RIEPILOGO del giorno 16-05-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6952 143,70 0,00 0,00 0,00 143,70 0,00 0,00 143,70 GRELLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6955 -19,55 0,00 0,00 0,00 -19,55 0,00 0,00 -19,55 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6957 620,60 0,00 0,00 0,00 620,60 0,00 0,00 620,60 DE LUCA RAFFAELE(O'RISPERA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6962 423,42 0,00 0,00 0,00 423,42 0,00 0,00 423,42 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6964 420,57 0,00 0,00 0,00 420,57 0,00 0,00 420,57 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6965 104,01 0,00 0,00 0,00 104,01 0,00 0,00 104,01 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6966 119,78 2,40 0,00 0,00 122,18 0,00 0,00 122,18 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6967 20,38 0,00 0,00 0,00 20,38 0,00 0,00 20,38 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6968 408,38 8,17 0,00 0,00 416,55 0,00 0,00 416,55 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6974 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6975 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 0,00 20,50 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6976 117,21 2,34 0,00 0,00 119,55 0,00 0,00 119,55 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6977 719,02 0,00 0,00 0,00 719,02 0,00 0,00 719,02 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6978 38,50 0,77 0,44 0,00 39,71 0,00 0,00 39,71 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6980 52,80 1,06 0,44 0,00 54,30 0,00 0,00 54,30 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6981 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6984 21,24 0,00 0,00 0,00 21,24 0,00 0,00 21,24 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6985 55,60 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 0,00 55,60 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6987 411,60 0,00 0,00 0,00 411,60 0,00 0,00 411,60 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6988 214,40 4,29 0,00 0,00 218,69 0,00 0,00 218,69 ALIMENTARI CONTURSI ALFONS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6989 221,42 0,00 0,00 0,00 221,42 0,00 0,00 221,42 B&G DI PALO (VIA DEI CIMBR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6990 197,47 0,00 0,00 0,00 197,47 0,00 0,00 197,47 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6991 120,87 0,00 0,00 0,00 120,87 0,00 0,00 120,87 B&G DI PALO..(SCIPIONE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6992 139,11 0,00 0,00 0,00 139,11 0,00 0,00 139,11 B&G DI PALO CRISPANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6993 44,80 0,00 0,00 0,00 44,80 0,00 0,00 44,80 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6996 383,50 0,00 0,00 0,00 383,50 0,00 0,00 383,50 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6997 290,28 5,81 0,00 0,00 296,09 0,00 0,00 296,09 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6998 173,58 3,49 0,00 0,00 177,07 0,00 0,00 177,07 TRATTORIA ROSETTA PINCO S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6999 34,25 0,00 0,00 0,00 34,25 0,00 0,00 34,25 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7000 388,19 0,00 0,00 0,00 388,19 0,00 0,00 388,19 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7002 117,10 0,00 0,00 0,00 117,10 0,00 0,00 117,10 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7003 108,36 2,17 0,00 0,00 110,53 0,00 0,00 110,53 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7004 687,51 0,00 0,00 0,00 687,51 0,00 0,00 687,51 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7005 470,25 18,81 0,00 0,00 489,06 0,00 0,00 489,06 EMANUELE ARONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7009 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7010 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7012 2.682,89 0,00 0,00 0,00 2.682,89 0,00 0,00 2.682,89 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7014 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 10.074,24* 49,31* 0,9* 0,00*10.124,43* 0,00* 0,00*10.124,43 RIEPILOGO del giorno 16-05-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6949 90,50 0,00 0,00 0,00 90,64 0,14 90,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6951 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6953 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 0,00 9,90 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6956 93,00 0,00 0,00 0,00 93,25 0,25 93,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6958 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 198,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6959 163,72 3,28 0,00 0,00 167,14 0,14 167,00 0,00 MINIMARKET DI ORLO R.