RIEPILOGO del giorno 21-05-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7201 144,80 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 0,00 144,80 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7205 493,47 9,87 0,00 0,00 503,34 0,00 0,00 503,34 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7206 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 35,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7207 110,60 2,21 0,00 0,00 112,81 0,00 0,00 112,81 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7211 142,76 2,86 0,00 0,00 145,62 0,00 0,00 145,62 WHITE PEARL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7215 244,73 0,00 0,00 0,00 244,73 0,00 0,00 244,73 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7216 194,22 0,00 0,00 0,00 194,22 0,00 0,00 194,22 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7221 234,54 0,00 0,00 0,00 234,54 0,00 0,00 234,54 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7223 58,80 1,18 0,00 0,00 59,98 0,00 0,00 59,98 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7225 133,15 0,00 0,00 0,00 133,15 0,00 0,00 133,15 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7226 30,16 0,00 0,00 0,00 30,16 0,00 0,00 30,16 MEGAMERCATO..(MENSA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7227 90,11 0,00 0,00 0,00 90,11 0,00 0,00 90,11 B&G DI PALO (VIA DEI CIMBR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7228 92,20 0,00 0,00 0,00 92,20 0,00 0,00 92,20 B&G DI PALO..(SCIPIONE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7229 104,38 0,00 0,00 0,00 104,38 0,00 0,00 104,38 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7230 360,55 0,00 0,00 0,00 360,55 0,00 0,00 360,55 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7231 223,49 0,00 0,00 0,00 223,49 0,00 0,00 223,49 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7232 84,70 0,00 0,00 0,00 84,70 0,00 0,00 84,70 B&G DI PALO CRISPANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7233 363,67 0,00 0,00 0,00 363,67 0,00 0,00 363,67 COSCIA SUPERMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7234 73,55 1,47 0,00 0,00 75,02 0,00 0,00 75,02 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7235 178,46 0,00 0,00 0,00 178,46 0,00 0,00 178,46 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7236 129,77 2,60 0,00 0,00 132,37 0,00 0,00 132,37 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7237 188,78 0,00 0,00 0,00 188,78 0,00 0,00 188,78 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7238 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7239 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 0,00 0,00 30,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7240 195,50 7,82 0,00 0,00 203,32 0,00 0,00 203,32 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7244 240,15 9,61 0,00 0,00 249,76 0,00 0,00 249,76 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7246 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7248 126,73 0,00 0,00 0,00 126,73 0,00 0,00 126,73 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7249 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7250 990,20 0,00 0,00 0,00 990,20 0,00 0,00 990,20 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7252 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 118,80 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7257 3.088,74 0,00 0,00 0,00 3.088,74 0,00 0,00 3.088,74 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 8.525,51* 37,62* 0,0* 0,00* 8.563,13* 0,00* 0,00* 8.563,13 RIEPILOGO del giorno 21-05-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7202 -21,60 0,00 0,00 0,00 -21,60 0,00 -21,60 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7204 61,50 0,00 0,00 0,00 61,97 0,47 61,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7208 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 21,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7209 -205,80 0,00 0,00 0,00 -205,80 0,00 -205,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7210 103,05 1,45 0,00 0,00 105,09 0,59 104,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7212 1.121,00 0,00 0,00 0,00 1.121,15 0,15 1.121,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7213 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7214 158,50 0,00 0,00 9,00 167,75 0,25 167,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7217 255,50 0,00 0,00 0,00 255,75 0,25 255,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7218 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 61,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7219 27,49 0,00 0,00 0,00 27,49 0,00 27,49 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7220 90,67 1,83 0,00 0,00 93,24 0,74 92,50 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7222 163,70 2,30 0,00 0,00 166,54 0,54 166,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7224 868,00 0,00 0,00 0,00 868,52 0,52 868,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7241 85,40 1,72 0,88 0,00 88,35 0,35 88,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7242 1.219,65 0,00 0,00 0,00 1.219,97 0,32 1.219,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7245 173,20 0,00 0,00 0,00 173,20 0,00 173,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7251 983,00 0,00 0,00 0,00 983,37 0,37 983,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7253 431,00 0,00 0,00 0,00 431,20 0,20 431,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7255 76,00 0,00 0,00 0,00 76,30 0,30 76,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7256 5,79 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 5,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 5.768,55* 7,30* 0,88 * 9,00* 5.790,78* 5,05* 5.785,73* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 21-05-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 53 14.294,06* 44,92* 0,88 * 