAPPARELLA (CAPASSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6996 16,20 14,58 1,62 0,00 0,00 14,58 LUPOLI VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.009,40* 2.708,46 * 300,94 * 0,00* 0,00* 2.708,46 RIEPILOGO del giorno 08-06-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6697 PREVENTIVO 01-06-20 1.035,09 0,00 0,00 0,00 1.035,09 SENESE GIUSEPPE 6752 PREVENTIVO 03-06-20 1.107,27 0,00 0,00 0,00 1.107,27 SENESE GIUSEPPE 6812 PREVENTIVO 04-06-20 940,05 0,00 0,00 0,00 940,05 SENESE GIUSEPPE 6868 PREVENTIVO 05-06-20 1.000,80 0,00 0,00 0,00 1.000,80 SENESE GIUSEPPE 6933 PREVENTIVO 06-06-20 1.033,02 0,00 0,00 0,00 1.033,02 SENESE GIUSEPPE 6943 PREVENTIVO 06-06-20 73,44 0,00 0,00 0,00 73,44 CHIAPPARELLA (CA 6941 PREVENTIVO 06-06-20 145,02 0,00 0,00 0,00 145,02 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 7 5.334,69 0,00 0,00 5.334,69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.334,69 RIEPILOGO del giorno 08-06-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 SCONTO PASSIVO SASSONE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 RIEPILOGO del giorno 08-06-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.116,00 INCASSO BOX 5 030200009 900,00 INCASSO BOX 5 030200009 30,00 INCASSO VOLLA BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.046,00