ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-20 vendita al dettaglio 10ø 72,00 CONTANTI 14-05-20 barchetti agostino 48,00 CONTANTI 14-05-20 gennarino napoli 60,00 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -388,00 CONTANTI 14-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 121,00 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 25,00 CONTANTI 14-05-20 la frutteria coop. italiana srl 153,00 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.141,50 CONTANTI 14-05-20 incarnato giuseppe 415,40 CONTANTI 14-05-20 jolly frutta e verdura sas di las 14,50 CONTANTI 14-05-20 casilli angela 139,00 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.063,00 CONTANTI 14-05-20 frutta & varie iavarone mauro 83,50 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio nø11 1.025,00 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 162,55 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.175,00 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio nø9 497,00 CONTANTI 14-05-20 antonio cugino 37,00 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio 4ø 1.106,50 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,66 CONTANTI 14-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.968,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-20 rosario amico raffaele 120,00 CONTANTI 14-05-20 alimentari contursi alfonso 150,00 CONTANTI 14-05-20 antonio cugino 103,50 CONTANTI 14-05-20 coscia supermercato s.r.l. 329,00 CONTANTI 14-05-20 donniacuo vincenzo 349,50 CONTANTI 14-05-20 antonio cugino 249,13 CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 546,43 CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 106,08 CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 9.817,34 CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 7.742,20 CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 170,21 CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 14-05-20 mario pintore 130,50 CONTANTI 14-05-20 raffaele pintore 261,00 CONTANTI 14-05-20 de luca raffaele(o'risperat) 768,00 CONTANTI 14-05-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 14-05-20 jolly frutta e verdura sas di las 6,50 CONTANTI 14-05-20 emanuele aronne 379,00 CONTANTI 14-05-20 sodano angelo 12,50 CONTANTI 14-05-20 coscia supermercato s.r.l. 40,00 CONTANTI SUB TOTALE: 31.829,01 TOTALE ENTRATA CASSA: 38.797,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-20 chiapparella (capasso) 60,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-20 luca tardero 7.742,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-20 fruttital distribuzione s.r.l. 17.351,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-20 p & b s.r.l. 106,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-20 ortofrutticola di perna antonio s 546,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 2.257,50 ACC. POS CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 444,00 ACC. POS CONTANTI 14-05-20 unicredit 3953 71,00 ACC. POS CONTANTI 14-05-20 banca volla box 5 269,00 RATA MULETTO CONTANTI 14-05-20 manutenz. stand/frigorif. 500,00 ACC. FALEGNAME CONTANTI 14-05-20 ascione giuseppe 640,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-20 spagna trasporto 660,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-20 roberto d'agostino 100,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-05-20 papa alfonso 416,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 31.165,94 TOTALE USCITE CASSA: 31.165,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-20 - - ACC. POS 2.257,50 cassa contante 14-05-20 - - ACC. POS 444,00 cassa contante 14-05-20 - - ACC. POS 71,00 cassa contante 14-05-20 - - RATA MULETTO 269,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.041,50 TOTALE ENTRATE: 3.041,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-05-20 - - ADD. BONIF. ORT. DI PERNA 546,43 cassa contante 14-05-20 - - ADD. BONIF. P&B 106,08 cassa contante 14-05-20 - - ADD. BONIF. FRUTTITAL 9.817,34 cassa contante 14-05-20 - - ADD. BONIF. VASILE 10.000,00 cassa contante 14-05-20 - - ADD. BONIF CONTRADE 7.742,20 cassa contante 14-05-20 - - ADD. BONIF. FRUTTI DI SICILIA 170,21 cassa contante 14-05-20 - - SPESE X BONIFICI 12,99 spese conto unicredit 3953 14-05-20 - - ADD. RATA MULETTO 538,12 cassa contante SUB TOTALE: 28.933,37 TOTALE USCITE BANCA: 28.933,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 715.624,66 TOTALE ENTRATE 38.797,62 TOTALE USCITE 31.165,94 RESTA FINALE 723.256,34 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,31 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 532,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -11.021,03 banca volla box 5 -112.345,35 banca sconto attivo supermercati -12.040,21 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -71.657,19