ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-20 vendita al dettaglio 10ø 136,00 CONTANTI 20-05-20 micillo luigi fruttaverdura 33,50 CONTANTI 20-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 780,00 CONTANTI 20-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 149,00 CONTANTI 20-05-20 barchetti agostino 131,00 CONTANTI 20-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.056,00 CONTANTI 20-05-20 la frutteria coop. italiana srl 117,50 CONTANTI 20-05-20 incarnato giuseppe 110,00 CONTANTI 20-05-20 top market di furiano 96,50 CONTANTI 20-05-20 esposito antonietta 36,00 CONTANTI 20-05-20 casilli angela 256,50 CONTANTI 20-05-20 gennarino napoli 262,00 CONTANTI 20-05-20 vendita al dettaglio nø11 1.154,00 CONTANTI 20-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 135,00 CONTANTI 20-05-20 frutta & varie iavarone mauro 28,80 CONTANTI 20-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.298,50 CONTANTI 20-05-20 vendita al dettaglio 4ø 551,00 CONTANTI 20-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 116,20 CONTANTI 20-05-20 general fruit 13,28 CONTANTI 20-05-20 donniacuo vincenzo 339,50 CONTANTI 20-05-20 vendita al dettaglio 5ø 1.051,00 CONTANTI 20-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 765,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.616,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-20 alimentari contursi alfonso 95,92 CONTANTI 20-05-20 coscia supermercato s.r.l. 116,00 CONTANTI 20-05-20 coscia supermercato s.r.l. 272,85 CONTANTI 20-05-20 bencivenga gennaro 446,00 CONTANTI 20-05-20 megamercato s.r.l. 14.000,86 CONTANTI 20-05-20 megamercato s.r.l... 6.725,23 CONTANTI 20-05-20 megamercato s.r.l..... 15.151,66 CONTANTI 20-05-20 megamercato..(mensa) 100,18 CONTANTI 20-05-20 rosario amico raffaele 87,28 CONTANTI 20-05-20 primizie dell'orto di iorio v & c 10,00 CONTANTI 20-05-20 gennarino napoli 300,00 CONTANTI 20-05-20 petr soukal 252,80 CONTANTI 20-05-20 unicredit 3953 5.859,63 CONTANTI 20-05-20 unicredit 3953 10.041,55 CONTANTI 20-05-20 unicredit 3953 1.336,76 CONTANTI 20-05-20 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 20-05-20 banca sconto attivo supermercati 2.549,68 CONTANTI 20-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-05-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 20-05-20 emanuele aronne 641,00 CONTANTI 20-05-20 banca volla box 5 90,00 CONTANTI 20-05-20 frutta doc di perfetto tobia 160,50 CONTANTI 20-05-20 antonio cugino 97,00 CONTANTI SUB TOTALE: 59.854,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 68.471,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-20 super frutta 5.859,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-05-20 vaccaro gino c. snc 10.047,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-05-20 chiapparella (capasso) 94,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-05-20 unicredit 3953 743,00 ACC. POS CONTANTI 20-05-20 unicredit 3953 412,80 ACC. BONIF. PETR CONTANTI 20-05-20 ascione giuseppe 599,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-05-20 spese diverse 90,00 TRASP. COOP X FRAGOLE 19-20/05 CONTANTI 20-05-20 papa alfonso 352,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-05-20 fruits urpinas 765,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.964,41 TOTALE USCITE CASSA: 18.964,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-20 - - ACC. POS 743,00 cassa contante 20-05-20 - - ACC. BONIF. PETR 412,80 cassa contante 20-05-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 2.553,41 banca volla box 5 20-05-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 1.004,50 banca volla box 5 SUB TOTALE: 4.713,71 TOTALE ENTRATE: 4.713,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-05-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 2.553,41 unicredit 3953 20-05-20 - - ADD. BONIF. SUPER FRUTTA 5.859,63 cassa contante 20-05-20 - - ADD. BONIFICO VACCARO 10.041,55 cassa contante 20-05-20 - - ADD. BOLL. TELEFONICA 1.336,76 cassa contante 20-05-20 - - SPESE X BONIFICI 4,90 spese conto unicredit 3953 20-05-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 1.004,50 unicredit 3953 20-05-20 - - INCASSO BOX 5 1.500,00 cassa contante 20-05-20 - - SCONTO ATT. SISA 2.549,68 cassa contante 20-05-20 - - PAG. CARBURANTE 2.170,44 carburante 20-05-20 - - INCASSO BOX 5 90,00 cassa contante 20-05-20 - - RATA TARES 890,00 quota associativa SUB TOTALE: 28.000,87 TOTALE USCITE BANCA: 28.000,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 726.860,75 TOTALE ENTRATE 68.471,18 TOTALE USCITE 18.964,41 RESTA FINALE 776.367,52 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 556,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -11.583,97 banca volla box 5 -122.259,25 banca sconto attivo supermercati -14.678,98 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -71.485,53