ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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18-05-20 vendita al dettaglio 10ø 52,00 CONTANTI
18-05-20 vendita al dettaglio 10ø 10,80 CONTANTI
18-05-20 vendita al dettaglio 10ø -10,00 CONTANTI
18-05-20 raffaele pintore 56,50 CONTANTI
18-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.238,22 CONTANTI
18-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 67,00 CONTANTI
18-05-20 incarnato giuseppe 365,50 CONTANTI
18-05-20 casilli angela 204,00 CONTANTI
18-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 685,00 CONTANTI
18-05-20 la frutteria coop. italiana srl 120,00 CONTANTI
18-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.486,50 CONTANTI
18-05-20 vendita al dettaglio nø11 2.577,00 CONTANTI
18-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 107,00 CONTANTI
18-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.265,00 CONTANTI
18-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 42,20 CONTANTI
18-05-20 vendita al dettaglio 4ø 103,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 8.369,72
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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18-05-20 alimentari contursi alfonso 218,69 CONTANTI
18-05-20 rosario amico raffaele 209,46 CONTANTI
18-05-20 pavone costruzioni srl 1.474,44 CONTANTI
18-05-20 pavone costruzioni srl 759,54 CONTANTI
18-05-20 pavone costruzioni srl -9,45 CONTANTI
18-05-20 banca sconto attivo supermercati 49,07 CONTANTI
18-05-20 banca volla box 5 5.050,00 CONTANTI
18-05-20 unicredit 3953 8.430,37 CONTANTI
18-05-20 biagio de martino 143,50 CONTANTI
18-05-20 mario pintore 50,00 CONTANTI
18-05-20 casilli angela -9,00 CONTANTI
18-05-20 mimi'a sanita' 336,00 CONTANTI
18-05-20 gennarino napoli 423,00 CONTANTI
18-05-20 bencivenga gennaro 411,00 CONTANTI
18-05-20 sassone raffaele 59,00 CONTANTI
18-05-20 galella ciro (insalata) 385,70 CONTANTI
18-05-20 galella ciro (insalata) -385,70 CONTANTI
18-05-20 general fruit 34,00 CONTANTI
18-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
18-05-20 banca volla box 5 30,00 CONTANTI
18-05-20 banca volla box 5 750,00 CONTANTI
18-05-20 general fruit 486,00 CONTANTI
18-05-20 frutta doc di perfetto tobia 110,00 CONTANTI
18-05-20 banca volla box 5 5.000,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 24.015,62
TOTALE ENTRATA CASSA: 32.385,34
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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18-05-20 prestazioni occasionali 20,00 SASA' CONTANTI
18-05-20 senese giuseppe (insalatina) 5.049,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 roberto d'agostino 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 petrone 343,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 ascione giuseppe 731,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 fruttital distribuzione s.r.l. 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 fruttital distribuzione s.r.l. 518,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 fruttital distribuzione s.r.l. 519,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 spese diverse 500,00 SALDO FALEGNAME CONTANTI
18-05-20 spagna trasporto 600,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 sicilia trasporto 650,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 spese diverse 90,56 ENEL ACERRA ROBERTO CONTANTI
18-05-20 spese diverse 30,00 TRASP. FRAGOLE CONTANTI
18-05-20 spagna trasporto 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 donniacuo vincenzo 824,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 papa alfonso 414,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
18-05-20 cancelleria 108,00 PENNE,ROTOLINI,TOPOLINI, ECC CONTANTI
SUB TOTALE:
10.795,33
TOTALE USCITE CASSA: 10.795,33
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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18-05-20 - - ASS. Nø00887 PAG. FATT. CAAN B 8.711,99 unicredit 3953
18-05-20 - - ASS. Nø00889 PAG. FATT. CAAN B 7.505,02 unicredit 3953
SUB TOTALE: 16.217,01
TOTALE ENTRATE: 16.217,01
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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18-05-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 49,07 cassa contante
18-05-20 - - INCASSO BOX 5 5.050,00 cassa contante
18-05-20 - - ASS. Nø00888 X PAG. CAAN BOX 6 8.430,37 cassa contante
18-05-20 - - ASS. Nø00887 PAG. FATT. CAAN B 8.711,99 banca volla box 5
18-05-20 - - ASS. Nø00889 PAG. FATT. CAAN B 7.505,02 banca volla box 5
18-05-20 - - INCASSO BOX 5 30,00 cassa contante
18-05-20 - - INCASSO BOX 5 750,00 cassa contante
18-05-20 - - INCASSO BOX 5 5.000,00 cassa contante
SUB TOTALE: 35.526,45
TOTALE USCITE BANCA: 35.526,45
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RESTA INIZIALE 754.046,34
TOTALE ENTRATE 32.385,34 TOTALE USCITE 10.795,33
RESTA FINALE 775.636,35
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 9,45
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 570,20
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -11.256,03
banca volla box 5 -115.593,34
banca sconto attivo supermercati -12.129,30
banca 008 quota assoc. -0,41
unicredit 3953 -104.499,55