ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-20 vendita al dettaglio 10ø 33,00 CONTANTI 04-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 55,59 CONTANTI 04-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.334,00 CONTANTI 04-06-20 barchetti agostino 46,00 CONTANTI 04-06-20 gennarino napoli 75,80 CONTANTI 04-06-20 persico vincenzo 72,50 CONTANTI 04-06-20 top market di furiano 75,99 CONTANTI 04-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 873,42 CONTANTI 04-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 80,00 CONTANTI 04-06-20 la frutteria coop. italiana srl 110,80 CONTANTI 04-06-20 casilli angela 138,00 CONTANTI 04-06-20 esposito antonietta 34,50 CONTANTI 04-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.400,18 CONTANTI 04-06-20 vendita al dettaglio nø11 1.342,06 CONTANTI 04-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 97,00 CONTANTI 04-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 150,70 CONTANTI 04-06-20 donniacuo vincenzo 158,00 CONTANTI 04-06-20 antonio cugino 37,50 CONTANTI 04-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.385,00 CONTANTI 04-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,27 CONTANTI SUB TOTALE: 7.511,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-20 trotta volla 1.146,60 CONTANTI 04-06-20 alimentari contursi alfonso 220,93 CONTANTI 04-06-20 rosario amico raffaele 124,10 CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 2.298,30 CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 1.078,29 CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 311,54 CONTANTI 04-06-20 banca sconti attivi - passivi 185,62 CONTANTI 04-06-20 banca sconti attivi - passivi 35,00 CONTANTI 04-06-20 banca sconti attivi - passivi 102,00 CONTANTI 04-06-20 banca sconto attivo supermercati 11,07 CONTANTI 04-06-20 mario pintore 147,79 CONTANTI 04-06-20 barchetti agostino 20,00 CONTANTI 04-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 04-06-20 banca volla box 5 15,00 CONTANTI 04-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 04-06-20 emanuele aronne 408,00 CONTANTI 04-06-20 frutta doc di perfetto tobia 63,50 CONTANTI 04-06-20 padricelli antonio 126,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.313,74 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.825,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-20 la california di galluccio giusep 0,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 alfonso & angelo polise s.r.l. 25,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 l'oro della terra di giuseppe bor 12.795,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 f. d'arancio iaccarino l. s.a.s. 973,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 romano luigi(friarielli) 4.403,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 riccardi insalata 2.535,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 trotta franco 5.140,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 f.lli di guida s.a.s.di di guida 5.218,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 chiapparella (capasso) 51,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 capasso peperoncini 24,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 296,50 INCASSO POS CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 81,00 INCASSO POS CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 15.145,00 VERSAMENTO CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 192,00 INCASSO POS CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 104,50 INCASSO POS CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 1.150,00 ACRREDITO BONIFICO LA BONTA CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 364,00 ACCREDITO BONIF.IL TRIONFO CONTANTI 04-06-20 unicredit 3953 2.275,20 ACCREDITO BONIF.REALFRUCHT CONTANTI 04-06-20 eurofrutta izzo s.r.l. 55,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 ascione giuseppe 708,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 roberto d'agostino 429,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 manut.autom./revis.pass.prop. 85,00 GRIMAGLIERA FURGONE ROSSO CONTANTI 04-06-20 spese diverse 132,00 VASCHETTE PER CONF. CONTANTI 04-06-20 banca sconti attivi - passivi 4,00 SCONTO PASSIVO FALCO CONTANTI 04-06-20 spese diverse 15,00 TRASPORTO FRAGOLE CONTANTI 04-06-20 papa alfonso 326,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 papa alfonso 150,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-06-20 peppe grimaldi 12,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 52.695,18 TOTALE USCITE CASSA: 52.695,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-20 - - INCASSO POS 296,50 cassa contante 04-06-20 - - INCASSO POS 81,00 cassa contante 04-06-20 - - VERSAMENTO 15.145,00 cassa contante 04-06-20 - - INCASSO POS 192,00 cassa contante 04-06-20 - - INCASSO POS 104,50 cassa contante 04-06-20 - - ACCREDITO BONIF.TROTTA 1.475,90 banca volla box 5 04-06-20 - - ACRREDITO BONIFICO LA BONTA 1.150,00 cassa contante 04-06-20 - - ACCREDITO BONIF.IL TRIONFO 364,00 cassa contante 04-06-20 - - ACCREDITO BONIF.REALFRUCHT 2.275,20 cassa contante 04-06-20 - - SCONTO PASSIVO FALCO 4,00 cassa contante SUB TOTALE: 21.088,10 TOTALE ENTRATE: 21.088,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-06-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 3.352,00 la california di galluccio giusep 04-06-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 1.840,00 alfonso & angelo polise s.r.l. 04-06-20 - - ADDEB.BONIFICO ITALOS FARMER 2.298,30 cassa contante 04-06-20 - - ADD.BONIF.IL QUADRIFOGLIO 1.078,29 cassa contante 04-06-20 - - ADD.BONIF.VITTORIA ORTAGGI 311,54 cassa contante 04-06-20 - - SCONTO ATTIVO L'ORO DELLA T. 185,62 cassa contante 04-06-20 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 35,00 cassa contante 04-06-20 - - SCONTO ATTIVO F.DI GUIDA 102,00 cassa contante 04-06-20 - - SCONTO ATTIVO CONTURSI 11,07 cassa contante 04-06-20 - - ACCREDITO BONIF.TROTTA 1.475,90 unicredit 3953 04-06-20 - - SPESE SU BONIFICI 5,64 spese conto unicredit 3953 04-06-20 - - CANONE MENSILE MAGGIO 24,43 spese conto unicredit 3953 04-06-20 - - INCASSO BOX 5 15,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.734,79 TOTALE USCITE BANCA: 10.734,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 791.502,82 TOTALE ENTRATE 13.825,05 TOTALE USCITE 52.695,18 RESTA FINALE 752.632,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,86 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 799,90 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 545,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -14.575,62 banca volla box 5 -152.941,72 banca sconto attivo supermercati -14.234,29 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -42.243,98