ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-20 vendita al dettaglio 10ø 62,67 CONTANTI 28-05-20 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 28-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 116,50 CONTANTI 28-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.021,97 CONTANTI 28-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 990,00 CONTANTI 28-05-20 la frutteria coop. italiana srl 106,00 CONTANTI 28-05-20 casilli angela 214,50 CONTANTI 28-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 754,66 CONTANTI 28-05-20 vendita al dettaglio nø11 800,00 CONTANTI 28-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 133,00 CONTANTI 28-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 143,35 CONTANTI 28-05-20 vendita al dettaglio 4ø 816,77 CONTANTI 28-05-20 vendita al dettaglio 5ø 1.060,91 CONTANTI 28-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,98 CONTANTI SUB TOTALE: 6.244,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-20 alimentari contursi alfonso 163,22 CONTANTI 28-05-20 rosario amico raffaele 173,20 CONTANTI 28-05-20 supermercati deco'impero uno srl 1.787,62 CONTANTI 28-05-20 banca sconto attivo supermercati 5,78 CONTANTI 28-05-20 unicredit 3953 732,00 CONTANTI 28-05-20 unicredit 3953 7.888,00 CONTANTI 28-05-20 unicredit 3953 1.271,32 CONTANTI 28-05-20 banca sconti attivi - passivi 10,46 CONTANTI 28-05-20 banca sconto attivo supermercati 145,40 CONTANTI 28-05-20 antonio cugino 30,00 CONTANTI 28-05-20 mario messere 6,50 CONTANTI 28-05-20 mario pintore 116,50 CONTANTI 28-05-20 biagio de martino 222,40 CONTANTI 28-05-20 micillo luigi fruttaverdura 17,00 CONTANTI 28-05-20 raffaele pintore 49,50 CONTANTI 28-05-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 28-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e -9,00 CONTANTI 28-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-05-20 frutta doc di perfetto tobia 83,50 CONTANTI 28-05-20 emanuele aronne 355,89 CONTANTI 28-05-20 bencivenga gennaro 85,75 CONTANTI SUB TOTALE: 13.155,04 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.399,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-20 chiapparella (capasso) 86,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-20 spagna trasporto 732,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-20 danilo di perna srls unipersonale 1.284,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-20 cosimo 100,00 INTEGRAZIONE STIPENDIO COSIMO CONTANTI 28-05-20 spese diverse 4,00 SACCHETTI PER MONETE CONTANTI 28-05-20 unicredit 3953 696,00 ACCREDITO POS CONTANTI 28-05-20 unicredit 3953 1.983,02 ACCREDITO BONIF.IMPERO CONTANTI 28-05-20 ascione giuseppe 312,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-20 roberto d'agostino 175,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-20 impazzito vincenzo 250,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-20 spese diverse 5,00 PEDAGGIO AUTOSTRADALE CONTANTI 28-05-20 papa alfonso 468,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.097,45 TOTALE USCITE CASSA: 6.097,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-20 - - ACCREDITO POS 696,00 cassa contante 28-05-20 - - ACCREDITO BONIF.IMPERO 1.983,02 cassa contante 28-05-20 - - ACCREDITO BONIF.TROTTA 1.475,90 banca volla box 5 SUB TOTALE: 4.154,92 TOTALE ENTRATE: 4.154,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-20 - - SCONTO ATTIVO CONTURSI 5,78 cassa contante 28-05-20 - - ADD.BONIF.PICCOLO FRANCESCO 732,00 cassa contante 28-05-20 - - ADD.STIPENDI 7.888,00 cassa contante 28-05-20 - - ADD.BONIF.DANILO DI PERNA 1.271,32 cassa contante 28-05-20 - - ACCREDITO BONIF.TROTTA 1.475,90 unicredit 3953 28-05-20 - - SCONTO ATTIVO DI PERNA 10,46 cassa contante 28-05-20 - - SPESE SU BONIFICI 9,28 spese conto unicredit 3953 28-05-20 - - SCONTO ATTIVO DECO' 145,40 cassa contante 28-05-20 - - RATA AGENZIA DELLE ENTRATE 513,06 rata agenzia delle entrate SUB TOTALE: 12.051,20 TOTALE USCITE BANCA: 12.051,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 764.365,02 TOTALE ENTRATE 19.399,85 TOTALE USCITE 6.097,45 RESTA FINALE 777.667,42 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,06 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 550,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -11.321,67 banca volla box 5 -149.489,87 banca sconto attivo supermercati -14.437,10 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -40.934,50