ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -388,68 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 10ø 242,00 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 42,11 CONTANTI 06-05-20 i sapori della frutta di vergara 34,00 CONTANTI 06-05-20 biagio de martino 51,64 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 237,12 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 378,56 CONTANTI 06-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 158,50 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.145,00 CONTANTI 06-05-20 la frutteria coop. italiana srl 203,50 CONTANTI 06-05-20 casilli angela 98,50 CONTANTI 06-05-20 incarnato giuseppe 216,50 CONTANTI 06-05-20 frutta & varie iavarone mauro 32,44 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.134,00 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio nø11 2.261,50 CONTANTI 06-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 139,00 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio nø9 2.094,00 CONTANTI 06-05-20 la rocca antonio 50,50 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.356,00 CONTANTI 06-05-20 bencivenga gennaro 380,70 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 5ø 982,50 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 4ø 1.715,50 CONTANTI 06-05-20 donniacuo vincenzo 84,00 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 256,35 CONTANTI 06-05-20 antonio cugino 130,50 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 6ø 135,00 CONTANTI 06-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,74 CONTANTI SUB TOTALE: 13.180,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-20 giumar srl 4.816,24 CONTANTI 06-05-20 coscia supermercato s.r.l. 331,00 CONTANTI 06-05-20 rosario amico raffaele 101,00 CONTANTI 06-05-20 petr soukal 212,50 CONTANTI 06-05-20 pavone costruzioni srl 1.743,39 CONTANTI 06-05-20 antonio cugino 500,00 CONTANTI 06-05-20 banca sconto attivo supermercati 111,34 CONTANTI 06-05-20 banca sconto attivo supermercati 133,22 CONTANTI 06-05-20 turcofrutta srl 886,00 CONTANTI 06-05-20 banca volla box 5 4.021,33 CONTANTI 06-05-20 biagio de martino 149,50 CONTANTI 06-05-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 06-05-20 persico vincenzo 105,50 CONTANTI 06-05-20 gennarino napoli 59,50 CONTANTI 06-05-20 top market di furiano 44,50 CONTANTI 06-05-20 frutta doc di perfetto tobia 104,00 CONTANTI 06-05-20 emanuele aronne 843,50 CONTANTI 06-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 06-05-20 banca volla box 5 60,00 CONTANTI 06-05-20 bencivenga gennaro 5,00 CONTANTI 06-05-20 esposito felice 194,00 CONTANTI 06-05-20 banca volla box 5 430,30 CONTANTI 06-05-20 antonio cugino 209,00 CONTANTI 06-05-20 i sapori della frutta di vergara 36,00 CONTANTI SUB TOTALE: 15.116,82 TOTALE ENTRATA CASSA: 28.297,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-20 gruppo tempre 964,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 f. d'arancio iaccarino l. s.a.s. 363,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 s.antonio s.a.s 464,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 l'agricola s.r.l. 68,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 ditta nolo ciro 69,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 spese pubblicitarie 1.000,00 TIPOGRAFIA GRAFICA CAMION CONTANTI 06-05-20 manut.autom./revis.pass.prop. 200,00 RIPARAZIONE EUROCAR CONTANTI 06-05-20 spese diverse 10,00 NEON BAGNO CONTANTI 06-05-20 unicredit 3953 2.006,61 ACC. BONIF. PAVONE CONTANTI 06-05-20 unicredit 3953 272,75 ACC. BONIF. PETR CONTANTI 06-05-20 unicredit 3953 315,00 ACC. POS CONTANTI 06-05-20 unicredit 3953 500,00 ACC. POS CONTANTI 06-05-20 spese diverse 15,00 DETERSIVO IAVARONE CONTANTI 06-05-20 luca tardero 42,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 turcofrutta srl centro agroalimen 5.079,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 roberto d'agostino 330,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 vasile eccellenze italiane 378,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 vasile eccellenze italiane 237,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 ascione giuseppe 1.318,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 spese diverse 60,00 TRASP. COOP CNL X FRAGOLE CONTANTI 06-05-20 mignamo peppe "anguria" 6.125,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 papa alfonso 543,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-05-20 francesco reso 29,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 20.394,02 TOTALE USCITE CASSA: 20.394,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-20 - - ACC. BONIF. REALFRUTTA 1.607,20 banca volla box 5 06-05-20 - - ACC. BONIF. TROTTA 544,84 banca volla box 5 06-05-20 - - ACC. BONIF. PAVONE 2.006,61 cassa contante 06-05-20 - - ACC. BONIF. PETR 272,75 cassa contante 06-05-20 - - ACC. POS 315,00 cassa contante 06-05-20 - - ACC. POS 500,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.246,40 TOTALE ENTRATE: 5.246,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-05-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 4.300,00 ditta nolo ciro 06-05-20 - - SCONTO ATT. GIUMAR 111,34 cassa contante 06-05-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 133,22 cassa contante 06-05-20 - - ACC. BONIF. REALFRUTTA 1.607,20 unicredit 3953 06-05-20 - - ACC. BONIF. TROTTA 544,84 unicredit 3953 06-05-20 - - CANONE FISSO 24,43 spese conto unicredit 3953 06-05-20 - - INCASSO BOX 5 4.021,33 cassa contante 06-05-20 - - INCASSO BOX 5 60,00 cassa contante 06-05-20 - - INCASSO BOX 5 430,30 cassa contante SUB TOTALE: 11.232,66 TOTALE USCITE BANCA: 11.232,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 734.629,21 TOTALE ENTRATE 28.297,30 TOTALE USCITE 20.394,02 RESTA FINALE 742.532,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,91 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 581,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -10.365,20 banca volla box 5 -98.714,45 banca sconto attivo supermercati -11.497,02 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -125.909,61