RIEPILOGO del giorno 18-05-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7022 -15,40 0,00 0,00 0,00 -15,40 0,00 0,00 -15,40 B&G DI PALO CRISPANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7026 122,60 0,00 0,00 0,00 122,60 0,00 0,00 122,60 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7028 78,50 1,57 0,00 0,00 80,07 0,00 0,00 80,07 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7030 4.961,20 0,00 0,00 0,00 4.961,20 0,00 0,00 4.961,20 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7031 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7034 75,30 1,51 0,00 0,00 76,81 0,00 0,00 76,81 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7035 365,59 0,00 0,00 0,00 365,59 0,00 0,00 365,59 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7036 479,52 0,00 0,00 0,00 479,52 0,00 0,00 479,52 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7042 37,40 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00 0,00 37,40 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7044 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 29,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7045 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7046 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7047 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7048 325,05 0,00 0,00 0,00 325,05 0,00 0,00 325,05 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7049 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7050 134,65 0,00 0,00 0,00 134,65 0,00 0,00 134,65 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7051 183,00 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00 0,00 183,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7052 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 147,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7053 108,05 0,00 0,00 0,00 108,05 0,00 0,00 108,05 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7054 137,05 0,00 0,00 0,00 137,05 0,00 0,00 137,05 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7055 287,17 0,00 0,00 0,00 287,17 0,00 0,00 287,17 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7056 752,00 0,00 0,00 0,00 752,00 0,00 0,00 752,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7057 277,15 0,00 0,00 0,00 277,15 0,00 0,00 277,15 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7058 68,85 0,00 0,00 0,00 68,85 0,00 0,00 68,85 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7060 186,54 0,00 0,00 0,00 186,54 0,00 0,00 186,54 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7061 11,96 0,24 0,11 0,00 12,31 0,00 0,00 12,31 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7062 77,85 0,00 0,00 0,00 77,85 0,00 0,00 77,85 B&G DI PALO CRISPANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7063 289,70 0,00 0,00 0,00 289,70 0,00 0,00 289,70 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7064 328,55 0,00 0,00 0,00 328,55 0,00 0,00 328,55 B&G DI PALO (VIA DEI CIMBR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7066 121,56 0,00 0,00 0,00 121,56 0,00 0,00 121,56 B&G DI PALO..(SCIPIONE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7067 554,47 0,00 0,00 0,00 554,47 0,00 0,00 554,47 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7068 200,38 0,00 0,00 0,00 200,38 0,00 0,00 200,38 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7069 151,48 3,03 0,00 0,00 154,51 0,00 0,00 154,51 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7070 760,60 0,00 0,00 0,00 760,60 0,00 0,00 760,60 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7075 5.376,12 0,00 0,00 0,00 5.376,12 0,00 0,00 5.376,12 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7076 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7077 105,70 0,00 0,00 0,00 105,70 0,00 0,00 105,70 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7078 903,17 18,06 0,00 0,00 921,23 0,00 0,00 921,23 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 17.702,76* 24,41* 0,1* 0,00*17.727,28* 0,00* 0,00*17.727,28 RIEPILOGO del giorno 18-05-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7023 52,00 0,00 0,00 0,00 52,05 0,05 52,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7025 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 10,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7027 -10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7029 55,39 1,11 0,00 0,00 56,71 0,21 56,50 0,00 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7032 1.238,22 0,00 0,00 0,00 1.238,22 0,00 1.238,22 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7033 65,68 1,32 0,00 0,00 67,38 0,38 67,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7037 365,50 0,00 0,00 0,00 366,24 0,74 365,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7038 201,18 2,82 