ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-05-20 micillo luigi fruttaverdura 39,40 CONTANTI 09-05-20 incarnato giuseppe 390,44 CONTANTI 09-05-20 barchetti agostino 164,50 CONTANTI 09-05-20 biagio de martino 143,00 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.447,00 CONTANTI 09-05-20 persico vincenzo 104,00 CONTANTI 09-05-20 frutta & varie iavarone mauro 179,50 CONTANTI 09-05-20 la frutteria coop. italiana srl 457,50 CONTANTI 09-05-20 frutta & varie iavarone mauro 22,00 CONTANTI 09-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 188,00 CONTANTI 09-05-20 primizie dell'orto di iorio v & c 63,00 CONTANTI 09-05-20 casilli angela 374,00 CONTANTI 09-05-20 bencivenga gennaro 133,00 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.106,00 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.607,00 CONTANTI 09-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 211,50 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio nø11 3.957,00 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 206,50 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 4ø 1.080,00 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 5ø 1.513,50 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 364,80 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 6ø 122,50 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,24 CONTANTI 09-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.895,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-05-20 coscia supermercato s.r.l. 200,00 CONTANTI 09-05-20 rosario amico raffaele 132,00 CONTANTI 09-05-20 gennarino napoli 500,00 CONTANTI 09-05-20 astamar group srl 9.567,26 CONTANTI 09-05-20 alimentari contursi alfonso 227,81 CONTANTI 09-05-20 unicredit 3953 2.918,61 CONTANTI 09-05-20 banca sconto attivo supermercati 103,41 CONTANTI 09-05-20 primizie dell'orto di iorio v & c 5,00 CONTANTI 09-05-20 i sapori della frutta di vergara 36,00 CONTANTI 09-05-20 biagio de martino 18,00 CONTANTI 09-05-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 09-05-20 gennarino napoli 298,50 CONTANTI 09-05-20 top market di furiano 52,50 CONTANTI 09-05-20 esposito felice 159,50 CONTANTI 09-05-20 frutta doc di perfetto tobia 173,00 CONTANTI 09-05-20 emanuele aronne 455,94 CONTANTI 09-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-05-20 il salumaio 8.461,13 CONTANTI 09-05-20 banca sconto attivo supermercati 438,87 CONTANTI SUB TOTALE: 23.767,53 TOTALE ENTRATA CASSA: 37.662,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-05-20 eurofrutta izzo s.r.l. 2.918,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-05-20 chiapparella (capasso) 49,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-05-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø19 ASCIONE CONTANTI 09-05-20 tuccillo giuseppe 250,00 SETT. Nø19 GIUSEPPE CONTANTI 09-05-20 liguori giovanni 230,00 SETT. Nø19 GIOVANNI CONTANTI 09-05-20 prestazioni occasionali 225,00 VADIM CONTANTI 09-05-20 prestazioni occasionali 200,00 FABIO CONTANTI 09-05-20 prestazioni occasionali 180,00 LUCA ASCIONE CONTANTI 09-05-20 spese diverse 3,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI 09-05-20 unicredit 3953 30,00 ACC. POS CONTANTI 09-05-20 unicredit 3953 86,50 ACC. POS CONTANTI 09-05-20 unicredit 3953 500,00 ACC. POS CONTANTI 09-05-20 unicredit 3953 300,16 ACC. BONIF. BARBEQ CONTANTI 09-05-20 unicredit 3953 9.762,03 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 09-05-20 unicredit 3953 500,00 ACC. BONIFICO FILIPPO MORELLO CONTANTI 09-05-20 la california di galluccio giusep 13,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-05-20 unicredit 3953 530,00 ACC. BONIF. IL TRIONFO (BOX 67) CONTANTI 09-05-20 banca sconto attivo supermercati 166,00 SETT. Nø19 ANTONIO SISA CONTANTI 09-05-20 de rosa felice 29,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-05-20 ascione giuseppe 606,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-05-20 bar/colazione 16,00 CAFFE' CONTANTI 09-05-20 spese diverse 35,00 SPESE TRASP. COOP. X FRAGOLE CONTANTI 09-05-20 papa alfonso 802,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.882,27 TOTALE USCITE CASSA: 17.882,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-05-20 - - ACC. POS 30,00 cassa contante 09-05-20 - - ACC. POS 86,50 cassa contante 09-05-20 - - ACC. POS 500,00 cassa contante 09-05-20 - - ACC. BONIF. BARBEQ 300,16 cassa contante 09-05-20 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 9.762,03 cassa contante 09-05-20 - - ACC. BONIFICO FILIPPO MORELLO 500,00 cassa contante 09-05-20 - - ACC. BONIF. IL TRIONFO (BOX 67 530,00 cassa contante 09-05-20 - - SETT. Nø19 ANTONIO SISA 166,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.874,69 TOTALE ENTRATE: 11.874,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-05-20 - - QUOTA ANNUA BANCOMAT 5,18 spese conto unicredit 3953 09-05-20 - - SPESE X BONIFICO 2,45 spese conto unicredit 3953 09-05-20 - - ADD. RATA AUTO 438,26 rata auto frida 09-05-20 - - ADD. BONIFICO IZZO EUROFRUTTA 2.918,61 cassa contante 09-05-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 18.296,00 la california di galluccio giusep 09-05-20 - - SCONTO ATT. ASTAMAR 103,41 cassa contante 09-05-20 - - SCONTO ATT. CORRADO 438,87 cassa contante SUB TOTALE: 22.202,78 TOTALE USCITE BANCA: 22.202,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 753.553,10 TOTALE ENTRATE 37.662,91 TOTALE USCITE 17.882,27 RESTA FINALE 773.333,74 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,96 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 538,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -10.355,20 banca volla box 5 -98.819,45 banca sconto attivo supermercati -12.040,21 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -112.508,28