9,00*14.353,91* 5,05* 5.785,73* 8.563,13 RIEPILOGO del giorno 21-05-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7182 PREVENTIVO 20-05-20 141,22 0,00 0,22 141,22 -0,22 ALIMENTARI CONTU 7105 PREVENTIVO 19-05-20 114,28 87,28 0,00 27,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 7190 PREVENTIVO 20-05-20 129,98 0,00 0,00 129,98 0,00 ROSARIO AMICO RA 7028 PREVENTIVO 18-05-20 80,07 0,00 0,00 80,07 0,00 MARIO PINTORE 7094 PREVENTIVO 19-05-20 6,63 0,00 0,00 6,63 0,00 MARIO PINTORE 7146 PREVENTIVO 20-05-20 13,26 0,00 0,00 13,26 0,00 MARIO PINTORE 7089 PREVENTIVO 19-05-20 140,65 0,00 0,65 140,65 -0,65 RAFFAELE PINTORE 4161 PREVENTIVO 21-03-20 350,08 273,73 0,00 10,00 66,35 LA FRUTTERIA COO 5060 PREVENTIVO 08-04-20 51,13 23,27 0,00 27,86 0,00 PERSICO VINCENZO 5214 PREVENTIVO 10-04-20 150,57 0,00 0,69 91,83 58,05 PERSICO VINCENZO 7131 PREVENTIVO 19-05-20 132,10 0,00 0,10 132,10 -0,10 ESPOSITO FELICE 5277 PREVENTIVO 11-04-20 419,21 286,74 0,00 10,00 122,47 FRUIT & POI DI S 7187 PREVENTIVO 20-05-20 275,44 0,00 0,00 275,44 0,00 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 6 2.004,62 671,02 1,66 1.086,04 245,90 RIEPILOGO del giorno 21-05-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-05-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6158 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6162 556,96 0,00 0,00 0,00 556,96 0,00 556,96 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6163 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6164 54,78 0,00 0,00 0,00 54,78 0,00 0,00 54,78 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6166 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6167 149,60 2,99 0,00 0,00 152,59 0,00 0,00 152,59 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6168 2.163,00 43,26 0,00 0,00 2.206,26 0,00 0,00 2.206,26 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6169 82,50 1,65 0,00 0,00 84,15 0,00 0,00 84,15 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6170 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6171 162,00 3,24 0,00 0,00 165,24 0,00 0,00 165,24 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6172 308,80 6,18 0,00 0,00 314,98 0,00 0,00 314,98 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6173 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6174 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6175 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6176 699,60 0,00 0,00 0,00 699,60 0,00 0,00 699,60 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6177 345,10 13,80 0,00 0,00 358,90 0,00 0,00 358,90 EUROFRUTTA IZZO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6178 10,08 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 10,08 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6179 173,39 0,00 0,00 0,00 173,39 0,00 173,39 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6180 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 228,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6181 97,62 0,00 0,00 0,00 97,62 0,00 0,00 97,62 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6182 1.984,74 39,69 0,00 0,00 2.024,43 0,00 0,00 2.024,43 LUCA TARDERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6182 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6183 553,10 0,00 0,00 0,00 553,10 0,00 0,00 553,10 LUPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 8.110,97* 110,81* 0,00* 0,00* 8.221,78* 0,00* 1.058,43* 7.163,35 RIEPILOGO del giorno 21-05-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6175 PREVENTIVO 21-05-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ROBERTO D'AGOSTI 6162 PREVENTIVO 21-05-20 556,96 0,00 0,00 0,00 556,96 ASCIONE GIUSEPPE 6178 PREVENTIVO 21-05-20 10,08 0,00 0,00 0,00 10,08 ROBERTO D'AGOSTI 6179 PREVENTIVO 21-05-20 173,39 0,00 0,00 0,00 173,39 PAPA ALFONSO 6180 PREVENTIVO 21-05-20 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 1.058,43 0,00 0,00 1.058,43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.116,86 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-05-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6189 936,90 843,21 93,69 0,00 0,00 843,21 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6190 393,44 354,10 39,34 0,00 0,00 354,10 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6191 518,51 466,66 51,85 0,00 0,00 466,66 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6192 46,60 41,94 4,66 0,00 0,00 41,94 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6193 461,09 414,98 46,11 0,00 0,00 414,98 PICCOLO PIETRO (ZUCCHINE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6194 19,80 17,82 1,98 0,00 0,00 17,82 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6195 26,40 23,76 2,64 0,00 0,00 23,76 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6196 132,80 119,52 13,28 0,00 0,00 119,52 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6197 35,76 32,18 3,58 0,00 0,00 32,18 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6198 27,90 25,11 2,79 0,00 0,00 25,11 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6199 34,00 30,60 3,40 0,00 0,00 30,60 CHIAPPARELLA (CAPASSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 2.633,20* 2.369,88 * 263,32 * 0,00* 0,00* 2.369,88 RIEPILOGO del giorno 21-05-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6153 PREVENTIVO 20-05-20 93,60 0,00 0,00 0,00 93,60 CAPASSO PEPERONC 6157 PREVENTIVO 20-05-20 55,80 0,00 0,00 0,00 55,80 CHIAPPARELLA (CA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 149,40 0,00 0,00 149,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 149,40 RIEPILOGO del giorno 21-05-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.231,76 PAG. BOLL. TELEFONICA 200600052 60,00 CARROATTREZZI 200600002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.291,76 RIEPILOGO del giorno 21-05-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00