0,00 0,00 204,59 0,59 204,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7039 685,00 0,00 0,00 0,00 685,54 0,54 685,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7040 120,00 0,00 0,00 0,00 120,63 0,63 120,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7041 1.486,50 0,00 0,00 0,00 1.486,90 0,40 1.486,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7059 2.541,42 35,58 0,00 0,00 2.577,18 0,18 2.577,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7065 103,70 2,09 1,21 0,00 107,56 0,56 107,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7072 1.265,00 0,00 0,00 0,00 1.265,68 0,68 1.265,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7073 42,20 0,00 0,00 0,00 42,20 0,00 42,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7074 103,00 0,00 0,00 0,00 103,29 0,29 103,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 8.325,59* 42,92* 1,21 * 0,00* 8.374,97* 5,25* 8.369,72* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 18-05-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 26.028,35* 67,33* 1,32 * 0,00*26.102,25* 5,25* 8.369,72*17.727,28 RIEPILOGO del giorno 18-05-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6988 PREVENTIVO 16-05-20 218,69 0,00 0,00 218,69 0,00 ALIMENTARI CONTU 6903 PREVENTIVO 15-05-20 105,45 0,00 0,00 105,45 0,00 ROSARIO AMICO RA 6965 PREVENTIVO 16-05-20 104,01 0,00 0,00 104,01 0,00 ROSARIO AMICO RA 4991 PREVENTIVO 07-04-20 202,67 0,00 0,00 202,67 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5045 PREVENTIVO 08-04-20 337,33 0,00 0,00 337,33 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5118 PREVENTIVO 09-04-20 344,52 0,00 0,00 344,52 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5180 PREVENTIVO 10-04-20 397,02 0,00 0,00 397,02 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5273 PREVENTIVO 11-04-20 192,90 0,00 0,00 192,90 0,00 PAVONE COSTRUZIO 6003 PREVENTIVO 28-04-20 448,05 0,00 0,00 448,05 0,00 PAVONE COSTRUZIO 6051 PREVENTIVO 29-04-20 311,49 0,00 0,00 311,49 0,00 PAVONE COSTRUZIO 6143 PREVENTIVO 30-04-20 -9,45 0,00 0,00 -9,45 0,00 PAVONE COSTRUZIO 6674 PREVENTIVO 11-05-20 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 6719 PREVENTIVO 12-05-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 6788 PREVENTIVO 13-05-20 55,25 0,00 0,00 55,25 0,00 BIAGIO DE MARTIN 6850 PREVENTIVO 14-05-20 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 6985 PREVENTIVO 16-05-20 55,60 0,00 0,35 55,60 -0,35 BIAGIO DE MARTIN 6849 PREVENTIVO 14-05-20 6,63 0,00 0,00 6,63 0,00 MARIO PINTORE 6889 PREVENTIVO 15-05-20 43,93 0,00 0,56 43,93 -0,56 MARIO PINTORE 6256 PREVENTIVO 04-05-20 124,50 0,00 0,00 124,50 0,00 MIMI'A SANITA' 6313 PREVENTIVO 05-05-20 73,78 0,00 0,00 73,78 0,00 MIMI'A SANITA' 6394 PREVENTIVO 06-05-20 41,25 0,00 0,00 41,25 0,00 MIMI'A SANITA' 6537 PREVENTIVO 08-05-20 72,50 0,00 0,00 72,50 0,00 MIMI'A SANITA' 6585 PREVENTIVO 09-05-20 24,50 0,00 0,53 24,50 -0,53 MIMI'A SANITA' 6962 PREVENTIVO 16-05-20 423,42 0,00 0,42 423,42 -0,42 GENNARINO NAPOLI 6987 PREVENTIVO 16-05-20 411,60 0,00 0,60 411,60 -0,60 BENCIVENGA GENNA 6739 PREVENTIVO 12-05-20 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 SASSONE RAFFAELE 6978 PREVENTIVO 16-05-20 39,71 0,00 0,71 39,71 -0,71 SASSONE RAFFAELE 6285 PREVENTIVO 05-05-20 497,70 391,55 0,81 106,15 -0,81 GALELLA CIRO (IN 6304 PREVENTIVO 05-05-20 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 6387 PREVENTIVO 06-05-20 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 6400 PREVENTIVO 06-05-20 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 6404 PREVENTIVO 06-05-20 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 6455 PREVENTIVO 07-05-20 41,00 0,00 0,00 41,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 6525 PREVENTIVO 08-05-20 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 6536 PREVENTIVO 08-05-20 45,60 0,00 0,00 45,60 0,00 GALELLA CIRO (IN 6540 PREVENTIVO 08-05-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 6610 PREVENTIVO 09-05-20 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 6627 PREVENTIVO 09-05-20 30,45 0,00 0,00 30,45 0,00 GALELLA CIRO (IN 6629 PREVENTIVO 09-05-20 -385,70 0,00 0,00 -385,70 0,00 GALELLA CIRO (IN 6999 PREVENTIVO 16-05-20 34,25 0,00 0,25 34,25 -0,25 GENERAL FRUIT 5277 PREVENTIVO 11-04-20 419,21 256,74 0,00 10,00 152,47 FRUIT & POI DI S 6679 PREVENTIVO 11-05-20 177,00 0,00 0,00 177,00 0,00 GENERAL FRUIT 6883 PREVENTIVO 15-05-20 114,25 0,00 0,00 114,25 0,00 GENERAL FRUIT 6917 PREVENTIVO 15-05-20 195,00 0,00 0,25 195,00 -0,25 GENERAL FRUIT 7003 PREVENTIVO 16-05-20 110,53 0,00 0,53 110,53 -0,53 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 BOLL.SALDATE: 34 5.520,14 648,29 5,01 4.719,38 147,46 RIEPILOGO del giorno 