ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-20 vendita al dettaglio 10ø 41,00 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 100,00 CONTANTI 05-06-20 micillo luigi fruttaverdura 219,10 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.286,77 CONTANTI 05-06-20 frutta & varie iavarone mauro 118,05 CONTANTI 05-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 157,50 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.177,86 CONTANTI 05-06-20 top market di furiano 37,50 CONTANTI 05-06-20 incarnato giuseppe 384,30 CONTANTI 05-06-20 casilli angela 250,50 CONTANTI 05-06-20 mirko 42,09 CONTANTI 05-06-20 la frutteria coop. italiana srl 201,50 CONTANTI 05-06-20 esposito antonietta 29,05 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio nø11 3.119,00 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 827,36 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio 4ø 903,50 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 84,50 CONTANTI 05-06-20 esposito felice 160,00 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio nø9 354,00 CONTANTI 05-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 144,00 CONTANTI 05-06-20 bencivenga gennaro 491,50 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio 5ø 1.347,00 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 13,83 CONTANTI SUB TOTALE: 11.489,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-20 rosario amico raffaele 132,28 CONTANTI 05-06-20 alimentari contursi alfonso 115,82 CONTANTI 05-06-20 il salumaio 9.111,24 CONTANTI 05-06-20 b&g di palo..(scipione) 3.881,01 CONTANTI 05-06-20 b&g di palo crispano 2.747,20 CONTANTI 05-06-20 b&g di palo (via dei cimbri) 2.532,46 CONTANTI 05-06-20 b&g di palo (faga capodrise) 11.933,28 CONTANTI 05-06-20 banca sconto attivo supermercati 678,76 CONTANTI 05-06-20 banca sconto attivo supermercati 1.881,90 CONTANTI 05-06-20 unicredit 3953 1.232,72 CONTANTI 05-06-20 unicredit 3953 6.314,88 CONTANTI 05-06-20 unicredit 3953 930,30 CONTANTI 05-06-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 05-06-20 bar business 417,92 CONTANTI 05-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. -3,57 CONTANTI 05-06-20 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 05-06-20 la frutteria coop. italiana srl 55,70 CONTANTI 05-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 05-06-20 mirko -4,50 CONTANTI 05-06-20 emanuele aronne 419,00 CONTANTI 05-06-20 frutta doc di perfetto tobia 122,50 CONTANTI 05-06-20 vendita al dettaglio 4ø -4,50 CONTANTI 05-06-20 banca volla box 5 30,00 CONTANTI 05-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-06-20 bencivenga gennaro 38,00 CONTANTI 05-06-20 gennarino napoli 499,13 CONTANTI 05-06-20 unicredit 3953 3.422,10 CONTANTI 05-06-20 unicredit 3953 640,50 CONTANTI 05-06-20 unicredit 3953 2.294,45 CONTANTI SUB TOTALE: 50.160,08 TOTALE ENTRATA CASSA: 61.649,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-20 banca sconto attivo supermercati 880,00 REGALIA COPPETA PER B&G CONTANTI 05-06-20 unicredit 3953 23.075,85 ACCREDITO BONIF.B&G CONTANTI 05-06-20 romano luigi(friarielli) 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-20 raia pom.pendolo 621,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 05-06-20 utenza enel mercato 806,00 ENEL MERCATO CONTANTI 05-06-20 spese diverse 30,00 TRASP.COOP.CNR PER FRAGOLE CONTANTI 05-06-20 ascione giuseppe 1.310,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-20 papa alfonso 139,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-20 de rosa felice 2.045,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-20 impazzito vincenzo 292,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-20 spese pubblicitarie 1.100,00 SALDO TIPOGRAFIA CAMION CONTANTI 05-06-20 unicredit 3953 130,42 ACCREDITO BONIFICO SUD ORTAGGI CONTANTI 05-06-20 fiorillo nicola 1.500,00 ONOR.TRIM.NICOLA FIORILLO CONTANTI 05-06-20 spagna trasporto 3.300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-20 spagna trasporto 598,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-20 banca sconti attivi - passivi 164,60 DIFFERENZA PASSIVA SU TRASP.PAGATI CONTANTI 05-06-20 agricola canneto s.s. 2.103,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-06-20 agricola canneto s.s. 191,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 38.399,29 TOTALE USCITE CASSA: 38.399,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-20 - - REGALIA COPPETA PER B&G 880,00 cassa contante 05-06-20 - - ACCREDITO BONIF.B&G 23.075,85 cassa contante 05-06-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 05-06-20 - - ACCREDITO BONIFICO SUD ORTAGGI 130,42 cassa contante 05-06-20 - - ASS.PER PAGAMENTO SGM 3.832,04 unicredit 3953 05-06-20 - - DIFFERENZA PASSIVA SU TRASP.PA 164,60 cassa contante SUB TOTALE: 28.092,91 TOTALE ENTRATE: 28.092,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-06-20 - - SCONTO ATTIVO IL SALUMAIO 678,76 cassa contante 05-06-20 - - SCONTO ATTIVO B&G 1.881,90 cassa contante 05-06-20 - - ADD.BONIF.BATTAGLIA 1.232,72 cassa contante 05-06-20 - - ADD.BONIF.LARIA 6.314,88 cassa contante 05-06-20 - - ADD.BONIF.QUADRIFOGLIO 930,30 cassa contante 05-06-20 - - SPESE SU BONIFICI 4,90 spese conto unicredit 3953 05-06-20 - - INCASSO BOX 5 30,00 cassa contante 05-06-20 - - ASS.PER PAGAMENTO SGM 3.832,04 banca 008 quota assoc. 05-06-20 - - ADD.BONIF.FRESH LOGISTICS 3.422,10 cassa contante 05-06-20 - - ADD.BON.NAPOLITRANS 640,50 cassa contante 05-06-20 - - ADD.BONIF.AGRICOLA CANNETO 2.294,45 cassa contante 05-06-20 - - SPESE SU BONIFICI 7,35 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 21.269,90 TOTALE USCITE BANCA: 21.269,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 752.632,69 TOTALE ENTRATE 61.649,99 TOTALE USCITE 38.399,29 RESTA FINALE 775.883,39 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,12 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 799,90 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 577,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -14.401,02 banca volla box 5 -152.971,72 banca sconto attivo supermercati -15.914,95 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -37.716,95