ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-05-20 vendita al dettaglio 10ø 67,29 CONTANTI 29-05-20 alimentari contursi alfonso -13,46 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 38,00 CONTANTI 29-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 204,00 CONTANTI 29-05-20 micillo luigi fruttaverdura 121,50 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.098,19 CONTANTI 29-05-20 barchetti agostino 77,00 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.038,15 CONTANTI 29-05-20 persico vincenzo 136,50 CONTANTI 29-05-20 top market di furiano 67,00 CONTANTI 29-05-20 la frutteria coop. italiana srl 191,00 CONTANTI 29-05-20 casilli angela 312,00 CONTANTI 29-05-20 esposito antonietta 65,00 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio nø11 2.095,00 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 2.364,50 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 46,80 CONTANTI 29-05-20 la rocca antonio 24,09 CONTANTI 29-05-20 bencivenga gennaro 357,90 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio 4ø 1.134,01 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio 5ø 606,42 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 14,58 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 13,50 CONTANTI SUB TOTALE: 10.058,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-05-20 alimentari contursi alfonso 149,71 CONTANTI 29-05-20 rosario amico raffaele 71,15 CONTANTI 29-05-20 cimmino franco 710,00 CONTANTI 29-05-20 barchetti agostino 30,09 CONTANTI 29-05-20 gennarino napoli 455,50 CONTANTI 29-05-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 29-05-20 vendita al dettaglio nø11 -4,50 CONTANTI 29-05-20 banca volla box 5 12.700,00 CONTANTI 29-05-20 emanuele aronne 355,00 CONTANTI 29-05-20 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 29-05-20 bencivenga gennaro 212,00 CONTANTI 29-05-20 frutta doc di perfetto tobia 40,00 CONTANTI SUB TOTALE: 14.738,95 TOTALE ENTRATA CASSA: 24.797,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-05-20 chiapparella (capasso) 59,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-05-20 spese diverse 23,60 ROTOLONI+BICCHIERO CONTANTI 29-05-20 luca tardero 38,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-05-20 guitto alessandro 87,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-05-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 29-05-20 de rosa felice 8,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-05-20 papa alfonso 271,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-05-20 sicilia trasporto 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-05-20 roberto d'agostino 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-05-20 manutenzione automezzi 600,00 PASSAGGIO PROPRIETA' FURGONE NUOVO CONTANTI 29-05-20 manutenzione automezzi 1.000,00 AGGIUSTO CAMBIO FURGONE CONTANTI 29-05-20 ascione giuseppe 1.118,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.296,82 TOTALE USCITE CASSA: 3.296,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-05-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 10,00 TOTALE ENTRATE: 10,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-05-20 - - INCASSO BOX 5 12.700,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.700,00 TOTALE USCITE BANCA: 12.700,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 777.667,42 TOTALE ENTRATE 24.797,92 TOTALE USCITE 3.296,82 RESTA FINALE 799.168,52 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,42 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 545,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -11.311,67 banca volla box 5 -162.189,87 banca sconto attivo supermercati -14.437,10 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -40.934,50