ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-06-20 rosario amico raffaele -29,00 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 10ø 50,37 CONTANTI 06-06-20 barchetti agostino 99,00 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 142,33 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.025,89 CONTANTI 06-06-20 incarnato giuseppe 64,90 CONTANTI 06-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 182,50 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.109,55 CONTANTI 06-06-20 persico vincenzo 49,00 CONTANTI 06-06-20 la frutteria coop. italiana srl 78,00 CONTANTI 06-06-20 top market di furiano 87,00 CONTANTI 06-06-20 casilli angela 186,00 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 965,73 CONTANTI 06-06-20 la rocca antonio 95,50 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio nø11 1.873,00 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.256,60 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 110,95 CONTANTI 06-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 144,50 CONTANTI 06-06-20 antonio cugino 25,00 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 5ø 952,00 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,79 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 117,30 CONTANTI SUB TOTALE: 8.595,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-06-20 alimentari contursi alfonso 170,14 CONTANTI 06-06-20 galella ciro (insalata) 330,00 CONTANTI 06-06-20 rosario amico raffaele 188,23 CONTANTI 06-06-20 petr soukal 158,99 CONTANTI 06-06-20 unicredit 3953 345,97 CONTANTI 06-06-20 banca volla box 5 180,00 CONTANTI 06-06-20 funghi di treviso service s.r.l. 782,35 CONTANTI 06-06-20 astamar group srl 18.538,78 CONTANTI 06-06-20 banca sconti attivi - passivi 15,60 CONTANTI 06-06-20 vendita al dettaglio 4ø -4,50 CONTANTI 06-06-20 banca sconti attivi - passivi 87,35 CONTANTI 06-06-20 emanuele aronne 250,00 CONTANTI 06-06-20 raffaele pintore 93,50 CONTANTI 06-06-20 i sapori della frutta di vergara 96,50 CONTANTI 06-06-20 persico vincenzo 66,00 CONTANTI 06-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 06-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 06-06-20 banca volla box 5 45,00 CONTANTI 06-06-20 frutta doc di perfetto tobia 289,00 CONTANTI 06-06-20 banca sconti attivi - passivi 964,95 CONTANTI SUB TOTALE: 22.617,86 TOTALE ENTRATA CASSA: 31.213,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-06-20 guarino antonio 206,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 di vincenzo 1.887,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 capasso peperoncini 8,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 ri.ma. ortofrutta s.r.l. 345,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 chiapparella (capasso) 215,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø23 ASCIONE CONTANTI 06-06-20 tuccillo giuseppe 250,00 SETT.Nø23 GIUSEPPE CONTANTI 06-06-20 liguori giovanni 230,00 SETT.Nø23 GIOVANNI CONTANTI 06-06-20 prestazioni occasionali 225,00 VADIM CONTANTI 06-06-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA CONTANTI 06-06-20 prestazioni occasionali 200,00 FABIO CONTANTI 06-06-20 prestazioni occasionali 180,00 ANDREA VOLLA CONTANTI 06-06-20 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 06-06-20 unicredit 3953 509,00 INCASSO POS CONTANTI 06-06-20 unicredit 3953 160,79 ACCREDITO BONIF.DA PIETRO CONTANTI 06-06-20 spese diverse 7,90 BICCHIERI+CARTA IGIENICA CONTANTI 06-06-20 ferdinando broccoli 395,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 funghi di treviso service s.r.l. 10.729,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 unicredit 3953 18.438,23 ACCREDITO BONIF.ASTAMAR CONTANTI 06-06-20 banca sconti attivi - passivi 100,21 SCONTO PASSIVO ASTAMAR CONTANTI 06-06-20 luca tardero 142,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 la vesuviana 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 roberto d'agostino 58,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 papa alfonso 463,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 06-06-20 spese diverse 100,00 CAFFE' CONTANTI 06-06-20 banca sconto attivo supermercati 150,00 SETT.Nø23 ANTONIO SISA CONTANTI 06-06-20 ascione giuseppe 439,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 giaccio frutta 15.876,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 giaccio pesche 88,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-06-20 papa alfonso 117,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 52.496,47 TOTALE USCITE CASSA: 52.496,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-06-20 - - INCASSO POS 509,00 cassa contante 06-06-20 - - ACCREDITO BONIF.DA PIETRO 160,79 cassa contante 06-06-20 - - ACCREDITO BONIF.ASTAMAR 18.438,23 cassa contante 06-06-20 - - SCONTO PASSIVO ASTAMAR 100,21 cassa contante 06-06-20 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 06-06-20 - - SETT.Nø23 ANTONIO SISA 150,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.458,23 TOTALE ENTRATE: 19.458,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-06-20 - - ADD.BONIF.RI.MA 345,97 cassa contante 06-06-20 - - SPESE SU BONIFICI 2,45 spese conto unicredit 3953 06-06-20 - - INCASSO BOX 5 180,00 cassa contante 06-06-20 - - SCONTO ATTIVO FERDINANDO 15,60 cassa contante 06-06-20 - - SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI 87,35 cassa contante 06-06-20 - - INCASSO BOX 5 45,00 cassa contante 06-06-20 - - SCONTO ATTIVO GIACCIO 964,95 cassa contante SUB TOTALE: 1.641,32 TOTALE USCITE BANCA: 1.641,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 775.883,39 TOTALE ENTRATE 31.213,77 TOTALE USCITE 52.496,47 RESTA FINALE 754.600,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,27 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 599,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -15.368,71 banca volla box 5 -153.196,72 banca sconto attivo supermercati -15.664,95 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -18.957,35