ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-20 vendita al dettaglio 10ø 67,50 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3.151,68 CONTANTI 05-05-20 la frutteria coop. italiana srl 89,50 CONTANTI 05-05-20 barchetti agostino 84,50 CONTANTI 05-05-20 gennarino napoli 293,06 CONTANTI 05-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 40,00 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 949,00 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 773,00 CONTANTI 05-05-20 casilli angela 307,00 CONTANTI 05-05-20 esposito antonietta 39,50 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio nø11 2.034,00 CONTANTI 05-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 172,00 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.710,00 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 242,05 CONTANTI 05-05-20 la rocca antonio 46,50 CONTANTI 05-05-20 giuliano gaetano s.a.s. 85,00 CONTANTI 05-05-20 bencivenga gennaro 178,50 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio nø9 315,50 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio 4ø 1.387,50 CONTANTI 05-05-20 donniacuo vincenzo 274,00 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio 5ø 206,00 CONTANTI 05-05-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,28 CONTANTI SUB TOTALE: 12.455,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-20 unicredit 3953 941,71 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 1.663,60 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 512,51 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 2.073,00 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 1.667,70 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 588,97 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 1.239,43 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 1.276,60 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 166,26 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 2.736,44 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 1.647,73 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 23,92 CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 830,23 CONTANTI 05-05-20 banca volla box 5 1.433,95 CONTANTI 05-05-20 banca sconti attivi - passivi 72,50 CONTANTI 05-05-20 rosario amico raffaele 167,00 CONTANTI 05-05-20 mon.gel volla 113,00 CONTANTI 05-05-20 coscia supermercato s.r.l. 196,50 CONTANTI 05-05-20 cimmino franco 600,00 CONTANTI 05-05-20 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 05-05-20 minimarket di orlo r.& c. s.a.s. 48,50 CONTANTI 05-05-20 banca sconti attivi - passivi 650,00 CONTANTI 05-05-20 top market di furiano 131,00 CONTANTI 05-05-20 emanuele aronne 741,00 CONTANTI 05-05-20 frutta doc di perfetto tobia 80,00 CONTANTI 05-05-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-05-20 esposito felice 53,00 CONTANTI 05-05-20 bencivenga gennaro 212,50 CONTANTI 05-05-20 banca volla box 5 886,50 CONTANTI SUB TOTALE: 20.773,55 TOTALE ENTRATA CASSA: 33.228,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-20 pratillo s.r.l. 941,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 forcina marco & c. s.a.s. 830,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 soc.coop.agr. ortofunghi 23,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 a.l. ortofrutta s.r.l.basso srl 1.648,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 val.a.f. soc. coop. agricola 2.737,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 royal fruit srl 110,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 royal banane srl 55,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 l'ortofrutticola campobasso s.r.l 1.276,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 riccardi insalata 1.672,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 1.375,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 la giovane s.r.l. 905,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 f.lli di guida s.a.s.di di guida 2.832,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 primaveradifrutta di ciro & anton 83,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 il gatto srl 1.148,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 de luca s.r.l. ortofrutticola 2.026,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 alfonso & angelo polise s.r.l. 72,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 l'oro della terra di giuseppe bor 4.023,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 romano luigi(friarielli) 12.481,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 franco verde 1.822,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 unicredit 3953 530,00 ACC. BOINIFICO L'ORTO (BOX 67) CONTANTI 05-05-20 spese diverse 10,00 INGRESSO VOLLA GIUSEPPE CONTANTI 05-05-20 bobby agrumi 7.513,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 piccolo pietro (zucchine) 2.860,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 ascione giuseppe 825,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 allegretti 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-20 banca sconto attivo supermercati 179,00 REGALIA IAVARONE SISA X APRILE CONTANTI 05-05-20 banca sconto attivo supermercati 427,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X APRILE CONTANTI 05-05-20 spese diverse 3,50 INGRESSO VOLLA CONTANTI 05-05-20 papa alfonso 712,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 49.141,82 TOTALE USCITE CASSA: 49.141,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-20 - - ACC. BOINIFICO L'ORTO (BOX 67) 530,00 cassa contante 05-05-20 - - ASS.ORTOROMI 32.465,64 unicredit 3953 05-05-20 - - REGALIA IAVARONE SISA X APRILE 179,00 cassa contante 05-05-20 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X APRILE 427,00 cassa contante SUB TOTALE: 33.601,64 TOTALE ENTRATE: 33.601,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 la giovane s.r.l. 05-05-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 la giovane s.r.l. 05-05-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 13.400,00 primaveradifrutta di ciro & anton 05-05-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 3.600,00 alfonso & angelo polise s.r.l. 05-05-20 02-01-03 REST. A FORNIT. 13.800,00 franco verde 05-05-20 - - ADD. BONIF. PRATILLO 941,71 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIFICO F.LLI GALANTE 1.663,60 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIFICO GUERRIERI 512,51 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIF. SICILGREEN 2.073,00 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIF. AGRI 2020 1.667,70 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIF. F.LLI GULINO 588,97 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIFICO IBLEA 1.239,43 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIF. L'ORTO FRUTT. CAMP 1.276,60 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIF. ROYAL FRUIT 166,26 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIF. VALAF 2.736,44 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIF. A.L. ORTOF. 1.647,73 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIF. SOC. COOP ORTOF. 23,92 cassa contante 05-05-20 - - ADD. BONIF. FORCINA 830,23 cassa contante 05-05-20 - - SPESE X BONIFICI 31,85 spese conto unicredit 3953 05-05-20 - - INCASSO BOX 5 1.433,95 cassa contante 05-05-20 - - SCONTO ATT. RICCARDI 72,50 cassa contante 05-05-20 - - ASS.ORTOROMI 32.465,64 banca volla box 5 05-05-20 - - SCONTO ATT. PICCOLO 650,00 cassa contante 05-05-20 - - INCASSO BOX 5 886,50 cassa contante SUB TOTALE: 101.708,54 TOTALE USCITE BANCA: 101.708,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 750.542,41 TOTALE ENTRATE 33.228,62 TOTALE USCITE 49.141,82 RESTA FINALE 734.629,21 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,24 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 558,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -10.365,20 banca volla box 5 -92.050,78 banca sconto attivo supermercati -11.252,46 banca 008 quota assoc. -3.832,45 unicredit 3953 -126.831,58