18-05-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-05-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5992 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5993 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5994 731,81 0,00 0,00 0,00 731,81 0,00 731,81 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5995 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 CAPONE SOSSIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5996 194,22 0,00 0,00 0,00 194,22 0,00 0,00 194,22 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5997 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5998 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5999 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6000 1.138,20 22,76 0,00 0,00 1.160,96 0,00 0,00 1.160,96 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6001 96,00 1,92 0,00 0,00 97,92 0,00 0,00 97,92 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6002 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40 0,00 0,00 117,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6003 1.579,40 0,00 0,00 0,00 1.579,40 0,00 0,00 1.579,40 LUPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6004 596,40 11,93 0,00 0,00 608,33 0,00 0,00 608,33 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6005 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00 0,00 97,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6006 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 TURCOFRUTTA SRL CENTRO AGR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6007 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6008 1.444,80 57,79 0,00 0,00 1.502,59 0,00 0,00 1.502,59 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6009 1.656,48 0,00 0,00 0,00 1.656,48 0,00 0,00 1.656,48 VICTOR I MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6009 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6009 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6010 1.250,25 0,00 0,00 0,00 1.250,25 0,00 0,00 1.250,25 IMPORT FRESH FRUIT.S.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6010 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6010 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6011 1.281,58 0,00 0,00 0,00 1.281,58 0,00 0,00 1.281,58 FRUITS URPINAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6011 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6011 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6012 1.724,40 0,00 0,00 0,00 1.724,40 0,00 0,00 1.724,40 PRATS FRUITS, S.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6012 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6012 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6013 1.080,80 43,23 0,00 0,00 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 FRUTTA PIU SOC. COOP. AGRI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6014 2.548,40 101,94 0,00 0,00 2.650,34 0,00 0,00 2.650,34 FRUTTA PIU SOC. COOP. AGRI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6019 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 0,00 308,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6021 149,39 0,00 0,00 0,00 149,39 0,00 0,00 149,39 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6022 24,70 0,00 0,00 0,00 24,70 0,00 24,70 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6023 42,20 0,00 0,00 0,00 42,20 0,00 42,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6024 888,75 0,00 0,00 0,00 888,75 0,00 0,00 888,75 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6025 479,70 9,59 0,00 0,00 489,29 0,00 0,00 489,29 F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6026 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 18.743,38* 249,16* 0,00* 0,00*18.992,54* 0,00* 1.830,71*17.161,83 RIEPILOGO del giorno 18-05-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5166 PREVENTIVO 29-04-20 99,00 10,00 79,00 0,00 10,00 RAFFAELE D'AGOST 5999 PREVENTIVO 18-05-20 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 ROBERTO D'AGOSTI 4582 PREVENTIVO 15-04-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE 4854 PREVENTIVO 21-04-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PETRONE 4944 PREVENTIVO 23-04-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PETRONE 5020 PREVENTIVO 24-04-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PETRONE 5254 PREVENTIVO 30-04-20 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 PETRONE 5305 PREVENTIVO 02-05-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PETRONE 5553 PREVENTIVO 08-05-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 PETRONE 5621 PREVENTIVO 09-05-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 PETRONE 5903 PREVENTIVO 15-05-20 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 PETRONE 5957 PREVENTIVO 16-05-20 