ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-20 vendita al dettaglio 10ø 52,00 CONTANTI 18-05-20 vendita al dettaglio 10ø 10,80 CONTANTI 18-05-20 vendita al dettaglio 10ø -10,00 CONTANTI 18-05-20 raffaele pintore 56,50 CONTANTI 18-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.238,22 CONTANTI 18-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 67,00 CONTANTI 18-05-20 incarnato giuseppe 365,50 CONTANTI 18-05-20 casilli angela 204,00 CONTANTI 18-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 685,00 CONTANTI 18-05-20 la frutteria coop. italiana srl 120,00 CONTANTI 18-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.486,50 CONTANTI 18-05-20 vendita al dettaglio nø11 2.577,00 CONTANTI 18-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 107,00 CONTANTI 18-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.265,00 CONTANTI 18-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 42,20 CONTANTI 18-05-20 vendita al dettaglio 4ø 103,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.369,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-20 alimentari contursi alfonso 218,69 CONTANTI 18-05-20 rosario amico raffaele 209,46 CONTANTI 18-05-20 pavone costruzioni srl 1.474,44 CONTANTI 18-05-20 pavone costruzioni srl 759,54 CONTANTI 18-05-20 pavone costruzioni srl -9,45 CONTANTI 18-05-20 banca sconto attivo supermercati 49,07 CONTANTI 18-05-20 banca volla box 5 5.050,00 CONTANTI 18-05-20 unicredit 3953 8.430,37 CONTANTI 18-05-20 biagio de martino 143,50 CONTANTI 18-05-20 mario pintore 50,00 CONTANTI 18-05-20 casilli angela -9,00 CONTANTI 18-05-20 mimi'a sanita' 336,00 CONTANTI 18-05-20 gennarino napoli 423,00 CONTANTI 18-05-20 bencivenga gennaro 411,00 CONTANTI 18-05-20 sassone raffaele 59,00 CONTANTI 18-05-20 galella ciro (insalata) 385,70 CONTANTI 18-05-20 galella ciro (insalata) -385,70 CONTANTI 18-05-20 general fruit 34,00 CONTANTI 18-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 18-05-20 banca volla box 5 30,00 CONTANTI 18-05-20 banca volla box 5 750,00 CONTANTI 18-05-20 general fruit 486,00 CONTANTI 18-05-20 frutta doc di perfetto tobia 110,00 CONTANTI 18-05-20 banca volla box 5 5.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 24.015,62 TOTALE ENTRATA CASSA: 32.385,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-20 prestazioni occasionali 20,00 SASA' CONTANTI 18-05-20 senese giuseppe (insalatina) 5.049,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 roberto d'agostino 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 petrone 343,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 ascione giuseppe 731,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 fruttital distribuzione s.r.l. 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 fruttital distribuzione s.r.l. 518,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 fruttital distribuzione s.r.l. 519,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 spese diverse 500,00 SALDO FALEGNAME CONTANTI 18-05-20 spagna trasporto 600,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 sicilia trasporto 650,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 spese diverse 90,56 ENEL ACERRA ROBERTO CONTANTI 18-05-20 spese diverse 30,00 TRASP. FRAGOLE CONTANTI 18-05-20 spagna trasporto 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 donniacuo vincenzo 824,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 papa alfonso 414,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-05-20 cancelleria 108,00 PENNE,ROTOLINI,TOPOLINI, ECC CONTANTI SUB TOTALE: 10.795,33 TOTALE USCITE CASSA: 10.795,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-20 - - ASS. Nø00887 PAG. FATT. CAAN B 8.711,99 unicredit 3953 18-05-20 - - ASS. Nø00889 PAG. FATT. CAAN B 7.505,02 unicredit 3953 SUB TOTALE: 16.217,01 TOTALE ENTRATE: 16.217,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-05-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 49,07 cassa contante 18-05-20 - - INCASSO BOX 5 5.050,00 cassa contante 18-05-20 - - ASS. Nø00888 X PAG. CAAN BOX 6 8.430,37 cassa contante 18-05-20 - - ASS. Nø00887 PAG. FATT. CAAN B 8.711,99 banca volla box 5 18-05-20 - - ASS. Nø00889 PAG. FATT. CAAN B 7.505,02 banca volla box 5 18-05-20 - - INCASSO BOX 5 30,00 cassa contante 18-05-20 - - INCASSO BOX 5 750,00 cassa contante 18-05-20 - - INCASSO BOX 5 5.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 35.526,45 TOTALE USCITE BANCA: 35.526,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 754.046,34 TOTALE ENTRATE 32.385,34 TOTALE USCITE 10.795,33 RESTA FINALE 775.636,35 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,45 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 570,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -11.256,03 banca volla box 5 -115.593,34 banca sconto attivo supermercati -12.129,30 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -104.499,55