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6960 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 19,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6961 1.187,50 0,00 0,00 13,50 1.201,55 0,55 1.201,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6963 114,39 1,61 0,00 0,00 116,51 0,51 116,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6969 285,01 3,99 0,00 0,00 289,31 0,31 289,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6970 136,00 0,00 0,00 0,00 136,24 0,24 136,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6971 908,00 0,00 0,00 0,00 908,20 0,20 908,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6972 1.286,00 0,00 0,00 0,00 1.286,35 0,35 1.286,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6979 3.274,66 45,86 0,00 4,50 3.325,14 0,12 3.325,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6982 51,91 1,04 0,55 0,00 53,73 0,23 53,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6983 70,00 0,00 0,00 0,00 70,40 0,40 70,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6986 227,57 4,56 1,87 4,50 239,16 0,66 238,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6994 1.726,05 0,00 0,00 4,50 1.731,01 0,46 1.730,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6995 166,60 0,00 0,00 0,00 166,60 0,00 166,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7001 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,43 0,43 1.215,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7007 115,00 0,00 0,00 0,00 115,60 0,60 115,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7008 117,00 0,00 0,00 0,00 117,43 0,43 117,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7016 1.089,00 0,00 0,00 0,00 1.089,22 0,22 1.089,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7017 9,72 0,00 0,00 0,00 9,72 0,00 9,72 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7018 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7020 924,00 0,00 0,00 0,00 924,00 0,00 924,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 13.491,03* 60,34* 2,42 * 27,00*13.587,03* 6,24*13.580,79* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-05-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 64 23.565,27* 109,65* 3,30 * 27,00*23.711,46* 6,24*13.580,79*10.124,43 RIEPILOGO del giorno 16-05-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6916 PREVENTIVO 15-05-20 46,20 0,00 0,20 46,20 -0,20 GENERAL FRUIT 1290 PREVENTIVO 29-01-20 967,80 0,00 0,00 967,80 0,00 FIORILLO ANTONIO 1319 PREVENTIVO 29-01-20 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 FIORILLO ANTONIO 6786 PREVENTIVO 13-05-20 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 6673 PREVENTIVO 11-05-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 6785 PREVENTIVO 13-05-20 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F 6848 PREVENTIVO 14-05-20 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 6901 PREVENTIVO 15-05-20 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F 6893 PREVENTIVO 15-05-20 199,42 0,00 0,42 199,42 -0,42 GENNARINO NAPOLI 4161 PREVENTIVO 21-03-20 350,08 233,73 0,00 10,00 106,35 LA FRUTTERIA COO 4161 PREVENTIVO 21-03-20 350,08 243,73 0,00 10,00 96,35 LA FRUTTERIA COO 6894 PREVENTIVO 15-05-20 70,94 0,00 0,81 70,94 -0,81 TOP MARKET DI FU 5277 PREVENTIVO 11-04-20 419,21 246,74 0,00 10,00 162,47 FRUIT & POI DI S 6919 PREVENTIVO 15-05-20 363,12 0,00 0,12 363,12 -0,12 EMANUELE ARONNE 6932 PREVENTIVO 15-05-20 126,15 0,00 0,15 126,15 -0,15 ESPOSITO FELICE 6934 PREVENTIVO 15-05-20 96,98 0,00 0,48 96,98 -0,48 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 7 3.104,48 724,20 2,18 2.015,11 362,99 RIEPILOGO del giorno 16-05-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-05-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5940 285,00 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5941 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5942 148,80 0,00 0,00 0,00 148,80 0,00 0,00 148,80 TURCOFRUTTA SRL CENTRO AGR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5943 1.830,72 0,00 0,00 0,00 1.830,72 0,00 0,00 1.830,72 CENTRAL DICA,S.A. NAVE B,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5943 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5943 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5944 409,20 16,37 0,00 0,00 425,57 0,00 0,00 425,57 VASILE ECCELLENZE ITALIANE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5944 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5946 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5947 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5948 399,60 0,00 0,00 0,00 399,60 0,00 0,00 399,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5949 218,80 0,00 0,00 0,00 218,80 0,00 0,00 218,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5950 214,50 4,29 0,00 0,00 218,79 0,00 0,00 218,79 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5951 649,00 12,98 0,00 0,00 661,98 0,00 0,00 661,98 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5952 270,00 5,40 0,00 0,00 275,40 0,00 0,00 275,40 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5953 348,00 6,96 0,00 0,00 354,96 0,00 0,00 354,96 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5954 685,10 13,70 0,00 0,00 698,80 0,00 0,00 698,80 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5955 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5956 14,00 0,28 0,00 0,00 14,28 0,00 0,00 14,28 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5957 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5963 465,00 0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 465,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5964 166,58 0,00 0,00 0,00 166,58 0,00 166,58 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5967 43,65 0,00 0,00 0,00 43,65 0,00 0,00 43,65 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5968 3.104,00 0,00 0,00 0,00 3.104,00 0,00 0,00 3.104,00 LUPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5969 1.558,90 31,18 0,00 0,00 1.590,08 0,00 0,00 1.590,08 LUCA TARDERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5969 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5970 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5971 