ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-06-20 rosario amico raffaele -29,00 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 10ø 50,37 CONTANTI
06-06-20 barchetti agostino 99,00 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 142,33 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.025,89 CONTANTI
06-06-20 incarnato giuseppe 64,90 CONTANTI
06-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 182,50 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.109,55 CONTANTI
06-06-20 persico vincenzo 49,00 CONTANTI
06-06-20 la frutteria coop. italiana srl 78,00 CONTANTI
06-06-20 top market di furiano 87,00 CONTANTI
06-06-20 casilli angela 186,00 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 965,73 CONTANTI
06-06-20 la rocca antonio 95,50 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio nø11 1.873,00 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.256,60 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 110,95 CONTANTI
06-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 144,50 CONTANTI
06-06-20 antonio cugino 25,00 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 5ø 952,00 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,79 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 117,30 CONTANTI
SUB TOTALE: 8.595,91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-06-20 alimentari contursi alfonso 170,14 CONTANTI
06-06-20 galella ciro (insalata) 330,00 CONTANTI
06-06-20 rosario amico raffaele 188,23 CONTANTI
06-06-20 petr soukal 158,99 CONTANTI
06-06-20 unicredit 3953 345,97 CONTANTI
06-06-20 banca volla box 5 180,00 CONTANTI
06-06-20 funghi di treviso service s.r.l. 782,35 CONTANTI
06-06-20 astamar group srl 18.538,78 CONTANTI
06-06-20 banca sconti attivi - passivi 15,60 CONTANTI
06-06-20 vendita al dettaglio 4ø -4,50 CONTANTI
06-06-20 banca sconti attivi - passivi 87,35 CONTANTI
06-06-20 emanuele aronne 250,00 CONTANTI
06-06-20 raffaele pintore 93,50 CONTANTI
06-06-20 i sapori della frutta di vergara 96,50 CONTANTI
06-06-20 persico vincenzo 66,00 CONTANTI
06-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
06-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
06-06-20 banca volla box 5 45,00 CONTANTI
06-06-20 frutta doc di perfetto tobia 289,00 CONTANTI
06-06-20 banca sconti attivi - passivi 964,95 CONTANTI
SUB TOTALE: 22.617,86
TOTALE ENTRATA CASSA: 31.213,77
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-06-20 guarino antonio 206,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 di vincenzo 1.887,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 capasso peperoncini 8,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 ri.ma. ortofrutta s.r.l. 345,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 chiapparella (capasso) 215,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø23 ASCIONE CONTANTI
06-06-20 tuccillo giuseppe 250,00 SETT.Nø23 GIUSEPPE CONTANTI
06-06-20 liguori giovanni 230,00 SETT.Nø23 GIOVANNI CONTANTI
06-06-20 prestazioni occasionali 225,00 VADIM CONTANTI
06-06-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA CONTANTI
06-06-20 prestazioni occasionali 200,00 FABIO CONTANTI
06-06-20 prestazioni occasionali 180,00 ANDREA VOLLA CONTANTI
06-06-20 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI
06-06-20 unicredit 3953 509,00 INCASSO POS CONTANTI
06-06-20 unicredit 3953 160,79 ACCREDITO BONIF.DA PIETRO CONTANTI
06-06-20 spese diverse 7,90 BICCHIERI+CARTA IGIENICA CONTANTI
06-06-20 ferdinando broccoli 395,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 funghi di treviso service s.r.l. 10.729,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 unicredit 3953 18.438,23 ACCREDITO BONIF.ASTAMAR CONTANTI
06-06-20 banca sconti attivi - passivi 100,21 SCONTO PASSIVO ASTAMAR CONTANTI
06-06-20 luca tardero 142,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 la vesuviana 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 roberto d'agostino 58,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 papa alfonso 463,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI
06-06-20 spese diverse 100,00 CAFFE' CONTANTI
06-06-20 banca sconto attivo supermercati 150,00 SETT.Nø23 ANTONIO SISA CONTANTI
06-06-20 ascione giuseppe 439,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 giaccio frutta 15.876,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 giaccio pesche 88,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
06-06-20 papa alfonso 117,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
52.496,47
TOTALE USCITE CASSA: 52.496,47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-06-20 - - INCASSO POS 509,00 cassa contante
06-06-20 - - ACCREDITO BONIF.DA PIETRO 160,79 cassa contante
06-06-20 - - ACCREDITO BONIF.ASTAMAR 18.438,23 cassa contante
06-06-20 - - SCONTO PASSIVO ASTAMAR 100,21 cassa contante
06-06-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante
06-06-20 - - SETT.Nø23 ANTONIO SISA 150,00 cassa contante
SUB TOTALE: 19.458,23
TOTALE ENTRATE: 19.458,23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-06-20 - - ADD.BONIF.RI.MA 345,97 cassa contante
06-06-20 - - SPESE SU BONIFICI 2,45 spese conto unicredit 3953
06-06-20 - - INCASSO BOX 5 180,00 cassa contante
06-06-20 - - SCONTO ATTIVO FERDINANDO 15,60 cassa contante
06-06-20 - - SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI 87,35 cassa contante
06-06-20 - - INCASSO BOX 5 45,00 cassa contante
06-06-20 - - SCONTO ATTIVO GIACCIO 964,95 cassa contante
SUB TOTALE: 1.641,32
TOTALE USCITE BANCA: 1.641,32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTA INIZIALE 775.883,39
TOTALE ENTRATE 31.213,77 TOTALE USCITE 52.496,47
RESTA FINALE 754.600,69
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 7,27
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 599,70
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
banca sconti attivi - passivi -15.368,71
banca volla box 5 -153.196,72
banca sconto attivo supermercati -15.664,95
banca 008 quota assoc. -0,41
unicredit 3953 -18.957,35