ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-20 vendita al dettaglio 10ø 146,64 CONTANTI 01-06-20 vendita al dettaglio 10ø 20,00 CONTANTI 01-06-20 ortofrutticola meridionale s.a.s. 724,82 CONTANTI 01-06-20 gennarino napoli 97,12 CONTANTI 01-06-20 micillo luigi fruttaverdura 81,00 CONTANTI 01-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 971,78 CONTANTI 01-06-20 casilli angela 267,00 CONTANTI 01-06-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 42,01 CONTANTI 01-06-20 persico vincenzo 71,48 CONTANTI 01-06-20 top market di furiano 61,09 CONTANTI 01-06-20 la frutteria coop. italiana srl 168,86 CONTANTI 01-06-20 incarnato giuseppe 518,39 CONTANTI 01-06-20 vendita al dettaglio nø11 2.119,00 CONTANTI 01-06-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.193,73 CONTANTI 01-06-20 gigino capaianca 91,00 CONTANTI 01-06-20 bencivenga gennaro 180,14 CONTANTI 01-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 135,50 CONTANTI 01-06-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.764,00 CONTANTI 01-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 69,20 CONTANTI 01-06-20 antonio cugino 42,00 CONTANTI 01-06-20 vendita al dettaglio 4ø 1.451,51 CONTANTI 01-06-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 14,13 CONTANTI SUB TOTALE: 10.230,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-20 antica pescheria dal 1962 di pore 852,95 CONTANTI 01-06-20 rosario amico raffaele 110,60 CONTANTI 01-06-20 jolly frutta 390,50 CONTANTI 01-06-20 alimentari contursi alfonso 64,91 CONTANTI 01-06-20 banca sconto attivo supermercati 5,79 CONTANTI 01-06-20 banca volla box 5 5.688,00 CONTANTI 01-06-20 mario pintore 124,97 CONTANTI 01-06-20 banca volla box 5 793,00 CONTANTI 01-06-20 raffaele pintore 124,50 CONTANTI 01-06-20 gennarino napoli 330,05 CONTANTI 01-06-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 01-06-20 mimi'a sanita' 252,00 CONTANTI 01-06-20 sassone raffaele 98,61 CONTANTI 01-06-20 emanuele aronne 460,00 CONTANTI 01-06-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-06-20 banca volla box 5 15,00 CONTANTI 01-06-20 banca volla box 5 1.200,00 CONTANTI 01-06-20 banca sconti attivi - passivi 681,00 CONTANTI 01-06-20 frutta doc di perfetto tobia 240,00 CONTANTI 01-06-20 general fruit 152,00 CONTANTI SUB TOTALE: 11.603,88 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.834,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-20 senese giuseppe (insalatina) 5.688,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-20 chiapparella (capasso) 95,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-20 capasso peperoncini 69,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-20 banca sconti attivi - passivi 10,50 SCONTO PASSIVO JOLLY FRUTTA(RUGGIER CONTANTI 01-06-20 spese diverse 3,00 ENTRATA VOLLA CONTANTI 01-06-20 spese diverse 25,00 TRASPORTO COOP.CNR CONTANTI 01-06-20 spese diverse 2,50 PILE PER OROLOGIO CONTANTI 01-06-20 ascione giuseppe 1.025,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-20 roberto d'agostino 235,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-20 manutenz. stand/frigorif. 793,00 ISTALLAZIONE FARI VOLLA EX BANCO CONTANTI 01-06-20 sicilia trasporto 1.200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-20 spese diverse 15,00 COOP.TRASPORTO FRAGOLE CONTANTI 01-06-20 donniacuo vincenzo 596,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-20 papa alfonso 630,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-20 lupoli 17.681,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-06-20 general fruit s.n.c. 77,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 28.149,47 TOTALE USCITE CASSA: 28.149,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-20 - - SCONTO PASSIVO JOLLY FRUTTA(RU 10,50 cassa contante 01-06-20 - - ASS.PER PAGAMENTO ORTOROMI 24.521,45 unicredit 3953 SUB TOTALE: 24.531,95 TOTALE ENTRATE: 24.531,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-06-20 - - SCONTO ATTIVO CONTURSI 5,79 cassa contante 01-06-20 - - INCASSO BOX 5 5.688,00 cassa contante 01-06-20 - - ASS.PER PAGAMENTO ORTOROMI 24.521,45 banca volla box 5 01-06-20 - - INCASSO BOX 5 793,00 cassa contante 01-06-20 - - INCASSO BOX 5 15,00 cassa contante 01-06-20 - - INCASSO BOX 5 1.200,00 cassa contante 01-06-20 - - SCONTO ATTIVO LUPOLI 681,00 cassa contante SUB TOTALE: 32.904,24 TOTALE USCITE BANCA: 32.904,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 792.450,81 TOTALE ENTRATE 21.834,28 TOTALE USCITE 28.149,47 RESTA FINALE 786.135,62 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,58 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 545,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -12.546,17 banca volla box 5 -147.619,42 banca sconto attivo supermercati -14.356,89 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -54.417,88