ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.349,46 CONTANTI 13-05-20 vendita al dettaglio 10ø 97,00 CONTANTI 13-05-20 barchetti agostino 122,00 CONTANTI 13-05-20 la frutteria coop. italiana srl 61,50 CONTANTI 13-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 80,50 CONTANTI 13-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 941,00 CONTANTI 13-05-20 casilli angela 181,50 CONTANTI 13-05-20 gennarino napoli 164,00 CONTANTI 13-05-20 persico vincenzo 52,00 CONTANTI 13-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 892,50 CONTANTI 13-05-20 frutta & varie iavarone mauro 72,50 CONTANTI 13-05-20 vendita al dettaglio nø11 2.149,50 CONTANTI 13-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.299,00 CONTANTI 13-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 156,85 CONTANTI 13-05-20 bencivenga gennaro 416,50 CONTANTI 13-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 219,50 CONTANTI 13-05-20 vendita al dettaglio 4ø 1.165,50 CONTANTI SUB TOTALE: 9.420,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-20 rosario amico raffaele 91,30 CONTANTI 13-05-20 donniacuo vincenzo 460,00 CONTANTI 13-05-20 grelle giuseppe 2.430,00 CONTANTI 13-05-20 banca sconti attivi - passivi 454,33 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 2.166,35 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 1.345,34 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 316,26 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 1.175,51 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 526,00 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 851,07 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 1.290,64 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 202,50 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 3.202,80 CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 829,60 CONTANTI 13-05-20 banca volla box 5 1.850,00 CONTANTI 13-05-20 banca volla box 5 1.800,00 CONTANTI 13-05-20 raffaele pintore 88,50 CONTANTI 13-05-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 13-05-20 top market di furiano 119,50 CONTANTI 13-05-20 vendita al dettaglio nø11 -9,00 CONTANTI 13-05-20 persico vincenzo 59,79 CONTANTI 13-05-20 banca volla box 5 15,00 CONTANTI 13-05-20 emanuele aronne 628,00 CONTANTI 13-05-20 esposito felice 99,00 CONTANTI 13-05-20 bencivenga gennaro 145,00 CONTANTI 13-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 13-05-20 frutta doc di perfetto tobia 153,00 CONTANTI SUB TOTALE: 20.310,49 TOTALE ENTRATA CASSA: 29.731,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-20 piccolo pietro (zucchine) 2.368,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 granero cataluna,s.l. 1.349,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 cancelleria 95,00 FILIPPO CANCELLERIA CONTANTI 13-05-20 spese diverse 10,00 INGRESSO VOLLA GIUSEPPE CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 89,00 ACC. POS CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 430,00 ACC. POS CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 2.275,20 ACC. BONIFICO REALFRUTTA CONTANTI 13-05-20 import fresh fruit.s.l. 2.166,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 f.e.sanchez 1.290,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 prats fruits, s.l. 202,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 sora fruits, s.a. 3.202,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 spagna trasporto 1.350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 lupoli 11.974,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 lupoli vatecaro 3.481,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 l'orto del contadino 263,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 ascione giuseppe 262,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 roberto d'agostino 180,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 spese diverse 15,00 TRASP. COOP X FRAGOLE CONTANTI 13-05-20 spagna trasporto 1.615,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 papa alfonso 435,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-20 unicredit 3953 78.062,47 VERSAMENTO CONTANTI 13-05-20 carburante 80,00 CARBURANTE ROBERTO CONTANTI SUB TOTALE: 111.198,96 TOTALE USCITE CASSA: 111.198,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 603,90 banca volla box 5 13-05-20 - - ACC. POS 89,00 cassa contante 13-05-20 - - ACC. POS 430,00 cassa contante 13-05-20 - - ACC. BONIFICO REALFRUTTA 2.275,20 cassa contante 13-05-20 - - ACC. BONIFICO MASTROGIACOMO 1.314,00 banca volla box 5 13-05-20 - - ASS. Nø00886 SGM 3.832,04 unicredit 3953 13-05-20 - - VERSAMENTO 78.062,47 cassa contante SUB TOTALE: 86.606,61 TOTALE ENTRATE: 86.606,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-20 - - SCONTO ATT. PICCOLO 454,33 cassa contante 13-05-20 - - ACC. BONIFICO TROTTA 603,90 unicredit 3953 13-05-20 - - ADD. BONIFICO IMPORT FRESH 2.166,35 cassa contante 13-05-20 - - ADD. BONIF. KAMARINESE 1.345,34 cassa contante 13-05-20 - - ADD. BONIF. AGRICOLA DVM 316,26 cassa contante 13-05-20 - - ADD. BONIF. AGRI 2020 1.175,51 cassa contante 13-05-20 - - ADD. BONIF. SICILGREEN 526,00 cassa contante 13-05-20 - - ADD. BONIF. F.LLI GALANTI 851,07 cassa contante 13-05-20 - - ADD. BONIFICO SANCHEZ 1.290,64 cassa contante 13-05-20 - - ADD. BONIF. PRATS 202,50 cassa contante 13-05-20 - - ADD. BONIF. SORA FRUITS 3.202,80 cassa contante 13-05-20 - - SPESE X BONIFICI 14,50 spese conto unicredit 3953 13-05-20 - - ADD. BONIFICO INTERMODAL 829,60 cassa contante 13-05-20 - - SPESE X BONIFICI 10,00 spese conto unicredit 3953 13-05-20 - - INCASSO BOX 5 1.850,00 cassa contante 13-05-20 - - INCASSO BOX 5 1.800,00 cassa contante 13-05-20 - - ACC. BONIFICO MASTROGIACOMO 1.314,00 unicredit 3953 13-05-20 - - ASS. Nø00886 SGM 3.832,04 banca 008 quota assoc. 13-05-20 - - INCASSO BOX 5 15,00 cassa contante SUB TOTALE: 21.799,84 TOTALE USCITE BANCA: 21.799,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 797.092,32 TOTALE ENTRATE 29.731,30 TOTALE USCITE 111.198,96 RESTA FINALE 715.624,66 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 12,09 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 532,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -11.021,03 banca volla box 5 -112.614,35 banca sconto attivo supermercati -12.040,21 banca 008 quota assoc. -0,41 unicredit 3953 -45.496,32