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 PETRONE 5994 PREVENTIVO 18-05-20 731,81 0,00 0,00 0,00 731,81 ASCIONE GIUSEPPE 5731 PREVENTIVO 12-05-20 374,40 0,00 174,40 0,00 200,00 FRUTTITAL DISTRI 5787 PREVENTIVO 13-05-20 765,44 0,00 246,48 0,00 518,96 FRUTTITAL DISTRI 5643 PREVENTIVO 09-05-20 749,84 0,00 230,58 0,00 519,26 FRUTTITAL DISTRI 6009 ALTRE SPES 18-05-20 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 SPAGNA TRASPORTO 6010 ALTRE SPES 18-05-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA TRASPORTO 6011 ALTRE SPES 18-05-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA TRASPORTO 6012 ALTRE SPES 18-05-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA TRASPORTO 5645 ALTRE SPES 09-05-20 100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 5697 ALTRE SPES 11-05-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 5729 ALTRE SPES 12-05-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 SICILIA TRASPORT 5730 ALTRE SPES 12-05-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 5784 ALTRE SPES 13-05-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 5785 ALTRE SPES 13-05-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 5843 ALTRE SPES 14-05-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 5884 ALTRE SPES 15-05-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 5886 ALTRE SPES 15-05-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 5944 ALTRE SPES 16-05-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 5969 ALTRE SPES 16-05-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA TRASPORTO 5698 PREVENTIVO 11-05-20 36,68 0,00 0,00 0,00 36,68 DONNIACUO VINCEN 5753 PREVENTIVO 12-05-20 281,88 0,00 0,00 0,00 281,88 DONNIACUO VINCEN 5804 PREVENTIVO 13-05-20 138,59 0,00 0,00 0,00 138,59 DONNIACUO VINCEN 5861 PREVENTIVO 14-05-20 140,55 0,00 0,00 0,00 140,55 DONNIACUO VINCEN 5922 PREVENTIVO 15-05-20 126,67 0,00 0,00 0,00 126,67 DONNIACUO VINCEN 5972 PREVENTIVO 16-05-20 100,48 0,00 0,00 0,00 100,48 DONNIACUO VINCEN 5992 PREVENTIVO 18-05-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PAPA ALFONSO 5993 PREVENTIVO 18-05-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PAPA ALFONSO 6019 PREVENTIVO 18-05-20 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 PAPA ALFONSO 6022 PREVENTIVO 18-05-20 24,70 0,00 0,00 0,00 24,70 PAPA ALFONSO 6023 PREVENTIVO 18-05-20 42,20 0,00 0,00 0,00 42,20 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 BOLL.SALDATE: 38 5.787,24 730,46 0,00 4.996,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.827,49 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-05-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6030 13,70 12,33 1,37 0,00 0,00 12,33 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6031 73,80 66,42 7,38 0,00 0,00 66,42 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6032 902,30 812,07 90,23 0,00 0,00 812,07 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6033 429,06 386,15 42,91 0,00 0,00 386,15 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6034 899,36 809,42 89,94 0,00 0,00 809,42 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6035 520,47 468,42 52,05 0,00 0,00 468,42 PICCOLO PIETRO (ZUCCHINE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6037 23,00 20,70 2,30 0,00 0,00 20,70 BARBATO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.861,68* 2.575,51 * 286,17 * 0,00* 0,00* 2.575,51 RIEPILOGO del giorno 18-05-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5709 PREVENTIVO 11-05-20 872,28 0,00 0,00 0,00 872,28 SENESE GIUSEPPE 5760 PREVENTIVO 12-05-20 732,69 0,00 0,00 0,00 732,69 SENESE GIUSEPPE 5817 PREVENTIVO 13-05-20 807,66 0,00 0,00 0,00 807,66 SENESE GIUSEPPE 5868 PREVENTIVO 14-05-20 743,85 0,00 0,00 0,00 743,85 SENESE GIUSEPPE 5931 PREVENTIVO 15-05-20 944,19 0,00 0,00 0,00 944,19 SENESE GIUSEPPE 5981 PREVENTIVO 16-05-20 949,32 0,00 0,00 0,00 949,32 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 6 5.049,99 0,00 0,00 5.049,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.049,99 RIEPILOGO del giorno 18-05-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00 SASA' 200300033 8.430,37 ASS. Nø00888 X PAG. CAAN 030100001 8.711,99 ASS. Nø00887 PAG. FATT. C 030200009 7.505,02 ASS. Nø00889 PAG. FATT. C 030200009 500,00 SALDO FALEGNAME 200600011 90,56 ENEL ACERRA ROBERTO 200600011 30,00 TRASP. FRAGOLE 200600011 108,00 PENNE,ROTOLINI,TOPOLINI, 200600004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.395,94 RIEPILOGO del giorno 18-05-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49,07 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 5.050,00 INCASSO BOX 5 030200009 30,00 INCASSO BOX 5 030200009 750,00 INCASSO BOX 5 030200009 5.000,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.879,07