310,50 0,00 0,00 0,00 310,50 0,00 0,00 310,50 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5972 100,48 0,00 0,00 0,00 100,48 0,00 0,00 100,48 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5973 250,00 5,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 255,00 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 12.279,83* 96,16* 0,00* 0,00*12.375,99* 0,00* 976,58*11.399,41 RIEPILOGO del giorno 16-05-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17242 PREVENTIVO 13-12-19 372,33 0,00 0,00 0,00 372,33 FRUTAS CHIMO S.L 17362 PREVENTIVO 16-12-19 1.108,17 0,00 0,00 0,00 1.108,17 FRUTAS CHIMO S.L 17571 PREVENTIVO 19-12-19 621,30 0,00 0,00 0,00 621,30 FRUITES I VERDUR 17964 PREVENTIVO 28-12-19 1.730,00 0,00 0,00 0,00 1.730,00 FRUTAS Y VERDURA 2299 PREVENTIVO 24-02-20 749,32 0,00 0,00 0,00 749,32 FRUTAS Y VERDURA 4341 PREVENTIVO 08-04-20 374,40 0,00 0,00 0,00 374,40 VENTURA S.R.L. 4392 PREVENTIVO 09-04-20 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 VENTURA S.R.L. 4461 PREVENTIVO 10-04-20 1.601,60 0,00 0,00 0,00 1.601,60 VENTURA S.R.L. 4589 PREVENTIVO 15-04-20 400,40 0,00 0,00 0,00 400,40 VENTURA S.R.L. 4691 PREVENTIVO 17-04-20 332,80 0,00 0,00 0,00 332,80 VENTURA S.R.L. 4741 PREVENTIVO 18-04-20 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 VENTURA S.R.L. 5195 PREVENTIVO 29-04-20 399,36 0,00 0,00 0,00 399,36 VENTURA S.R.L. 5587 PREVENTIVO 08-05-20 648,96 0,00 0,00 0,00 648,96 VENTURA S.R.L. 5940 PREVENTIVO 16-05-20 285,00 0,00 0,00 0,00 285,00 ASCIONE GIUSEPPE 5680 PREVENTIVO 11-05-20 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 CAPONE SOSSIO 5754 PREVENTIVO 12-05-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 CAPONE SOSSIO 5771 PREVENTIVO 13-05-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 CAPONE SOSSIO 5878 PREVENTIVO 15-05-20 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 CAPONE SOSSIO 5881 PREVENTIVO 15-05-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 CAPONE SOSSIO 5941 PREVENTIVO 16-05-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 PAPA ALFONSO 5963 PREVENTIVO 16-05-20 465,00 0,00 0,00 0,00 465,00 PAPA ALFONSO 5964 PREVENTIVO 16-05-20 166,58 0,00 0,00 0,00 166,58 PAPA ALFONSO 5666 PREVENTIVO 11-05-20 9.690,20 0,00 8.766,20 0,00 924,00 IMPORT FRESH FRU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 22 20.379,42 8.766,20 0,00 11.613,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 12.589,80 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-05-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5981 1.054,80 949,32 105,48 0,00 0,00 949,32 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5982 296,54 266,89 29,65 0,00 0,00 266,89 PICCOLO PIETRO (ZUCCHINE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5983 76,88 69,19 7,69 0,00 0,00 69,19 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5984 170,00 153,00 17,00 0,00 0,00 153,00 DI VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5985 1.030,23 927,21 103,02 0,00 0,00 927,21 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5986 41,26 37,13 4,13 0,00 0,00 37,13 BARBATO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5987 40,56 36,50 4,06 0,00 0,00 36,50 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5988 98,20 88,38 9,82 0,00 0,00 88,38 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5989 279,70 251,73 27,97 0,00 0,00 251,73 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5990 40,50 36,45 4,05 0,00 0,00 36,45 LUGIBELLO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.128,67* 2.815,80 * 312,87 * 0,00* 0,00* 2.815,80 RIEPILOGO del giorno 16-05-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5939 PREVENTIVO 15-05-20 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 CHIAPPARELLA (CA 5825 PREVENTIVO 13-05-20 67,72 0,00 0,00 0,00 67,72 DI VINCENZO 5434 PREVENTIVO 05-05-20 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 GUARINO ANTONIO 5876 PREVENTIVO 14-05-20 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 GUARINO ANTONIO 5937 PREVENTIVO 15-05-20 59,18 0,00 0,00 0,00 59,18 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 204,84 0,00 0,00 204,84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 204,84 RIEPILOGO del giorno 16-05-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. Nø20 ASCIONE 200300013 250,00 SETT. Nø20 GIUSEPPE 200300036 230,00 SETT. Nø20 GIOVANNI 200300035 400,00 SETT. Nø20 TONIA 200300019 180,00 LUCA ASCIONE 200300033 225,00 VADIM 200300033 200,00 FRABIO 200300033 180,00 ANDREA VOLLA 200300033 1.500,00 ANTONIO CUGINO 200300033 77,07 SPESE VARIE CONTO UNICRED 200600045 1.003,80 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 67,50 ACC. POS 030200016 4.600,00 ADD. BONIFICO VENTURA 030100001 1.480,50 ADD. BONIFICO FRUTAS CHIM 030100001 621,30 ADD. BONIFICO FRUTAS AMAT 030100001 2.479,32 ADD. BONIFICO FRUTAS NAVI 030100001 8,09 SPSE X BONIFICI 200600045 35,00 TRASP. COOP X FRAGOLE 200600011 75,00 TRASP. COOP X FRAGOLE 200600011 95,00 SETT. Nø20 ANTONIO SISA 030200012 12,50 CAFFE' 200600001 10,00 RIPARAZIONE CARRELLO 200600035 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.180,08 RIEPILOGO del giorno 16-05-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.500,00 INCASSO BOX 5 030200009 2.000,00 INCASSO BOX 5 030200009 2.000,00 INCASSO BOX 5 030200009 75,00 INCASSO BOX 5 030200009 245,00 SCONTO ATT. VENTURA 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.820,00